- •Раздел 1 основы инвестиционной деятельности
- •Государственные расходы.
- •Государственные расходы.
- •Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции – это:
- •Денежные, неденежные.
- •Фаза постановки проблемы.
- •Фаза постановки проблемы.
- •Фаза постановки проблемы.
- •Индивидуальный, институциональный.
- •Индивидуальный, институциональный.
- •Индивидуальный, институциональный.
- •Индивидуальный, институциональный.
- •Индивидуальный, институциональный.
- •К экономическим методам.
- •К экономическим методам.
- •К экономическим методам.
- •Рыночная модель.
- •Рыночная модель.
- •Инвестиционный климат.
- •Инвестиционный климат.
- •Раздел 2 инвестиционные проекты и оценка их эффективности
- •Инвестиционный проект.
- •Инвестиционный проект.
- •Инвестиционный проект.
- •Акционер.
- •К отличительным признакам инвестиционного проекта относятся:
- •Ограниченность требуемых ресурсов.
- •Глобальные, народнохозяйственные, локальные.
- •Глобальные, народнохозяйственные, локальные.
- •Глобальные, народнохозяйственные, локальные.
- •Глобальные, народнохозяйственные, локальные.
- •Глобальные, народнохозяйственные, локальные.
- •Эффективность проекта в целом.
- •При определении эффективности проекта в целом рассчитываются:
- •Все перечисленное верно.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Все перечисленное верно.
- •Все перечисленное верно.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Раздел 3 капитальные вложения и источники их финансирования
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Все перечисленное верно.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Раздел 4 финансовые инвестиции
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Все перечисленное верно.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •Нет правильного ответа.
- •В долях единицы.
- •В процентах.
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Внутренняя стоимость бессрочных облигаций (V) рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Диверсификация риска финансового инвестирования при обеспечении приемлемого уровня доходности достигается:
формированием портфеля ценных бумаг с положительной корреляцией.
формированием портфеля ценных бумаг с отрицательной корреляцией.
формированием портфеля ценных бумаг с единичной корреляцией.
приобретением исключительно безрисковых ценных бумаг.
Стратегии управления портфелем ценных бумаг подразделяются:
активные, оборонительные.
пассивные, оборонительные.
наступательные, оборонительные.
активные, пассивные.
Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом с начислением процентов m-раз в год рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом с начислением процентов m-раз в году рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Доходность к погашению облигации (YTM) рассчитывается из соотношения (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):
.
.
.
.
Нет правильного ответа.
Доходность к погашению облигации (YTM) может быть рассчитана по формуле (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):