Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Мероприятие

Источник финанси-рования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

За год - всего

в том числе

Пла-ниру-емый год

Год, следую-щий за пла-нируемым

Второй год, следующий за плани-руемым

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.2.

Развитие транспортно-складского хозяйства

-

243

63

60

60

60

-

-

-

1.1.2.1.

Оснащение автотранспортного цеха средствами малой механизации и предварительной диагностики

амортизация

10

10

-

-

-

-

-

-

1.1.2.2.

Создание опережающего задела запчастей и ремкомплектов для автотранспорта в целях сокращения сроков ремонтных работ

прочие источники

21

-

7

7

7

-

-

-

1.1.2.3.

Проведение работ по списанию изношенных автотранспортных средств и устаревшего оборудования

прочие источники

200

50

50

50

50

-

-

-

1.1.3.

Развитие деятельности по реализации продукции предприятия

прочие источники

12

3

3

3

3

-

-

-

Итого по разделу, в том числе за счет:

243

63

60

60

60

-

-

-

Амортизации

10

10

-

-

-

-

-

-

Прочих источников

233

53

60

60

60

-

-

-

2. Производственная сфера

2.1 Развитие (обновление) материально – технической базы

2.1.1

Техническое оснащение и перевооружение производства

-

2.1.1.1

Проведение ремонтно – строительных работ, проведение текущего ремонта помещений

3500

20

1680

1800

-

-

-

-

2.1.1.2

Приобретение труб, сантехнических узлов и изделий ремонтно- строительных материалов

амортизация

180

-

180

-

-

-

-

-

2.1.1.3

Замена изношенных тепло и водомагистралей

амортизация

20

20

-

-

-

-

-

-

2.1.1.4.

Восстановление водовода по объекту 2-я Дальняя, 1а

амортизация

300

-

-

300

-

-

-

-

2.1.1.5

Восстановление котельной по объекту 2-я Дальняя, 1а

Займы (кредиты)

3000

-

1500

1500

-

-

-

-

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.2

Подписка на периодические издания

прочие источники

16

4

4

4

4

-

-

-

2.2.3.

Приобретение книг

прочие источники

4

1

1

1

1

-

-

-

2.2.4.

Оплата за пользование сетью Интернет

прочие источники

20

5

5

5

5

-

-

-

2.2.5.

Подписка на патентную литературу, современные справочники и словари

прочие источники

4

1

1

1

1

-

-

-

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Обучение и аттестация работников

прочие источники

100

25

25

25

25

-

-

-

2.3.2.

Повышение квалификации сотрудников

прочие источники

100

25

25

25

25

-

-

-

2.4. Выполнение требований Госгортехнадзора

2.6.1.

Поверка защитных средств

амортизация

5

-

-

5

-

-

-

-

2.6.2.

Замеры сопротивлений, приобретение защитных средств

амортизация

40

-

-

20

20

-

-

-

3.Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.1.1

Подписка на справочную информационную систему «Гарант», «Консультант +»

прочие источники

144

36

36

36

36

-

-

-

3.2.1

Развитие и обновление парка компьютерной техники

прочие источники

10

-

10

-

-

-

-

-

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

Обучение сотрудников бухгалтерских и финансовых служб предприятия с программами, обеспечивающими комплексную автоматизацию учета

прочие источники

5

-

-

5

-

-

-

3.3.1.

Посещение семинаров аудиторских организаций

прочие источники

7

-

7

-

-

-

-

-

4. Социальная сфера

4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1.3.

Частичная компенсация стоимости путевок в пионерские лагеря для детей сотрудников предприятия

чистая прибыль

10

5

-

5

-

-

-

-

4.1.1.6.

Приобретение новогодних подарков детям сотрудников предприятия

чистая прибыль

10

-

-

-

10

-

-

-

4.1.1.9.

Организация мероприятий по общему улучшению условий труда

-

30

-

15

-

15

-

-

-

Итого по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

4343

190

1853

2080

-

-

-

чистой прибыли

20

5

5

10

-

-

-

амортизации

555

30

180

325

20

-

-

-

областного бюджета

20

5

-

5

10

-

-

-

займов (кредитов)

3000

1500

1500

-

-

-

прочих источников

748

150

174

250

174

-

-

-