- •Ведомость № 1 с дебета счета 50 «Касса « в кредит счетов
- •Ведомость № 2 с дебета счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов
- •По кредиту счета № 01 «Основные средства», № 03 «Доходные вложения в материальные ценности». № 04 «Нематериальные активы». № 91 «Прочие доходы и расходы»
- •По кредиту счетов № 98 «Доходы будущих периодов», № 99 « Прибыли и убытки» и аналитические данные по этим счетам
- •По кредиту счетов № 07 «Оборудование к установке». № 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Ведомость № 2 с дебета счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов
|
Строка № |
Дата (или за какие числа) |
Сч. 50 |
Сч.52 |
Сч. 62 |
Сч.76 |
Сч.91/2 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Итого |
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________ ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 4 по кредиту счета № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»» в дебет счетов
(Предприятие)
|
Строка № |
Основание – дата выписка банка |
С кредита 66 в дебет счетов |
Итого |
|||||||
|
Сч. 50 |
Сч.51 |
Сч55 |
Сч. 60 |
Сч. 76 |
Сч. 91/2 |
Сч. |
Сч. |
|||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________ ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 6 по кредиту счета № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
(Предприятие)
|
Строка № |
Регистрационный № расчетного документа |
Расчетный документ |
Поставщик |
Приходный документ № (или за что) |
Стоимость поступивших материальных ценностей по учетным ценам Кт 15 или 60 в дебет |
С кредита счета № 60 в дебет счетов |
Итого |
|||||||
|
Сч. |
Сч. |
Сч. 08 |
Сч. 19 |
Сч. 15 |
Сч. 25 |
Сч. 26 |
Сч. ___ |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7 по кредиту счета № 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и аналитические данные к этому счету
(Предприятие)
|
Стр. № |
Авансовый отчет |
Фамилия, И.О. подотчетного лица |
№ по ж.-о. за прош. месяц |
Остаток на начало месяца |
Выдано в подотчет |
Выдано в возмещение перерасхода |
Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса |
||||||||||
|
Дата |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Кор. счет |
Сумма |
Дата |
Корр. счет |
Сумма |
Дата |
С кредита счета № 71 в дебет счетов |
|||||||
|
Сч.50 |
Сч.51 |
Сч.70 |
Сч. |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По представленному отчету |
С кредита счета № 71 в дебет счетов |
В 0бщей сумме по утвержденному отчету суточные и подъемные |
||||||||||
|
Дата предъявления |
Утвержденная сумма расходов |
Сч.20 |
Сч.25 |
Сч.26 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета согласно документам, руб. |
||||||||||||
|
Учетная стоимость при05ретенных материальных ценностей, руб. |
||||||||||||
ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 8
по кредиту счетов № 19 «НДС по приобретенным ценностям», № 26 «общехозяйственные расходы», № 44 «Расходы на продажу», № 51 «Расчетные счета», № 58 «Финансовые вложения», № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», № 68 «Расчеты по налогам и сборам», № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», № 90 «Продажи», № 91 «Прочие доходы и расходы», № 97 «Расходы будущих периодов», № 99 «Прибыли и убытки»
|
Стр. № |
Основание (№, док., дата) |
С кредита 73 в дебет счетов |
Итого |
|||||||||||
|
Сч. 70 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
|
|||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стр. № |
Основание (№, док., дата) |
С кредита 76 в дебет счетов |
Итого |
|
||||||||||||
|
Сч. 19 |
Сч.26 |
Сч.44 |
Сч.51 |
Сч.58 |
Сч.70 |
Сч.91/2 |
Сч.97 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
|
|
||||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стр. № |
Основание (№, док., дата) |
С кредита 19 в дебет счетов |
Итого |
|||||||||||
|
Сч. 68 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
|
|||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стр. № |
Основание (№, док., дата) |
С кредита 58 в дебет счетов |
Итого |
|||||||||||
|
Сч.91/2 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
|
|||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стр. № |
Основание (№, док., дата) |
С кредита 68 в дебет счетов |
Итого |
|
||||||||||||
|
Сч. 26 |
Сч. 62 |
Сч.70 |
Сч.90 |
Сч.91/2 |
Сч.99 |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
Сч. |
|
|
||||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________________ ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 10
по кредиту счетов № 02 «Амортизация основных средств». № 05 «Амортизация нематериальных активов», № 10 «Материалы», № 16 «Отклонение в стоимости материалов», № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомогательные производства», № 26 «0бщехозяйственные расходы», № 28 «Брак в производстве», № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 96 «Резервы предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих периодов», 99 «Прибыли и убытки»
за _______________200_____г.
|
Стр. № |
Основание |
В дебет счетов |
С кредита счетов |
Итого |
||||||||||||
|
Сч.02 |
Сч. 05 |
Сч.10 |
Сч.16 |
Сч.20 |
Сч.23 |
Сч.28 |
Сч.69 |
Сч.70 |
Сч.97 |
Сч.25 |
Сч.26 |
Сч. |
||||
|
А |
Б |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Ведомость № 12 |
Сч.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по сч. 25, 23, 20. 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 15 |
Сч.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________ ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 10/1
по кредиту счетов № 02 «Амортизация основных средств», № 05 «Амортизация нематериальных активов», № 10 «Материалы», № 14 «Резервы под снижение стоимости МЦ», № 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», № 16 «Отклонение в стоимости МЦ», № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомогательные производства», № 25 «Общепроизводственные расходы», № 26 «Общехозяйственные расходы», № 28 «Брак в производстве», № 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», № 97 «Расходы будущих периодов»
|
В дебет счетов |
Обороты по корреспондирующим счетам |
Итого |
|||||||||||||||
|
С кредита счета |
|||||||||||||||||
|
|
Сч .02 |
Сч. 05 |
Сч. 10 |
Сч. 14 |
Сч. 15 |
Сч. 16 |
Сч. 20 |
Сч. 23 |
Сч. 25 |
Сч. 26 |
Сч. 28 |
Сч. 40 |
Сч. 69 |
Сч. 70 |
Сч. 97 |
Разные ж.-о. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Сч. 91/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 90/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 90/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По ж.-о. № 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________ ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 11
по кредиту счетов № 42 «Торговая наценка», № 43 «Готовая продукция», № 44 «Расходы на продажу», № 45 «Товары отгруженные»,
№ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», № 90 «Продажи»
|
В дебет счетов |
С кредита счетов |
Итого |
|||||
|
Сч. 42 |
Сч. 43 |
Сч. 44 |
Сч. 62.1 |
Сч. 62.2 |
Сч. 90 |
||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сч. 62.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 62.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 90.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 90.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. 90.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
____________________________ ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 12
по кредиту счетов № 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 80 «Уставный капитал», № 82 «Резервный капитал», № 83 «Добавочный капитал», № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 «Целевое финансирование», 96 «Резервы предстоящих расходов» и аналитические данные по этим счетам
|
Строка № |
Основание (где требуется и содержание записи) |
С кредита счета № __ в дебет счетов |
||||||||
|
№__ |
№__ |
№__ |
№__ |
№__ |
№__ |
№__ |
№__ |
№__ |
||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета № __ (согласно документам),_________ |
руб. |
|||||||||
_______________________________________ ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 13