Журнал-ордер №1 и ведомость №1 за ____г.
Счет 50
В дебет с кредита счетов |
В кредит с дебета счетов |
||||
Дата |
Код счета |
Сумма, руб. |
Дата |
Код счета |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ост-к на н.м |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Ост-к на к.м |
|
|
|
|
|
Задание 2
На основании данных для выполнения задания:
1) обработать выписки банка из расчетного счета за июль 200___г.;
2) записать хозяйственные операции в журнал-ордер № 2 и ведомость № 2.
Данные для выполнения задания:
ОАО «Мелгран» в филиале №5 «Белгазпромбанка» имеет расчетный счет № 3026120074008.Организацией получена выписка с расчетного сета за 14 апреля 200___г. с документами, подтверждающими все записи.
Выписка с расчетного счета за 14 апреля 200___г.
Номер документа |
Сумма, руб. |
||
Дебет |
Кредит |
Сальдо |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
45 678 000 |
72 |
452 000 |
|
|
12384 |
85 000 |
|
|
96 |
|
2 100 000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
73 |
254 000 |
|
|
74 |
178 000 |
|
|
75 |
1 100 000 |
|
|
76 |
72 000 |
|
|
36 |
|
3 000 000 |
|
26 |
|
960 000 |
|
77 |
750 000 |
|
|
69 |
630 000 |
|
|
131 |
|
24 000 |
|
12385 |
2 900 000 |
|
|
|
6 421 000 |
6 084 000 |
45 341 000 |
Перечень документов, приложенных к выписке банка из расчетного счета за 14 апреля 200___г.
Дата |
Документ |
Содержание документа (операции) |
Сумма, руб. |
14.04 |
Платежное поручение №72 |
Перечислен аванс поставщику за приобретаемые материалы |
452 000 |
14.04 |
Чек №12384 |
Получено наличными на хозяйственные нужды |
85 000 |
14.04 |
Платежное поручение №96 |
Зачислен аванс от покупателя |
2 100 000 |
14.04 |
Платежное поручение №73 |
Перечислен в бюджет НДС |
254 000 |
14.04 |
Платежное поручение №74 |
Перечислено транспортной организации за перевозку материалов |
178 000 |
14.04 |
Платежное поручение №75 |
Перечислено поставщику за станок |
1 100 000 |
14.04 |
Платежное поручение №76 |
Перечислен налог на недвижимость |
72 000 |
14.04 |
Извещение банка №36 |
Зачислен краткосрочный кредит банка |
3000 000 |
14.04 |
Объявление на взнос наличными № 26 |
Зачислена выручка за реализованную продукцию, сданная из кассы организации |
960 000 |
14.04 |
Платежное поручение №77 |
Перечислены отчисления в фонд содействия занятости населения |
750 000 |
14.04 |
Платежное требование №69 |
Перечислено подрядной организации СУ 19 за строительно-монтажные работы |
630 000 |
14.04 |
Мемориальный ордер № 131 |
Зачислено за кассовое обслуживание |
24 000 |
14.04 |
Чек №12385 |
Получено наличными на выплату депонированной заработной платы |
2 900 000 |