Билл Вильямс. Торговый хаос 2

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

команды иногда может заработать, но для него требуется много напряженного труда, и прибыль обычно невелика. Такому трейдеру нужен капитан, который не согласится ни на что, кроме успеха. Сухопутная крыса (накопитель), которая думает, что она - капитан, быстро разорится, и затем станет злиться на рынок и свою методологию. Сухопутные крысы обычно настолько далеки от рынков, что долго торговлей не занимаются. Они, бывает, падают жертвой разрекламированных программ и различных рекламно-информационных бюллетеней, которые обещают великие результаты, но приносят мало или вообще ничего.

ПРИМЕРЫ ТРЕЙДЕРОВ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ______________________________

Конечно, существуют различные вариации и степени, но основные системы убеждений этих типов личностей всегда одинаковы. Далее следует несколько примеров каждого из типов. Все имена были изменены.

Когда мне позвонил 28-летний Райан, миллионер и основатель собственной интернетовской компании, он стремился достичь последовательности при открытии и закрытии своих сделок. После основания своей компании он начал также инвестировать в другие акции Интернета и торговать на Nasdaq. Сначала у него получалось очень хорошо, и за первые три месяца он заработал 68 процентов. Затем он начал терять деньги и быстро понял, что для путешествия к успеху ему нужен подходящий корабль и навигационные инструменты. Это понимание заставило его начать искать систему или индикаторы, которые подходили бы к его системе убеждений. Он знал, что не боится риска, потому что ему нравилось торговать, и ему нравилась волатильность Nasdaq и S&P 500.

Райан не боялся потерять деньги. Собственно говоря, ему нравился вызов, который бросал ему каждый торговый день, и то, что рынки могли дать ему; и он знал, что при наличии правильных инструментов рынки могут стать лучшей лотереей в мире!

Здесь ему и подвернулась наша компания PTG. Как только мы разобрались с его системой убеждений, мы пустились в путешествие. Райан не боялся убытков и шел на большой риск. Он говорил мне, что бывали дни, когда он терял на рынках более 30.000 долларов, но бывали также дни, когда он делал 40.000 долларов, но ему не хватало последовательности. Он старался перемудрить рынки. Он не мог просто следовать за ними, а это является одним из ключей к успеху в торговле. Больше всего ему требовалась последовательность и дисциплина торговли.

Поскольку его коэффициент риска и вознаграждения был таким высоким, и он был не слишком терпеливым человеком, мы знали, что Райан не будет учиться ходить, как ребенок, осваивая рынки (например, заниматься учебной торговлей). Он сразу же бросился вперед, освоив новые индикаторы и получив от нас знания о рынке. Его торговля улучшилась почти сразу же. Поскольку у него были инструменты, которые были ему нужны и нравились, он смог управлять своим кораблем и взять на себя ответственность за свои убытки и выигрыши. Он не терял горизонт из виду. Каждый день его корабль

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

отплывал к новым землям, и он ждал с нетерпением, чтобы увидеть, куда приплывет!

В этом году он заработал шестизначную сумму на торговле и надеется удвоить это достижение на следующий год.

Давайте рассмотрим другой пример.

38-летний юрист Джек, имеющий двоих детей и процветающую судебную практику, позвонил нам как-то после обеда и задал несколько вопросов о фондовом рынке. Он прочитал одно из наших рекламных объявлений, напечатанное вместе с отзывом клиента, который показался ему интересным. Большинство своих денег он держал на инвестиционном счете в Charles Schwab. Доход у него был небольшой, и по совету одного своего коллеги-юриста он хотел держать деньги в техническом секторе.

Кроме того, с этим соглашались CNN, FNN и все те информационные бюллетени, которые он читал; все они говорили, что нужно покупать акции технологического сектора. Поэтому 50 процентов портфеля Джека состояли из взаимных фондов, а остальное он направил в акции технологических компаний. Джек был очень доволен прибылями за последние пять лет. Его счет рос без всяких усилий с его стороны. Поэтому когда произошло крушение, и за пять недель Nasdaq упал на 38 процентов, Джек почувствовал, что и он оказался втянут в эту бойню.

Мог ли он что-нибудь сделать, чтобы предотвратить эти события? Его целью было накопить достаточно денег, чтобы оплатить учебу двоих своих детей в колледже, и он знал, что если рынки продолжат падать, это будет невозможно.

Он хотел знать, не можем ли мы помочь ему научиться, как управлять своими деньгами самостоятельно или, по крайней мере, быть в состоянии понимать, глядя на фондовый рынок, в каком направлении он пойдет в будущем. Он хотел знать, когда продавать акции, а когда рассматривать вопрос о долгосрочной инвестиции.

Как преуспевающий юрист, Джек не любил ощущение отсутствия контроля и был готов взять на себя часть ответственности за свои деньги. Его фондовый брокер не очень-то успокаивал его после покупки ценных бумаг и никогда не рекомендовал Джеку продавать. Джек думал, что причина, по которой он платил брокеру, заключалась в том, чтобы тот был начеку и советовал, когда лучше всего выходить с рынка так, чтобы убыток был как можно меньше. И он платил весьма немало за этот ложный душевный покой.

Фондовый брокер не предлагал ему никаких советов на будущее. Он говорил Джеку, что это часть игры и что рынки вернутся назад. Единственное, на что он мог рассчитывать, это что брокер подсунет ему какие-нибудь акции, которые ему велели проталкивать каждый день, и заработает свои комиссионные, вне зависимости от того, каким будет результат сделки.

Теперь он искал какую-нибудь хитрую систему или что-нибудь еще, что помогло бы ему лучше понять рынки. Все финансовые информационные бюллетени и эксперты замечательно объясняли события после того, как они происходили, и в то время как они писали, что "S&P 500 в течение десяти лет повышался без единого случая падения более чем на 20 процентов", они также говорили опытным инвесторам, что "такого рода крупного снижения

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

следовало давно ожидать".

Джек не был закаленным инвестором, поэтому крушение поезда было для него совершенно неожиданным, и он не хотел вновь его пережить. Ясно было, что Джек не хотел стать дэйтрейдером, но он был готов возложить на себя ответственность и научиться понимать графики. Мы могли судить, что Джек не был агрессивным трейдером, поэтому мы сконцентрировались на рынках, которые были не очень подвижными, но давали ему ту возможную прибыль, которую он хотел получить. Ему не нужно было реагировать на все сигналы или инвестировать более 20 процентов своего портфеля в какой-то один сектор. Он использовал очень консервативные стопы и забирал прибыль, когда об этом ему сообщали индикаторы.

Используя свои новые знания и навыки, он смог следить за своими взаимными фондами и знать, когда переключать их или выходить из позиции. Этот метод торговли был прибыльным, удобным и не был связан для него со стрессом. Тратя каждый вечер всего 20 минут, он мог проверять состояние своего портфеля и звонить своему брокеру в случае необходимости разместить какиелибо ордера. Затем он был готов для приятного ужина в кругу семьи. Все, что нужно было Джеку, это некоторое ощущение понимания рынков и умение использовать эти знания, которые подходили к его системе убеждений... а не к чьей-либо еще.

А вот последний пример.

Эндрю - 52-летний сотрудник финансового отдела крупной компании. Он не очень-то любит свою работу, но пробыл на ней 20 лет, и ему осталось еще 10 лет до ухода на пенсию. Большая часть его денег вложена в пенсионный план 401 (к), а остальное находится на счете в местном банке, принося прибыль, отстающую от темпов инфляции. Его шурин сделал на рынках много денег, и это вызвало его интерес; но система убеждений Эндрю не позволяла ему пойти на риск. Жена Эндрю думает, что то, как ее шурин подвергает опасности будущие сбережения -сумасшествие.

Эндрю разрывается на две части: с одной стороны, он думает о возможности делать больше денег и уйти на пенсию пораньше, причем с возможностью жить лучше; с другой стороны, он думает, что риск может заставить его потерять все, что он имеет. Самый большой страх его заключался в том, что к тому времени, когда придет время уходить на пенсию, он не сможет покрыть стоимость инфляции. Он действительно хотел бы увеличить свою прибыль на инвестицию (return on investment, ROI), но обречен на поражение. Пробыв аналитиком всю свою жизнь, он чувствует себя с риском неуютно. Фактически его задача заключается в том, чтобы его компания избегала рисков.

С Эндрю, который относится к типу накопителей, было трудно работать с самого начала. Было трудно выяснить, что именно ожидал он от рынков, и сможет ли он вообще выйти на рынок.

Сначала мы должны были установить его цели и увидеть, насколько реалистичны они относительно риска, на который он готов пойти. Эндрю решил, что хочет вложить часть своих сбережений во взаимный фонд, который выплачивал немного более высокий процент, чем банк, а остальную часть своих денег он хотел оставить на счете 401 (к) так, чтобы он мог потом

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

использовать их для торговли, но он решил, что сначала позанимается годик учебной торговлей, прежде чем будет рисковать какими-то настоящими деньгами. В конце концов, он был аналитиком и чувствовал, что ему требовалось доказать самому себе, что то, к чему он стремится, может получиться, как мы утверждали. Затем, в зависимости от результатов, мы должны были помочь ему составить план того, сколько он денег хочет использовать в торговле и какого типа акции ему следует покупать.

Поскольку он собирался торговать средствами, лежащими на счете пенсионного плана 401 (к), он мог открывать только длинные позиции по акциям. Он хотел вкладывать на долгое время в акции голубых фишек, которые, по его мнению, его переживут. Для Эндрю это было очень комфортно. Он хотел оставаться как можно более консервативным, но при этом иметь понимание того, что делают его деньги. Так он обгонял инфляцию и мог спокойно спать по ночам.

Знание того, кто вы есть и к какой группе принадлежите, может сделать вашу торговую жизнь легче и веселее. Оно может также сделать вас более восприимчивым по отношению к людям и торговле. Применение этой информации может заставить протекать более гладко все аспекты вашей торговой жизни. Ключом к успеху является умение торговать в соответствии с вашей системой убеждений и получать от этого удовольствие. Если вы сможете достичь этого, деньги придут сами.

РЕЗЮМЕ

Начиная путешествие, вы должны узнать сначала, куда оно приведет. Оно может оказать гораздо большее влияние на вашу жизнь и жизнь других людей, чем вы ожидаете. Например, Колумб никогда не подозревал, что окажет такое огромное влияние на Америку.

Самое важное, что вы, как трейдер, можете сделать для своего будущего успеха, это выяснить, к какой категории вы относитесь, и торговать соответственно. В данной главе мы описали три типа трейдеров, каждый со своей собственной системой убеждений и ожиданий от рынков. Если мы толком не знаем, чего хотим, нам почти невозможно получить это. Я думаю, что критически важно, чтобы мы определили, что мы хотим получить от рынков, и что мы готовы отдать ради того, чтобы получить это. Если вы торгуете в правильной для себя среде, то увидите результаты, которых ожидаете.

Когда Колумб покидал Европу, он не знал, что найдет, но знал, что где-то там находится что-то очень важное, и он был готов рисковать своей жизнью для того, чтобы достичь этого. Рынки предлагают такое же чудесное путешествие с результатом, неизвестным до тех пор, пока мы его не достигнем. Неважно, кто вы - Колумб, сухопутная крыса или член команды -при условии, что вы умеете двигаться к своим целям и мечтам. И вы тоже, в конце концов, сможете открыть в своем торговом путешествии новую землю,

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

о существовании которой не подозреваете. Возможности бесчисленны, поэтому обязательно сделайте так, чтобы получать удовольствие от своего путешествия и по ходу дела делитесь своими знаниями с другими людьми.

В Главе б мы еще глубже погрузимся в процесс создания выигрышных рыночных стратегий, а затем опишем фактические торговые приемы, которые мы каждый день используем на различных рынках.

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

ГЛАВА 6

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

ТРЕЙДВЕСТИРОВАНИЕ

Чем больше я изучаю физику, тем больше меня увлекает метафизика.

- Альберт Эйнштейн

К кой нескромный заголовок у этой главы! Что мы имели в виду под левами "сверхъестественное" трейдвестирование? Мы называем го "сверх" из-за результатов,

которые получаем, и мы называем его "естественным", потому что оно связано с истинной природой и рынков, и нашего мыслительного процесса. Цель этого подхода состоит в том, чтобы вы научились доверять своему собственному мышлению в процессе торговли, и чтобы вы могли заново открыть те природные импульсы, знакомые вам по детству, которые позволят вам торговать лучше и испытывать уверенность в собственном опыте. Этот подход не только учит вас, как торговать хорошо, но, что более важно, как вы можете торговать хорошо.

Этот подход является практическим руководством для трейдеров, для тех, кто хочет торговать, и для тех, кто торговал и проиграл и готов научиться, как делать это "правильно". Это подход для трейдвесторов, которые готовы получить "водительские права", чтобы управлять своими собственными умами и проводить свои собственные сделки.

Большинство из тех, кто читает эти строки, потратил немало времени и усилий на то, чтобы сознательно - обратите внимание на слово "сознательно" - пытаться обыграть рынок. Причем в средней торговой группе примерно 90 процентов участников терпит неудачу. Возможно, нам нужно перестать использовать сознательную часть ума и попробовать что-то еще. Именно этому и посвящена настоящая глава. То, что включено в данную главу, в других местах исключено. Вы не найдете этот материал в обычных книгах по торговле и инвестировании. Другие подходы учат вас использовать стохастики, rsi и программное обеспечение, но не учат таким важным вещам как управление собственным мышлением в рыночной среде.

Думайте о своих мозгах (мыслительном процессе) как о музыкальном

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"