2.2. Оцінка потенціалу підприємства.
2.2.1. Оцінка виробничого потенціалу.
|
Показники |
Роки |
Відхилення по структурі |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
|
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
09/08 |
10/09 |
|
|
1. 1-а група ОФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 2-а група ОФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 3-я група ОФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 4-а група ОФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всоьго |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
Табл..2.2. Забезпеченість основних фондів.
|
Показники |
Роки |
Відхилення, 2010/2009 |
||
|
2009 |
2010 |
+,- |
% |
|
|
1. Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. |
777,0 |
600,9 |
-176,1 |
-23 |
|
2. Середньорічна вартість, тис.грн.: |
1977,5 |
1940,75 |
-36,75 |
-1,85 |
|
а) основних виробничих фондів |
|
|
|
|
|
б) активної частини |
|
|
|
|
|
3. Питома вага активної частини фондів, % |
|
|
|
|
|
4. Фондовіддача, тис.грн.: |
|
|
|
|
|
а) основних виробничих фондів |
|
|
|
|
|
б) активної частини |
|
|
|
|
|
5. Фондомісткість, грн.. |
|
|
|
|
|
а) основних виробничих фондів |
|
|
|
|
|
б) активної частини |
|
|
|
|
Табл. 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів.
|
Показники |
Роки |
Відхилення 2010/2009 |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
+,- |
% |
|
|
1. Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. |
689,2 |
777,0 |
600,9 |
-176,1 |
-23 |
|
2. Собівартість виготовленої продукції, тис.грн. |
|
|
|
|
|
|
3. Матеріальні витрати за період, тис.грн. |
710,5 |
698,5 |
104,2 |
-594,3 |
-86 |
|
4. Матеріаломісткість товарної продукції,грн. |
1,03 |
0,9 |
0,17 |
-0,73 |
-81,1 |
|
5. Матеріаловіддача, грн.. |
669,12 |
863,3 |
3534,7 |
2671,4 |
+309 |
|
6. Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції, % |
|
|
|
|
|
Табл. 2.4. Аналіз рівня ефективності використання матеріальних ресурсів.
2.2.2.Оцінка кадрового потенціалу підприємства.
|
Категорії персоналу |
Роки |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
||||
|
осіб |
Питома вага,% |
осіб |
Питома вага,% |
осіб |
Питома вага, % |
|
|
Усього персоналу у т.ч. |
18 |
100 |
18 |
100 |
|
100 |
|
1. Працівники основної діяльності, із них: |
|
|
|
|
|
|
|
Основні робітники |
|
|
|
|
|
|
|
Допоміжні робітники |
|
|
|
|
|
|
|
Службовці |
|
|
|
|
|
|
|
В т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
Керівники |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціалісти |
|
|
|
|
|
|
|
2. Непромисловий персонал |
|
|
|
|
|
|
Табл. 2.5. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
|
Показники |
Роки |
Відхилення |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
+,- |
% |
|
|
1. Середньоспискова чисельність працівників, осіб |
18 |
18 |
17 |
-1 |
-5,55 |
|
2. Прийнято на роботу нових працівників протягом року |
6 |
5 |
6 |
0 |
0 |
|
3. Вибуло працівників у т.ч. з причини |
5 |
4 |
6 |
+1 |
+20 |
|
а) з власного бажання, звільнення за прогули та інші порушення дисципліни |
5 |
4 |
6 |
+1 |
+20 |
|
б) з інших причин, передбачених законом |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. Коефіцієнт обороту: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- з приймання, % |
0,33 |
0,27 |
0,35 |
+0,03 |
+9 |
|
- зі звільнення, % |
0,27 |
0,22 |
0,35 |
+0,08 |
+29 |
|
5. Коефіцієнт плинності кадрів |
27 |
22 |
35 |
+8 |
+29 |
|
6. Коефіцієнт загального обороту, % |
61 |
50 |
70 |
+9 |
+14 |
Табл. 2.6. Рух робочої сили на підприємстві.
|
Показники |
Роки |
Выдхилення |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
+,- |
% |
|
|
Обсяг товарної продукції, тис.грн. |
689,2 |
777,0 |
600,9 |
-88,3 |
-13 |
|
Середньоспискова чисельність персоналу, чол.. |
18 |
18 |
17 |
-1 |
-5,55 |
|
Середньорічний виробіток, тис.грн./чол. |
38,12 |
43,16 |
35,34 |
-2,78 |
-8 |
Табл.. 2.7. Аналіз продуктивності праці промислово-виробничого персоналу.
|
Показники |
Роки |
Відхилення |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
+,- |
% |
|
|
1. Фонд оплати праці усіх працівників,тис.грн. |
217,564 |
215,309 |
189,026 |
-28,53 |
-14 |
|
2. Фонд основної заробітної плати, тис.грн. |
|
|
116,938 |
|
|
|
3. Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн. |
|
|
72,088 |
|
|
|
4. Середньооблікова чисельність персоналу, чол. |
18 |
18 |
17 |
-1 |
-5,55 |
|
5. Середньорічна оплата праці 1-го працівника, грн |
12086,93 |
11961,66 |
11119,16 |
-967,7 |
-9 |
|
6. Середньомісячна оплата праці 1-го працівника, грн. |
1007,24 |
996,8 |
926,59 |
-80,65 |
-9 |
|
7. Середньогодинна оплата праці 1-го працівника, грн. |
5,99 |
5,93 |
8,43 |
+2,44 |
+40 |
|
8. Загальна кількість людино-годин відпрацьованих усіма працівниками, тис.люд.-год. |
29,851 |
31,289 |
22,406 |
-7,44 |
-25 |
Табл. 2.8. Аналіз динаміки фонду оплати праці та суми середньорічної
|
Показник |
Значення по рокам |
Відхилення |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
+,- |
% |
|
|
1. Рентабельність капіталу |
|
|
|
|
|
|
2. Рентабельність продукції, робіт, послуг |
|
|
|
|
|
|
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності |
|
|
|
|
|
|
4. Коефіцієнт критичної ліквідності |
|
|
|
|
|
|
5. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) |
|
|
|
|
|
|
6. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) |
|
|
|
|
|
|
7. Коефіцієнт фінансової залежності |
|
|
|
|
|
|
8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу |
|
|
|
|
|
|
9. Коефіцієнт фінансової стабільності |
|
|
|
|
|
|
10. Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень |
|
|
|
|
|
|
11. Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових засобів |
|
|
|
|
|
|
12. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел |
|
|
|
|
|
|
13. Коефіцієнт фінансового ризику |
|
|
|
|
|
|
14. Чиста рентабельність |
|
|
|
|
|
Табл. 2.9. Основні фінансові показники діяльності підприємства
|
Показники потенціалу підприємства |
2010 р. |
Стратегічна ціль на 2013 |
Прогалина (розрив),% |
|
1. Виробничий потенціал |
|||
|
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн. |
|
|
|
|
2. Фондовіддача, грн. |
|
|
|
|
3. Фондомісткість, грн. |
|
|
|
|
4. Виручка від реалізації продукції, тис.грн. |
|
|
|
|
5. Матеріальні витрати, тис.грн. |
|
|
|
|
6. Матеріаломісткість |
|
|
|
|
2. Кадровий потенціал |
|||
|
1.Середньооблікова чисельність працівників, чол. |
|
|
|
|
2. Середньомісячна заробітна плата, грн.. |
|
|
|
|
3. Продуктивність праці, тис.грн./чол. |
|
|
|
|
4. Коефіцієнт плинності кадрів |
|
|
|
|
3. Фінансовий потеціал |
|||
|
1. Чистий прибуток, тис.грн. |
|
|
|
|
2. Дебіторська заборгованість, тис.грн. |
|
|
|
|
3. Кредиторська заборгованість, тис.грн. |
|
|
|
|
4. Рентабельність продукції |
|
|
|
|
5. Рентабельність виробництва |
|
|
|
|
6. Рентабельність капіталу |
|
|
|
|
7. Коефіцієнт фінансової стабільності |
|
|
|
Табл.. 2.9.
Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства