4. Классификация активов и пассивов

Номер счёта

Активы предприятия

∑, руб.

Номер счёта

Обязательства предприятия

∑, руб.

01

01

01

02

04

05

07

08

1.Внеоборотные

Активы

Шлифовально-режущие станки

Сборочное оборудование

Производственные корпуса

Амортизация О.С

.

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов

Оборудование на складе

Незавершённое строительство здания гаража

Итого:

104

100

500

(200)

340

(208)

150

240

1026

80

82

83

84

82

3.Собственные обязательства (капитал и резервы)

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределённая прибыль/убыток

Резерв на отпуск

Итого:

900

40

60

(680)

160

480

1020

43

50

51

52

58

58

62

62

71

73

2.Оборотные

Активы

Материальные запасы

НЗП

Готовая продукция на склдаде

Денежные средства в кассе

Денежные средства на расчётном счёте

Валютные средства

Ценные бумаги

Вложения в уставные капиталы других организаций

Задолженность покупателей

Прочая дебиторская задолженность

Остаток суммы у подотчётных лиц

Задолженность работников по недостаче

Итого:

1030

216

178

97

160

100

40

28

96

89

4

6

2044

67

60

66

68

69

70

75

76

4. Заемные источники

(долгосрочные обязательства)

Заёмный долгосрочный кредит

Итого:

5. Заемные

(краткосрочные обязательства)

Задолженность поставщикам за ТМЦ

Заёмный краткосрочный кредит

Задолженность в бюджет

Задолженность по взносам в фонды

Задолженность персоналу по оплате труда

Задолженность учредителям по начисленным дивидендам

Задолженность разным организациям

Итого:

420

420

360

220

140

300

600

140

410

2170

Всего:

3070

Всего:

3070