Вариант 10

Дата

№ кас-сового ордера

От кого получено или кому выдано

Приход

Расход

Корреспондирующий счет

02.02

04.02

05.02

06.02

08.02

50

95

51

96

97

98

99

Остаток на 1 февраля

По чеку № 10320 на заработную плату

Заработная плата по ведомости

По чеку № 10321 на хозяйственные расходы

Семенову Н.А. под отчет на командировку

Карповой З.Ф. под отчет на почтовые расходы

На расчетный счет по объявлению на взнос наличными

Петрову Г.И. под отчет на командировку

82

110940

170

110820

90

15

130

50

Итого:

?

?

Дата

№ кас-сового ордера

От кого получено или кому выдано

Приход

Расход

Корреспондирующий счет

12.02

14.02

15.02

18.02

20.02

20.02

20.02

52

100

101

53

64

55

102

Остаток на 11 февраля

По чеку № 10322 на заработную плату

Веселову Г.М., депонированная зарплата

По ведомости заработная плата

По чеку № 10323 на хозрасчеты

От покупателей за продукцию

От Семенова П.А. остаток подотчетных сумм

На расчетный счет по объявлению на взнос наличными

?

140

280

87

9

82

57

200

Итого:

?

?

Содержание хозяйственной операции

Сумма (руб.)

Д

К

№ ж/ ордера

1. Сводная ведомость заработной платы и ведомость ее распределения:

Начислена заработная плата:

1. рабочим основного цеха:

• по сдельным расценкам

• по уходу за оборудованием

• за время отпусков (за счет резерва)

• премии за производственные показатели

1. служащим основного цеха:

• по окладу

• премии из нераспределенной прибыли прошлых лет

1. служащим заводоуправления:

• по окладу

• премии из нераспределенной прибыли прошлых лет

• за очередной отпуск

100000

10000

20000

15000

35000

15000

4000

20000

7000

2. РТ-1

Начислены взносы во внебюджетные фонды 34%:

2.1

2.2

2.3

2.4

?

?

?

?

3. Сводная ведомость заработной платы

Произведены удержания:

1. налога на доходы физических лиц

2. по исполнительным листам

31000

2300

4. Ведомость распределения заработной платы РТ-1

Начислено пособие по временной нетрудоспособности рабочим основного производства.

4000

5. Выписка из расчетного счета в банке

Получены деньги в кассу по чеку № 212999 для выдачи заработной платы и пособия.

?

6. Расходный кассовый ордер № 115 и платежная ведомость

Выдана заработная плата персоналу, кроме 134 руб., депонированных

?

7. Реестр не выданной заработной платы № 11

Не выданная заработная плата зачислена на депонент

134

8. Выписка с расчетного счета в банке

Невыданная заработная плата сдана в банк

134

9. Выписка с расчетного счета в банке

Перечислено с расчетного счета:

9.1. налог на доходы физических лиц

9.2. в фонд социального страхования

9.3. в Фонд обязательного медицинского страхования

9.4. в Пенсионный фонд

9.5. по исполнительным документам

?

?

?

?

?

Итого по журналу:

?