09.11.2008 Г. На расчетный счет организации были зачислены денежные средства. (платежный ордер № 01 от 09.11.2008 г), доставленные службой инкассации из кассы организации.

Порядок выполнения

1. Меню: Банк – Платежный ордер на поступление денежных средств открыть список платежных ордеров;

2. Кнопкой Добавить на панели инструментов этого списка открыть форму нового документа и в списке Операции открывшейся формы выбрать тип операции Инкассация денежных средств;

3. В открывшуюся форму документа ввести дату – 03.01.2008,

4. вх. номер – 01,

5. сумму – ХХХХ руб.,

6. вх. дату – 09.11.2008,

7. снять флажок: Отразить в налоговом учете;

8. В разделе Расшифровка платежа выбрать счет – 57.01,

9. Статья движения денежных средств выбрать из справочника - Поступление от учредителей;

10. по кнопке ОК в нижней части записать документ.

Сформированный документ помимо списка приходных ордеров будет зарегистрирован в журнале Банковские расчетные документы и в Журнале операций.

Проверить проводки в журнале операций по поступлению денежной суммы на расчетный счет в банке.

Лабораторная работа 9- Безналичные поступления на расчетный счет перечислением от другой организации

Отразить в бухгалтерском учете факт поступления денег на расчетный счет перечислением от другой организации.

Задание:

1. Сформировать платежные ордера на поступление денежных средств от юридических лиц;

2. Проверить результаты.

Порядок выполнения в примере.

Пример

03.01.2008 г. на расчетный счет организации были зачислены денежные средства в счет вклада в уставный капитал от юридического лица на сумму ХХХХ руб. (платежное поручение входящее № 01 от 03.01.2008 г.).

1. Меню: Банк – Платежный поручение входящее;

2. Кнопкой Добавить на панели инструментов этого списка открыть форму нового документа и в списке Операции открывшейся формы выбрать тип операции Прочее поступление безналичных денежных средств;

3. В открывшуюся форму документа ввести дату – 09.11.2008,

4. вх. номер – 01,

5. сумму – ХХХХ руб.,

6. вх. дату – 09.11.2008,

7. снять флажок: Отразить в налоговом учете;

8. В разделе Расшифровка платежа выбрать счет – 75.01,

9. Статья движения денежных средств выбрать из справочника - Поступление от учредителей;

10. по кнопке ОК в нижней части записать документ.

Выполнить учет поступления денежных средств от второго юридического лица.

Проверка правильности выполнения задания по вводу платежных документов

1. меню: Банк – Выписка банка;

2. Выбрать счет в банке,

3. Указать Дата выписки – 09.11.2008.

4. В табличной части Выписки появится оборот по счету на указанную дату

5. Выбрать строку и нажать кнопку открыть на панели формы появятся оплаченные на 09.11.2008г. платежные документы.

Автоматизированные отчеты

Система автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета, выполняет автоматизированную подготовку различных вариантов отчетов необходимых для успешного ведения компьютерного бухгалтерского учета предприятия.

Лабораторная работа 10- Отчеты

Сформировать различные варианты отчетов. Проанализировать результаты отчетов. Определить дебиторскую задолженность каждого учредителя в отдельности и всех учредителей вместе.

Задание:

1. Сформировать различные варианты отчетов;

2. Проверить результаты.

3. Копии все отчетов привести в текстовом редакторе и сбросить в папочку Т/2301/ПО ФАМИЛИЯМ .

Порядок выполнения.

1. Оформить титульный лист

2. Распечатать справочник контрагенты – учредители;

3. Распечатать журнал операций;

4. Распечатать Кассовую книгу;

5. В меню Отчеты сформировать:

   1. Оборотно-сальдовую ведомость за период;

   2. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 50;

   3. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51;

   4. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01;

   5. Карточку счета 51;

   6. Карточку счета 75.01;