Отчет о движении денежных средств (прямой метод), д.Е.

Показатель

Приток

Отток

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

на оплату труда

на выплату дивидендов, процентов

на расчеты по налогам и сборам

на прочие расходы

Чистые денежные средства от текущей деятельности

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

Полученные дивиденды

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

Приобретение дочерних организаций

Приобретение объектов основных средств и иных внеоборотных активов

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

Погашение займов и кредитов

Погашение обязательств по финансовой аренде

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

№

Наименование показателей

Приток

Отток

1.

Потоки денежных средств в результате производственно-хозяйственной деятельности

1.1.

Чистая прибыль

1.2.

Амортизационные отчисления

1.3.

Изменение текущих обязательств по кредиторской задолженности

1.4.

Изменение текущей дебиторской задолженности

1.5.

Изменение материальных оборотных средств

1.6.

Изменение резервов

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Чистые денежные средства в результате производственно-хозяйственной деятельности

2.

Потоки денежных средств в результате инвестиционной деятельности

2.1.

Приобретение и реализация основных средств

2.2.

Приобретение нематериальных активов

2.3.

Приобретение ценных бумаг

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Чистые денежные средства в результате инвестиционной деятельности

3.

Потоки денежных средств в результате финансовой деятельности

Долгосрочные кредиты и займы полученные

Краткосрочные кредиты и займы полученные и погашенные

Целевое финансирование

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

Чистые денежные средства в результате финансовой деятельности

Чистый приток (отток) денежных средств за отчетный период