Оборотно-сальдовая ведомость

Номер счета

Наименование счета

Остаток на 01.03

Оборот за март

Остаток на 31.03

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

700000

26375

5000

721375

02

Амортизация основных средств

0

0

5208

5208

04

Нематериальные активы

5000

0

0

5000

05

Амортизация НМА

0

0

139

139

07

Оборудование к установке

0

20000

20000

0

08

Вложения во внеоборотные активы

0

26375

26375

0

10

Материалы

132000

75500

18530

188970

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

0

78295

78295

0

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

0

3995

359

3636

19

НДС по приобретенным ценностям

0

22103

0

22103

20

Основное производство

0

147141

140141

7000

25

Общепроизводственные расходы

0

32572

32572

0

26

Общехозяйственные расходы

0

26880

26880

0

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

0

140141

140141

0

43

Готовая продукция

0

140000

140000

0

44

Расходы на продажу

0

0

0

0

50

Касса

0

2000

1500

500

51

Расчетные счета

0

242000

132714

109286

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

0

126083

129092

3009

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

0

332000

332000

0

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

0

625

50625

50000

68

Расчеты по налогам и сборам

0

0

41155

41155

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

0

1120

22000

20880

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

0

9000

81400

72400

71

Расчеты с подотчетными лицами

0

1500

1200

300

75

Расчеты с учредителями

163000

0

0

163000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

0

0

4006

17006

0

13000

80

Уставный капитал

1000000

0

0

1000000

96

Резервы предстоящих расходов

0

0

2500

2500

90

Продажи

0

177000

177000

0

91

Прочие доходы и расходы

0

15625

15625

0

99

Прибыль отчетного года

0

4692

17571

12879

Баланс

1000000

1000000

1655028

1655028

1221170

1221170