Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "25" декабря 2011 г. проведена

─── ──────── ─

инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
		всего	в том числе задолженность
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "Стрела"	76	25 000	-	-	25 000
ООО "Импульс"	62	87 000	87 000	-	-
Итого		112 000	87 000	-	25 000

Оборотная сторона формы N ИНВ-17

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора		Номер счета		Сумма по балансу, руб. коп.
				всего		в том числе задолженность
						подтвержденная дебиторами		не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2		3		4		5	6
ООО "Глобус"	60		17 000		-		-	17 000
ЗАО "Ритм"	76		45 000		45 000		-	-
ООО "Крис"	60		23 000		23 000		-	-
Итого			85 000		68 000		-	17 000

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии главный бухгалтер Борисова О.В. Борисова

──────────────────────── ──────────── ─────────────────────────

должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии: начальник цеха Петров С.С. Петров

──────────────────────── ──────────── ─────────────────────────

должность подпись расшифровка подписи

экономист Иванов А.Н. Иванов

──────────────────────── ──────────── ─────────────────────────

должность подпись расшифровка подписи

нач. планового отдела Сомов А.Д. Сомов

──────────────────────── ──────────── ─────────────────────────

должность подпись расшифровка подписи

Приложение к форме N ИНВ-17

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 18 августа 1998 г. N 88

ЗАО "Актив"

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

организация

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

структурное подразделение

Справка

к акту N  5 от "25" декабря 2011 г.

──────────── ─── ─────── ─

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами по состоянию на "25" декабря 2011 г.

──── ─────── ─

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность				Сумма задолженности, руб. коп.			Документ, подтверждающий задолженность
		за что	дата начала	дебиторская		кредиторская	наименование		номер	дата
1	2		3	4	5		6	7		8	9
1.	ООО "Стрела", ул. Люблинская, 9 тел. 179-52-64		продажа товара	20.12.2008	25 000		-	счет-фактура		286	25.12.2008
2.	ООО "Импульс", ул. Спартака, 6, тел. 123-42-61		оказание услуг	20.10.2008	87 000		-	счет-фактура		168	23.10.2008
3.	ООО "Глобус", ул. Смирницкого, 2 тел. 179-52-64		покупка товара	23.12.2008	-		17 000	накладная		326/4	23.12.2008
4.	ООО "Ритм", ул. Носова, 2 тел. 136-32-81		покупка материалов	12.11.2010	-		45 000	накладная		1161	12.11.2010
5.	ООО "Крис", ул. Томова, 6 тел. 332-11-12		покупка товаров	14.11.2011	-		23 000	накладная		32/54	14.11.2011

Бухгалтер Борисова О.В. Борисова

─────────────────────── ────────────────────────────────

подпись расшифровка подписи