Бухгалтерский баланс
Единица измерения: тыс.руб.
АКТИВ |
На начало 2009 года |
На конец 2009 года |
1 |
3 |
4 |
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
Нематериальные активы |
|
|
Основные средства |
17558 |
20394 |
Незавершенное строительство |
4333 |
4812 |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
21891 |
25206 |
11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
Запасы |
5422 |
11246 |
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
2418 |
5157 |
затраты в незавершенном производстве |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
3004 |
6089 |
товары отгруженные |
|
|
расходы будущих периодов |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
30 |
540 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
2219 |
8496 |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
Денежные средства |
513 |
186 |
Прочие оборотные активы |
|
|
ИТОГО по разделу 11 |
8184 |
20468 |
БАЛАНС |
30074 |
45674 |
111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
Уставный капитал |
10 |
10 |
Добавочный капитал |
|
|
Резервный капитал |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24457 |
32230 |
ИТОГО по разделу 111 |
24467 |
32240 |
1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
Займы и кредиты |
1252 |
4123 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу 1V |
1252 |
4123 |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
Займы и кредиты |
|
|
Кредиторская задолженность |
4355 |
9311 |
в том числе:поставщики и подрядчики |
2095 |
5696 |
задолженность перед персоналом организации |
2231 |
2974 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
6 |
171 |
задолженность по налогам и сборам |
14 |
366 |
прочие кредиторы |
9 |
104 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу V |
4355 |
9311 |
БАЛАНС |
30074 |
45674 |
ООО рассматривает вопрос о приобретении оборудования в 2011 году стоимостью 3 500 тыс. рублей при этом старое оборудование может быть продано с вероятностью 89 %, и дать предприятию свободные денежные средства в сумме 1190 тыс. руб.
Оборудование сроком полезного использования 5 лет может быть приобретено по договору лизинга на следующих условиях:
Первый вариант – заключение лизингового договора с ОАО « СДМ-банком». Условия договора - внесение 25% стоимости оборудования при заключении договора, срок договора 2 года, проценты по лизингу 19% годовых начисляются методом простой процентной ставки на всю сумму долга. Страховые выплаты в год составляют 14 000 рублей. Единовременный комиссионный сбор, который ООО обязано заплатить банку, составляет 1,7% от суммы основного долга за обслуживание ссудного счета.
Второй вариант – заключение лизингового договора с ЗАО «Лизинг-БАЛТ». Условия лизингового договора – необходимость внесения 25% стоимости оборудования при заключении договора, срок договора 2 года, комиссия за облуживание счета 0,9% от суммы ежегодного платежа, процентная ставка по кредитным ресурсам 16 % годовых начисляется на непогашенный остаток долга, комиссия лизингодателю 8% годовых. Предусмотрено обязательное страхование оборудования лизингополучателем, ежегодный страховой платеж составляет 15 000 рублей.