3. Оборотная ведомость по синтетическим счетам за февраль 2011 года.

руб.

№

Наименование счета

Сальдо на 1 февраля

Обороты за февраль

Сальдо на 1 марта

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

1

Основные средства

600000

600000

2

Амортизация основных средств

200000

24000

224000

10

Сырье и материалы

265000

478300

176500

566800

19

НДС по приобретенным ценностям

3500

83844

87344

20

Основное производство

46500

443428

454928

35000

26

Общехозяйственные расходы

140128

140128

43

Готовая продукция

70000

454928

476000

48928

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

500000

300000

200000

50

Касса организации

10000

100000

108000

2000

51

Расчетный счет

490000

298000

667000

121000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

120000

200000

548700

468700

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

30000

757560

298000

489560

68

Расчеты по налогам и сборам

8000

7000

134560

135560

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15000

10000

56100

61100

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

138000

117000

165000

186000

71

Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы)

2000

10000

1444

10556

76/1

Расчеты с дебиторами

14000

10500

3500

76/2

Расчеты с кредиторами

125000

50000

23328

98328

80

Уставный капитал

100000

100000

90

Продажи

757560

757560

99

Прибыли и убытки

325000

166000

491000

Итого

1531000

1531000

4207748

4207748

1964688

1964688

4. Оборотные ведомости по аналитическим счетам к счету 76/1 «Расчеты с дебиторами» за февраль 2011 год.

руб.

№ п/п

Наименование

Сальдо на 1 февраля

Обороты за февраль

Сальдо на 1 марта

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

1

МУП «Горводоканал»

14000

-

-

10500

 3500

Итого

14000

-

-

10500

 3500

4. Оборотные ведомости по аналитическим счетам к счету 76/2 «Расчеты с кредиторами» за февраль 2011 год.

руб.

№ п/п

Наименование

Сальдо на 1 февраля

Обороты за февраль

Сальдо на 1 марта

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

1

Автобаза

-

50000

50000

12000

12000

2

ОАО «Тюменьтелеком»

-

2000

-

11328

13328

3

ООО «Сириус»

-

33000

-

-

33000

4

ТЭЦ -1

-

40000

-

-

40000

Итого

-

125000

50000

23328

98328

4. Оборотные ведомости по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы» за февраль 2011 год.

руб.

№ п/п

Наименование

Сальдо на 1 октябрь

Обороты за октябрь

Сальдо на 1 ноября

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

1

Основные материалы

180000

-

280500

151588,58

308911,42

-

2

Комплектующие изделия

30000

-

172000

24381,39

177618,61

-

3

Топливо

45000

-

25000

-

70000

-

4

Транспортно-заготовительные расходы

10000

-

-

-

10000

-

5

Канцелярские товары

-

-

800

530,03

269,97

-

Итого

265000

-

478300

176500

566800

-