Пообъектная расшифровка счета 01 "основные средства" и счета 02 "амортизация основных средств" на 01.12..200х г.

№ п/п

Наименование

Кол-во

Расчетная норма амортизации

Первоначальная стоимость

Износ

Заводоуправление

1

Здание

1

1,0

24 750 000

15 197 500

2

Сооружение - забор каменный

2,1

1 084 075

748 330

3

Вычислительная техника

5

12,0

184 640

63 200

4

Мебель

14,0

6 321400

2 844 630

Цех № 1

1

Пресс механический

1

12,0

74 960

66 940

2

Станки металлорежущие

2

6,7

340 840

271 800

3

Станки слесарные

4

8,3

760 900

492 600

4

Здание цеха

1

1,2

61 432 730

46 072 560

5

Прочее оборудование

5

10,0

500 000

340 000

Цех №2

1

Здание цеха

1

1,2

60 763 950

45 681 000

2

Сборочное оборудование

5

10,0

1 949 600

1 464 800

3

Прочее оборудование

10,0

761 000

641 500

Котельная

1

Здание

1

1,2

11 691620

6 943 960

2

Котельная установка

1

4,2

1 849 650

1 314 850

Транспортный участок

1

Кран башенный

1

10,0

51 600

39 950

2

Гараж

1

1,2

600 000

300 000

3

Автомобили

3.1

Автобус

1

9,1

42 000

33 250

3.2

автомобиль ЗИЛ

1

12,5

90 000

23 640

автомобиль КАМАЗ

3

12,5

1 574 000

1 070 710

автомобиль ГАЗ

1

12,5

86 000

47 950

Склад

2

1,0

741 630

301 200

Торговый дом

1,0

3 000 000

25 000

ИТОГО

178 650 595

123 985 370

Шифр материала

Наименование

материала

Цена за единицу,

руб.

Остаток на 01.12.200 г.

12.200х г.

количество единиц

сумма, руб.

Субсчет 10-01 «Сырье и материалы», кг

001

Ml

300

200

60 000

002

М2

200

120

24 000

003

МЗ

250

100

25 000

004

М4

270

150

40 500

005

М5

320

90

28 800

006

Мб

140

130

18 200

007

М7

120

2200

264 000

008

М8

40

520

20 800

009

М9

80

545

43 600

010

М10

50

540

27 000

011

М11

75

16

1200

012

М12

100

100

10 000

013

М13

30

014

М14

55

256

14 080

015

М15

100

400

40 000

016

М16

50

750

37 500

017

М17

10

1050

10 500

018

М18

30

900

27 000

019

М19

5

600

3 000

020

М20

40

0

0

Итого

695 180

Субсчет 10-02 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия», кг

021

К1

8000

5000

40 000 000

022

К2

5000

3000

15 000 000

023

КЗ

1000

1000

1 000 000

024

К4

100

1000

100 000

025

К5

4000

500

2 000 000

Итого

58 100 000

Субсчет 10-03 «Топливо», тонн

031

Т1

9 500

9 500

6

57 000

032

Т2

25 000

5

125 000

033

ТЗ

8 000

70

560 000

Итого

742 000

Субсчет «Запасные части», шт

051

ЗАП1

640

10

6 400

052

ЗАП2

300

5

1500

053

ЗАПЗ

750

3

2 250

054

ЗАП4

500

1

500

Итого

10 650

Субсчет 10-06 «Прочие материалы», кг

061

ПМ1

9394

5

46 970

Субсчет 10-09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», шт

091

ХОЗИНВ1

10

50

500

092

ХОЗИНВ2

150

30

4 500

093

ХОЗИНВЗ

200

105

21 000

094

ХОЗИНВ4

50

6

300

Итого

26 300

Всего по счету «Материалы»

Материалы"

59 621 100

Код постав-шика

Наименование поставщика

№ договора

Номенклатура по договору

Платежные реквизиты

Юридический адрес

ИНН

Сальдо по кредиту счета 60

1001

ОАО "Металл"

№201 от 06.06.200 г.

М1,М4

КПП 440101001, Отд. Сбербанка № 1, БИК 048991453", р/с № 40640826312400000001,

к/с № 30600000000000056178

г. Кострома, ул. Ленина, 8

4400000445

400000,00

1002

ОАО "Костромской комбинат"

№ 15 от 01.10. 200 г.

М2, Мб, М8

КПП 440102002, Отд. Сбербанка № 2, БИК 014365407,

р/с № 40700000000035600001,

к/с № 25600000000000000002

г. Кострома, ул. Павлова, 6

4400000444

2640000,00

1003

ООО "Интерпоставка"

№ 246 от 07.07. 200 г.

МЗ

КПП 995502002, Отд. Сбербанка

,БИК 125617348, р/с № 49900000000000000046,

к/с№ 36200000000000000002

г. Киров, пр. Ленинградский, 46

4300000999

1470000,00

1004

ООО "Эконика"

N» 11 от 01.01. 200 г.

М5, М7

КПП 996602002, Отд. Сбербанка,

БИК 311265000, р/с № 60400000000000000002,

к/с№ 10500000000000000003

г. Киров, ул. Машиностроителей, 10

4300000991

2000500.00

1005

ЗАО "Проток"

№ 4 от 16.02. 200 г.

М9, М10

КПП 351001001, Отд. Сбербанка,

БИК 426321000, р/с № 20400000000000021000,

к/с№ 10100000000000000810

г. Вологда, ул. Первомайская, 120

3500000355

800000,00

1006

ООО "Караван"

№ 101 от 05.01. 200 г.

К1,К5, К4

КПП 351003003, Отд. Сбербанка,

БИК 504605000, р/с № 20400000011100000001, к/с№ 10600000000000000002

г. Вологда, ул. Интернационалистов, 153

3500000666

24870000,00

1007

ОАО "Пенопласт"

№ 14от 07.02. 200 г.

К2, КЗ

КПП 351206006, Отд. Сбербанка,

БИК 425000000, р/с № 20500000022200000000,

к/с№ 16500000000000000002

г. Вологда, ул. Крайняя, 108

3500000333

17900700,00

1008

ООО "Сургут"

№ 365 от Х.Х. XX г.

ТП2

КПП 726506006, Отд. Сбербанка,

БИК 326000001, р/с № 107000000000000000I, к/с № 50600000000000000002

г. Тюмень, ул. Строителей, 26

7200000721

200000,00

1009

ОАО "Поставка"

№ 16 от Х.Х.ХХ г.

ЗАП1,ЗАП2, ЗАПЗ, ЗАП4, Хозинвертарь

КПП 521302002, Отд. Сбербанка,

БИК 505000001, р/с № 20400000000000000125, к/с№ 40400000000000000003

г. Нижний Новгород, ул. Западная, 134

5200000521

2000000,00

Итого

62281200.00