6 Формирование заключительных данных

01 «Основные средства»

Д

К

Сн=924592.6

18) 60000

Об.Д.=60000

Ск=984592.6

02 «Амортизация ОС»

Д

К

Сн=342592.6

5) 23412.35

Об.К.=23412.35

Ск=366004.95

04 «Нематериальные активы»

Д

К

Сн=42000

Об.Д=0

Об.Д=0

Ск=42000

05 «Амортизация НМА»

Д

К

Сн=0

7) 350

Об.К.=350

Ск=350

10 «Материалы»

Д

К

Сн=28000

8) 10000

1)5000

1800

3750

300

9)1200

2)8000

2700

3000

750

200

24) 7600

27) 4000

4700

2800

26) 9800

28) 7000

950

6300

1224

Об.Д.=28600

Об.К.=52474

Ск=4126

08 «Вложения во внеоборотные активы»

Д

К

Сн=0

Сн=0

17) 60000

18)60000

Об.Д.=60000

Об.К.=60000

Ск=0

Ск=0

19 «НДС по приобретенным ценностям»

Д

К

Сн=8000

8)1800

216

54) 40815.8

12)5400

16)3006

17)10800

19)1044

21)1440

24)1368

26)1764

38)892.8

40)405

44)4680

Об.Д.=32815.8

Об.К.=40815.8

Cк=0

Cк=0

25 «Общехозяйственные расходы»

Д

К

5) 23412.35

46) 61041.35

7) 350

21) 8000

29) 23000

31) 667

32) 253

33) 460

34) 4600

35) 299

Об.Д.=61041.35

Об.К.=61041.35

Ск=0

Ск=0

20.Б «Основное производство»

Д

К

Ск=20000

2)8000

2785.5

2878

735.6

200

14)150000

28)7000

928.5

6475.5

1226

41)300000

29)190000

48) -143220

31)5510

32)2090

33)3800

34)38000

35)2470

46)34786

Об.Д.=306780

Об.К.=306780

Ск=20000

20.А «Основное производство»

Д

К

Сн=80000

1)5000

1800

3750

300

14)146000

27)4000

4700

2800

41)219000

29)150000

48) -75500

31)4350

32)1650

33)3000

34)30000

35)1950

46)26200

Об.Д.=239500

Об.К.=289500

Ск=30000

26 «Общепроизводственные расходы»

Д

К

12) 30000

47)345392.5

16) 16700

19) 5800

29) 200850

31) 5824.65

32) 2209.35

33) 4017

34) 40170

35) 2611.5

38) 4960

40) 2250

42) 30000

Об.Д.= 345382.5

Об.К.=345382.5

Ск=0

Ск=0

44 «Расходы на продажу»

Д

К

44) 26000

52) 26000

Об.Д.=26000

Об.Д.=26000

Ск=0

Ск=0

43 «Готовая продукция»

Д

К

14)146000

150000

51) 289500

306780

41)219000

300000

48) -75500

-143220

Об.Д.=596280

Об.К.=596280

Ск=0

Ск=0

50 «Касса»

Д

К

Сн=20000

10)7000

43) 18000

11) 12000

Об.Д.= 25000

Об.К.= 30000

Ск=5000

51 «Рассчетный счет»

Д

К

Cн=210000

23)200000

3)15000

4)35000

9)141000

10)7000

13)35400

15)19706

20)6844

22)9440

25)10384

37)5852.8

39)2655

45)30680

Об.Д.=200000

Об.К.=318961.8

Ск=93038.2

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Д

К

Сн=60000

3)15000

8)10000

1800

1200

216

4)35000

12) 30000

5400

13) 35400

17) 60000

10800

25) 10384

24)7600

1368

26)9800

1764

Об.Д.=95784

Об.К.=131882

Ск=96098

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Д

К

Сн=50000

49)885000

23) 200000

50)708000

Об.Д.=1593000

Об.К.=200000

Ск=1443000

68 «Расчеты по налогам и сборам»

Д

К

Сн=17000

54) 32815.8

36)73300.5

49) 13500

50) 108000

Об.Д.=316300.5

Ск=300484.7

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Д

К

31)4350

5510

667

5824.65

32)1650

2090

253

2209.35

33)3000

3800

460

4017

34)30000

38000

4600

40170

35)1950

2470

299

2611.05

Об.К.=153931.05

Ск=153931.05

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Д

К

Сн=141000

9)141000

29)150000

190000

23000

200850

36)73300.5

Об.Д.=214300.5

Об.К.=563850

Ск=490549.5

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Д

К

11)12000

43)18000

42)30000

Об.Д.=30000

Об.К.=30000

Ск=0

Ск=0

90 «Продажи»

Д

К

47) 345382.05

48)-75500

-143220

49)885000

49) 135000

50)708000

50) 108000

51)289500

306780

52)26000

382338

Об.Д.=1593000

Об.К.=1593000

Ск=0

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Д

К

15)19706

16)16700

3006

20)6844

19) 5800

1044

22)9440

21)8000

1440

37)5852.8

38)4960

892.8

39)2655

40)2250

405

45)30680

44)26000

4680

Об.Д.=75177.8

Об.К.=75177.8

Ск=0

Ск=0