II. Резервы
Наименование показателя |
Код |
Остаток |
Поступило |
Использовано |
Остаток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: |
300 |
|
|
|
|
данные предыдущего года |
310 |
- |
- |
- |
- |
данные отчетного года |
320 |
- |
- |
- |
- |
Резерв, образованные в соответствии с учредительными документами: |
330 |
|
|
|
|
данные предыдущего года |
340 |
- |
- |
- |
- |
данные отчетного года |
350 |
- |
- |
- |
- |
Оценочные резервы: |
360 |
|
|
|
|
данные предыдущего года |
370 |
- |
- |
- |
- |
данные отчетного года |
380 |
- |
- |
- |
- |
Резервы предстоящих расходов: |
390 |
|
|
|
|
данные предыдущего года |
400 |
- |
- |
- |
- |
данные отчетного года |
410 |
- |
- |
- |
- |
СПРАВКИ
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало года |
Остаток на конец года | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
1) Чистые активы |
420/ 200 |
6 206 368 |
6 823 674 | ||
|
|
Из бюджета |
Из внебюджетных фондов | ||
|
|
за отчетный год |
за предыдущий год |
за отчетный год |
за предыдущий год |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
2) Получено на: |
|
|
|
|
|
расходы по обычным видам деятельности - всего |
210 |
119 458 |
153 517 |
- |
- |
в том числе: животноводство |
440 |
33 897 |
55 541 |
- |
- |
прочие |
441 |
88 561 |
97 976 |
- |
- |
капитальные вложения во внеоборотные активы |
450/ 220 |
- |
- |
- |
- |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
Коды | |||||
Форма № 4 по ОКУД |
0710004 | |||||
за 2012 год |
Дата (год, месяц, число) |
2011 |
03 |
28 | ||
Организация: ООО «Интерсвязь» |
по ОКПО |
13411727 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН / КПП |
7440007472 / 744001001 | ||||
Вид деятельности: Услуги провайдера |
по ОКВЭД |
01.23 | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | |||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Наименование показателя |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
46 631 |
3 823 |
Движение денежных средств по текущей деятельности: |
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
4 025 374 |
3 574 299 |
Прочие доходы |
040 |
2 580 139 |
2 711 458 |
Денежные средства, направленные: |
050 |
(6 159 470) |
(5 592 826) |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
060/150 |
(3 836 306) |
(1 617 073) |
на оплату труда |
070/160 |
(572 904) |
(540 024) |
на выплату дивидендов, процентов |
080/170 |
(169 079) |
(315 924) |
на расчеты по налогам и сборам |
090/180 |
(158 898) |
(150 832) |
на прочие расходы |
110 |
(1 422 283) |
(2 968 973) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
130 |
446 043 |
692 931 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: |
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
140/210 |
- |
- |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
150/220 |
- |
- |
Полученные дивиденды |
160/230 |
- |
- |
Полученные проценты |
170/240 |
- |
206 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
180/250 |
16 436 |
241 543 |
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности |
190 |
- |
- |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
220/290 |
(34 672) |
(2 059) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
230/300 |
(7 140) |
(-) |
Займы, предоставленные другими организациями |
240/310 |
(533 923) |
(568 024) |
Прочие расходы по инвестиционной деятельности |
250 |
(-) |
(-) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
260/340 |
(559 299) |
(328 334) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности: |
|
|
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
270 |
- |
- |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям |
280 |
1 331 752 |
1 151 066 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
300 |
(1 205 864) |
(1 472 855) |
Погашение обязательств по финансовой аренде |
310 |
- |
- |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
330 |
125 888 |
(321 789) |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
340 |
12 632 |
42 808 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
350 |
59 263 |
46 631 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
360 |
- |
- |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
|
Коды | |||||
Форма № 5 по ОКУД |
0710005 | |||||
за 2012 год |
Дата (год, месяц, число) |
2011 |
03 |
28 | ||
Организация: ООО «Интерсвязь» |
по ОКПО |
13411727 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН / КПП |
7440007472 / 744001001 | ||||
Вид деятельности: Услуги провайдера |
по ОКВЭД |
01.23 | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | |||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Нематериальные активы
Наименование показателя |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |
010 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011 |
- |
- |
- |
- |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
012 |
- |
- |
- |
- |
у правообладателя на топологии интегральных схем |
013 |
- |
- |
- |
- |
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара |
014 |
- |
- |
- |
- |
у патентообладателя на селекционные достижения |
015 |
- |
- |
- |
- |
Организационные расходы |
020 |
- |
- |
- |
- |
Деловая репутация организации |
030 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
050/ 040 |
- |
- |
- |
- |
Наименование показателя |
Код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация нематериальных активов- всего |
060/ 050 |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
Основные средства
Наименование показателя |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Здания |
070 |
6 052 054 |
57 370 |
(-) |
6 109 424 |
Сооружения и передаточные устройства |
080 |
135 927 |
4 360 |
(14) |
140 273 |
Машины и оборудование |
090 |
589 682 |
21 836 |
(2 270) |
609 491 |
Транспортные средства |
100 |
228 692 |
10 530 |
(8 303) |
230 919 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
110 |
6 302 |
717 |
(17) |
7 002 |
Рабочий скот |
120 |
- |
- |
(-) |
- |
Продуктивный скот |
130 |
391 863 |
143 678 |
(110 992) |
424 549 |
Многолетние насаждения |
140 |
3 |
- |
(-) |
3 |
Земельные участки и объекты природопользования |
160 |
21 485 |
8 808 |
(-) |
30 293 |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
170 |
- |
- |
(-) |
- |
Итого |
180 |
7 429 649 |
248 063 |
(121 362) |
7 556 350 |
Наименование показателя |
Код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация основных средств - всего |
190/140 |
1 566 135 |
1 846 889 |
в том числе: |
|
|
|
зданий и сооружений |
191 |
1 158 181 |
1 337 587 |
машин, оборудования, транспортных средств |
192 |
376 015 |
478 267 |
других |
193 |
31 939 |
31 035 |
Передано в аренду объектов основных средств – всего: |
200 |
17 649 |
17 649 |
в том числе: |
|
|
|
здания |
201 |
- |
27 |
сооружения |
202 |
- |
- |
другие |
|
- |
- |
транспортные средства |
203 |
14 853 |
15 108 |
машины и оборудование |
204 |
2 796 |
2 514 |
Переведено объектов основных средств на консервацию |
210 |
- |
- |
Получено в аренду объектов основных средств – всего: |
220 |
249 159 |
251 672 |
в том числе: |
|
|
|
транспортные средства |
221 |
145 390 |
100 692 |
здания и сооружения |
222 |
15 811 |
15 412 |
машины и оборудование |
223 |
87 958 |
135 568 |
Объекты недвижимости, принятый в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
230 |
- |
- |
Справочно. |
|
|
- |
Результат от переоценки объектов основных средств: |
240 |
2 021 690 |
5 863 514 |
первоначальной (восстановительной) стоимости |
241/171 |
2 498 003 |
7 429 649 |
амортизации |
242/172 |
476 313 |
1 566 135 |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
250 |
244 274 |
354 242 |
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
Имущество для передачи в лизинг |
260 |
- |
- |
- |
- |
Имущество, предоставляемое по договору проката |
270 |
- |
- |
- |
- |
ИТОГО: |
300 |
- |
- |
- |
- |
|
Код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного года | ||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
310 |
- |
- |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
Всего |
320/ 310 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
321 |
- |
- |
- |
- |
Справочно. |
Код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода | ||
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам |
330/ 320 |
- |
- | ||
Справочно. |
Код |
за отчетный период |
за аналогичный период предыдущего года | ||
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы |
340 |
- |
- |
Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
Расходы на освоение природных ресурсов - всего |
350/ 410 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
351 |
- |
- |
- |
- |
Справочно. |
Код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного года | ||
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |
360 |
- |
- | ||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы |
370 |
- |
- |
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя |
Код стр. |
Долгосрочные |
Краткосрочные | ||
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Вклады в Уставные капиталы других организаций - всего |
380/ 510 |
- |
- |
- |
- |
в том числе дочерних и зависимых обществ |
381/ 511 |
- |
- |
- |
- |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
390/ 515 |
- |
- |
- |
- |
Ценные бумаги других организаций - всего |
400/ 520 |
- |
- |
- |
- |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
401/ 521 |
- |
- |
- |
- |
Предоставленные займы |
410 |
- |
- |
555 255 |
- |
Депозитные вклады |
420 |
- |
- |
17 000 |
20 000 |
Прочие |
430/ 535 |
16 454 |
16 454 |
- |
- |
ИТОГО |
440/ 540 |
16 454 |
16 454 |
555 255 |
- |
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: |
|
- |
- |
- |
- |
Вклады в Уставные (складочные) капиталы других организаций - всего |
450/ 550 |
- |
- |
- |
- |
в том числе дочерних и зависимых обществ |
451/ 551 |
- |
- |
- |
- |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
460/ 555 |
- |
- |
- |
- |
Ценные бумаги других организаций - всего |
470/ 560 |
- |
- |
- |
- |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
471/ 561 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
480/ 565 |
- |
- |
- |
- |
Итого |
490/ 570 |
- |
- |
- |
- |
Справочно. |
|
- |
- |
- |
- |
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки |
500/ 580 |
- |
- |
- |
- |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат |
510/ 590 |
- |
- |
- |
- |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
6 |
Дебиторская задолженность: |
|
|
|
краткосрочная - всего |
520 |
1 055 529 |
1 755 735 |
в том числе: |
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками |
521 |
468 065 |
440 675 |
авансы выданные |
522 |
39 785 |
281 863 |
прочая |
523 |
547 679 |
1 033 197 |
долгосрочная - всего |
530 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками |
531 |
- |
- |
авансы выданные |
532 |
- |
- |
прочая |
533 |
- |
- |
Итого |
540 |
1 055 529 |
1 755 735 |
Кредиторская задолженность: |
|
|
|
краткосрочная - всего |
550 |
1 354 064 |
1 819 219 |
в том числе: |
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
551 |
277 516 |
321 493 |
авансы полученные |
552 |
9 118 |
9 033 |
расчеты по налогам и сборам |
553 |
9 926 |
36 088 |
кредиты |
554 |
588 687 |
791 686 |
займы |
555 |
245 798 |
487 567 |
прочая |
556 |
223 019 |
173 352 |
долгосрочная - всего |
560 |
1 084 881 |
767 478 |
в том числе: |
|
|
|
кредиты |
561 |
1 029 489 |
713 419 |
займы |
562 |
53 775 |
53 775 |
прочие |
563 |
1 617 |
284 |
Итого: |
570 |
2 438 945 |
2 586 697 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Наименование показателя |
Код |
За отчетный год |
За предыдущий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
Материальные затраты |
580/ 710 |
3 284 258 |
2 333 361 |
Затраты на оплату труда |
590/ 720 |
636 476 |
632 801 |
Отчисления на социальные нужды |
600/ 730 |
84 908 |
64 025 |
Амортизация |
610/ 740 |
255 442 |
156 497 |
Прочие затраты |
620/ 750 |
165 240 |
87 359 |
Итого по элементам затрат |
630/ 760 |
4 426 324 |
3 274 043 |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства |
640/ 765 |
-1 454 |
-13 755 |
расходов будущих периодов |
650/ 766 |
1 857 |
-1 018 |
резервов предстоящих расходов |
660/ 767 |
- |
- |
Обеспечения
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
6 |
Полученные - всего |
670 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
векселя |
671 |
- |
- |
Имущество, находящееся в залоге |
680 |
5 088 187 |
3 437 510 |
из него: объекты основных средств |
681 |
5 085 687 |
3 435 010 |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
682 |
- |
- |
прочее |
683 |
2 500 |
2 500 |
Выданные – всего: |
690 |
19 039 |
19 039 |
в том числе: |
|
|
|
векселя |
691 |
19 039 |
19 039 |
Имущество, переданное в залог |
700 |
6 044 273 |
6 044 273 |
из него: объекты основных средств |
701 |
6 044 273 |
7 733 038 |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
702 |
- |
- |
прочее |
703 |
- |
- |
Государственная помощь
Наименование показателя |
Код |
Отчетной период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
1 |
2 |
3 |
6 | ||
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего |
710/ 910 |
119 458 |
153 517 | ||
в том числе: |
711 |
119 458 |
153 517 | ||
|
|
- |
- | ||
|
Код |
на начало отчетного года |
получено за отчетный период |
возвращено за отчетный период |
на конец отчетного периода |
Бюджетные кредиты- всего |
720/ 920 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
721 |
- |
- |
- |
- |