Практическое задание

Инвестор вкладывает денежные средства в открытый паевой инвестиционный фонд.

Известны:

- инвестируемая сумма;

- период инвестирования;

- стоимость чистых активов фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);

- количество пайщиков фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);

- стоимость чистых активов фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда)

- количество пайщиков фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда);

- величина надбавки при выдаче инвестиционного пая;

- величина скидки при погашении инвестиционного пая.

Требуется вычислить:

1. Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.

2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.

3. Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.

4. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.

5. Количество приобретенных паев (с учетом надбавки).

6. Сумму средств, вырученных инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.

7. Доходность инвестора за период инвестирования.

8. Доходность инвестора в расчете на год.

(При расчете округления производить до второго знака после запятой, при расчете процентов округления производить до сотых долей процента).

Исходные данные	Варианты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инвестируемая сумма (руб.)	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000
Период инвестирования (мес.)	3	5	1	2	4	8	6	9	7	1
Стоимость чистых активов фонда на момент покупки (руб.)	2996554	116824611	14515990	6947612	29098000	764650316	167914286	2738251577	108265220	11163473
Количество пайщиков фонда на момент покупки	2367	76923	15259	7564	28900	330649	203740	2429681	3178662	11220
Стоимость чистых активов фонда на момент продажи (руб.)	3119442	118860305	16085325	7519340	30586003	915967531	295016116	47467990	211256095	11832224
Количество пайщиков на момент продажи	2402	71718	15259	7564	29150	360949	346860	39855	5193119	11504
Надбавка при покупке пая (%%)	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	0,15
Скидка при продаже пая (%%)	1,75	0,75	3	2	1	0	0	0	0	3

Таблица 2

Исходные данные для каждого варианта практического задания