4. Оборотная ведомость за январь 200_г.

Остаток на

Обороты за

Остаток на

Счет

Наименование счета

01.01.0_г.

январь 200_г.

01.02.0_г.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

18300

67,7

92

18275,7

2

Амортизация ОС

5700

28

32

5704

4

Нематериальные активы

10200

148

10348

5

Амортизация НМА

6800

2

6802

8

Внеоборотные активы

169,7

169,7

10

Материалы

38600

6356

22300

22656

НДС по приобретенным

19

ценностям

12300

1174,8

1174,8

12300

20

Основное производство

12800

35984

12000

36784

Общепроизводственные

25

расходы

3302

3302

Общехозяйственные

26

расходы

3850

3850

43

Готовая продукция

60000

12000

11000

61000

50

Касса

700

16 800

10 500

7000

51

Расчетные счета

140000

22700

30450

132250

Расчеты с поставщиками и

60

подрядчиками

18700

12300

7700,5

14100,5

Расчеты с покупателями и

62

заказчиками

16300

15025

14200

17125

Краткосрочные кредиты и

66

займы

23800

8 000

31 800

68

Налоги и сборы

500

1674,8

4069

2894,2

Расчеты по соц.

69

страхованию

8250

7150

3150

4250

70

Расчеты по оплате труда

10500

11872

10504

9132

Расчеты с подотчетными

71

лицами

900

6300

7200

75

Расчеты с учредителями

18000

18000

Прочие дебиторы и

76

кредиторы

507

507

80

Уставный капитал

232050

232050

84

Нераспределенная прибыль

20000

20000

90

Продажи

15000

15000

91

Прочие доходы и расходы

26

26

99

Прибыли и убытки

1

1 300

1 299

Итого

327200

327200

165629

165629

335739

335739

Бухгалтерский баланс

на

1 февраля

20

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

Местонахождение (адрес)

На

На 1 февраля

На 1 января

Пояснения

Наименование показателя

20

г.

20

г.

20

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

3546

3400

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

12571,7

12600

Доходные вложения в материальные

ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

16117,7

16000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

120440

111400

Налог на добавленную стоимость по

12300

приобретенным ценностям

12300

Дебиторская задолженность

35125

40600

Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные

139250

эквиваленты

140700

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

307115

305000

БАЛАНС

323232,7

321000

На

На 1 февраля

На1 января

Пояснения

Наименование показателя

20

г.

20

г.

20

г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)

232050

232050

Собственные акции, выкупленные у

акционеров

(

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый

21299

20000

убыток)

Итого по разделу III

253349

252050

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

31800

23800

Кредиторская задолженность

38083,7

45150

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

69883,7

68950

БАЛАНС

323232,7

321000