83. Платежный баланс и его структура и методология составления. Макроэкономическое равновесие.

Платежной баланс - это балансовый счет международных операций как-

стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме

соотношения поступления и платежей. й

Другими словами, это количественное и качественное стоимостное отображения.

масштабов, структуры. характерь|.-внешнеэкономических операций страны, ее участие который отображает сведения о движении потоков ценностей между странами, составляют и баланс международных активов и пассивов стран, что отображает ее международное финансовое положение (состояние).

Платежный баланс состоит из таких разделов:

- торговый баланс, т.е соотношение между вывозом и ввозом товаров;

- баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций);

- баланс движения капиталов и кредитов.

Торговый баланс. Внешняя торговля исторически выступает восходящей формой МЭО. которая связывает национальные экономики с MX. Торговый баланс - это соотношение стоимости экспорта и импорта. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, есть различия между показателями торговых платежей и поступлений, что фактически осуществлены за соответствующий период.

Именно благодаря этим различиям в свое время и возникло понятие платежного баланса как соотношение осуществленных t денежных платежей и фактических поступлений в отличие от общего торгового баланса, который отображает. соответствующие~грТбЪвания и обязательства с разными сроками погашения.

Экономическое содержание актива или дефицита торгового баланса конкретной страны зависит от ее состояния в MX. характера ее связей с партнерами и общей экономической политики.

Пассивный торговый баланс Считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости мировых хозяйственных позиций страны. Это характерно для стран, которые развиваются и большинства постсоциалистических стран, где остро ощущается недостача валютных поступлений.

Для промыщленно развитых стран этот показатель может иметь совсем другое значение.

Баланс услуг и некоммерческих платежей включает платежи и поступления от транспортных перевозок .страхования, электронного, телекосмического и др. видов связи, международного туризма, обмена научно техническим и производственным опытом, экспортных услуг, содержание дипломатического, торгового и др. представительств за рубежом, передачи информации, культурных и научных обменов . разных комиссионных сборов, рекламы, организации выставок, ярмарок и т.д.

По методике МВФ принято также показывать особой позицией в платежном балансе так называемые односторонние переводы:

- государственные операции -субсидии другим странам по линии экономической помощи, гос. пенсии, взносы в международные организации:

- частные переводы переводы иностранных работников, специалистов, родственников на родину.

Три перечисленные выше группы операций - услуги, поступления от инвестиций,

односторонние переводы - называют невидимые операциями в противовес экспорту и

импорту реальных ценностей товаров. Используется также термин услуги и

некоммерческие платежи как дань традиции тех времен, когда главнТлм содержанием экономических связей между странами были торговля товарами.

Платежный баланс текущих операций включает торговый баланс и «невидимые» операции. Текущими эти операций стали называться для того, чтобы отделить мировую торговлю товарами и услугами от международного движения финанечжых ресурсов в форме капиталов и кредитов.

Баланс движения капиталов и кредитов выражает соотношения вывода и ввода государственных или частных капиталов. предоставленные и полученных международных кредитов.

По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории:

- международное движение предпринимательских капиталов;

- международное движение заемного капитала.

Предпринимательский капитал включает прямые зарубежные (приобретение и строительство предприятий за рубежом) и портфельные инвестиции.

Международное движение заемного капитала классифицируется по признакам срочности. Различают долго, средне и краткосрочные операции.

Долгосрочные операции включают государственные и частные займы и кредиты, которые даются на срок свыше одного года. Получателями государственных займов и кредитов выступают преимущественно страны, которые развиваются и те, которые отстают от мировых лидеров (постсоциалистические страны), тогда как развитые страны выступают главными кредиторами. К частным долгосрочным займам и кредитам обращаются наравне со странами развивающимися ностсоциалистическими странами также корпорации развитых стран, активно используя привлечение ресурсов с мирового рынка в форме выпуска долгосрочных ценных бумаг или банковского кредита.

Краткосрочные операции включают международные кредиты сроком до одного года, текуТцие счётТТл'КТГзарубежных банках перемещение денежного капитала между банками за последние десятилетия межбанковские краткосрочные операции на мировом денежном рынке приобрели значительное распространение. Если в 60 - 70 гг. преобладало стихийное перемещения «горячих денег», что усиливало инфляцию и привело к кризису Бреттон-Вудской валютной системы, то с 80-х гг. основной поток краткосрочных денежных капиталов направляется в США. благодаря высоким процентам, ставкам и курса доллара. Так, с начала 80-х годов ежегодный приток этих капиталов достигал 100-150 млрд. дол. США (в начале 90х гг. он уменьшился до 70млрд. долл.).

Ошибки H^jTTjorn^jr Несмотря на постоянное совершенствование методики обработки статистических показателей платежного баланса, ошибки все же остаются достаточно значительными. Именно поэтому выделяется специальная статья «ошибки и пропуски», в которые включаются данные как статистических ошибок . так и неучтенных операций.

Специалисты, занимающиеся расчетами платежного баланса, считают, что сложнее поддается учету движение краткосрочных денежных капиталов, особенно в периоды кризисных потрясений.

Вследствие этого статья «ошибки и пропуски» расположена непосредственно за разделом платежного баланса, где фиксируются движения капитала и кредитов. Показатели статьи «Ошибки и пропуски» резко возрастают в кризисных ситуациях.

Операции с ликвидными валютными активами., заключительная статья платежного баланса отображаем операции с ликвидными валютными активами, в которых учувствуют государственные валютные органы и в результате которых происходят изменения как величины, так и состава центральных официальных золотовалкугнТлЗГрезервов.

Методология составления ПБ

Платежный баланс составляется за определенный период времени (месяц, квартал, год), а также на определенную дату. Анализ движений платежей, поступлений, требований и обязательств за определенный период времени позволяет выявить структуру и тенденции развития внешнеэкономических связей страны, состояние национальной экономики. Баланс на определенную дату отражает сложившееся на данный момент соотношение платежей и поступлений или соответственно требований и обязательств. При этом при превышении валютных поступлений над платежами или требований над обязательствами можно говорить об активном сальдо или активе соответствующего баланса, а при превышении платежей над поступлениями и обязательств над требованиями – о его пассиве (пассивном сальдо).

Платежный баланс как средство анализа внешнеэкономического положения страны имеет свою историю. Еще до разработки сложных налоговых систем отдельные государства применяли таможенное налогообложение экспортных и особенно импортных товаров, что требовало их регистрации. «Ростки» платежного баланса появились еще во времена пополнения королевской казны, зависевшей от налоговых поступлений[7,c.39].

В платежном балансе, как и в других видах отчетности, каждая сделка регистрируется либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Общее правило учета следующее:

а)сделка, в результате которой страна получает иностранную валюту, называется кредит и заносится со знаком плюс.

б)сделка, в результате которой страна тратит иностранную валюту, называется дебет и заносится со знаком минус.

Как правило, экспорт – это кредит, а импорт – это дебет.

Основа платежного баланса—группировка всех видов сделок, результаты которых связаны с ростом потребностей в товарах и услугах (отток валюты из страны) или поступлением иностранной валюты (приток ее в страну).

Макроэкономическое равновесие

Понятие макроэкономического равновесия.

Макроэкономическое равновесие – это такое состояния национальной экономики, когда использование ограниченных производственных ресурсов для создания товаров и услуг и их распределение между различными членами общества сбалансированы, т. е. существует совокупная пропорциональность между:

- ресурсами и их использованием;

- факторами производства и результатами их использования;

- совокупным производством и совокупным потреблением;

- совокупным предложением и совокупным спросом;

- материально-вещественными и финансовыми потоками.

Следовательно, макроэкономическое равновесие предполагает стабильное использование их интересов во всех сферах национальной экономики.

Такое равновесие – это экономический идеал: без банкротств и стихийных бедствий, без социально-экономических потрясений. В экономической теории макроэкономическим идеалом является построение моделей общего равновесия экономической системы. В реальной жизни происходят разнообразные нарушения требований такой модели. Но значение теоретических моделей макроэкономического равновесия позволяет определить конкретные факторы отклонений реальных процессов от идеальных, найти пути реализации оптимального состояния экономики.

Макроэкономическое равновесие является центральной проблемой общественного воспроизводства. Различают идеальное и реальное равновесие.

Идеальное - достигается в экономическом поведении индивидов при полной оптимальной реализации их интересов во всех структурных элементах, секторах, сферах народного хозяйства.

Достижение такого равновесия предполагает соблюдение следующих условий воспроизводства:

Все индивиды должны найти на рынке предметы потребления;

Все предприниматели должны найти на рынке факторы производства

Весь продукт прошлого года должен быть реализован.

Идеальное равновесие исходит из предпосылок идеальной конкуренции и отсутствии побочных эффектов, что в принципе не реально, так как в реальной экономике не существует таких явлений как совершенная конкуренция и чистый рынок. Кризисы и инфляция выводят экономику из состояния равновесия.

Реальное макроэкономическое равновесие – равновесие, устанавливающееся в экономической системе в условиях несовершенной конкуренции и при внешних факторах воздействия на рынок.

Различают частичное и полное равновесие:

• Частичным называется равновесие на отдельно взятом рынке товаров, услуг, факторов производства;

• Полное (общее) равновесие есть одновременное равновесие на всех рынках, равновесие экономической системы целиком, или макроэкономическое равновесие.

Полное экономическое равновесие - структурный оптимум хозяйственной системы, к которому общество стремится, но никогда его полностью не достигает в связи с постоянным изменением самого оптимума, идеала пропорциональности.