- •1. Планирование содержания проекта
- •1.1. Разработка концепции
- •1.2. Разработка и контроль содержания проекта
- •1.3. Определение работ
- •1.4. Контроль работ
- •2. Планирование организации проекта
- •3. Планирование качества проекта
- •1. Планирование качества: входы
- •1.1. Факторы внешней среды предприятия
- •1.2. Активы организационного процесса
- •1.3. Описание содержания проекта
- •1.4. План управления проектом
- •2. Планирование качества: инструменты и методы
- •2.1 Анализ прибыли и затрат
- •3. Планирование качества: выходы
- •4. Планирование проекта по временным параметрам
- •4.1. Планирование зависимостей между работами
- •4.2. Оценка длительности
- •4.3. Разработка календарного плана
- •4.4. Управление календарным планом
- •5. Планирование ресурсов проекта
- •Основные ресурсы и материалы, поставщики и стоимость
- •6. Оценка рисков проекта и планирование защитных мероприятий
- •7. Планирование коммуникаций проекта
- •7.1. Планирование коммуникации
- •7.2. Управление информацией
- •7.3. Контроль коммуникации
- •8. Планирование стоимости в проекте
- •9.1. Оценка стоимости
- •9.2. Бюджет
- •9.3. Контроль стоимости
- •Источники средств (на начало реализации проекта) ( тыс. Евро)
- •9. Планирование внесения изменений в проект
- •10. Pr и рекламное сопровождение проекта
- •11. Заключение
Источники средств (на начало реализации проекта) ( тыс. Евро)
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
Собственные средства |
|
|
138 000
|
|
124 350 |
|
1 418 |
|
3 000 |
|
266 768 |
Заемные и привлеченные средства |
|
|
20 000 |
|
3 232 |
|
0 |
|
0 |
|
23,232 |
11. Предполагаемая государственная поддержка проекта |
0
|
13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11) |
290 000 |
Ежегодные расходы горнолыжного комплекса
№ п/п |
Наименование элементов затрат |
Всего, евро. |
|
1 |
Вода на технологические цели |
7 000 |
|
2 |
Энергия на технологические цели |
10 090 |
|
3 |
Вывоз мусора |
300 |
|
4 |
Коммунальные услуги |
||
|
а) отопление помещений |
8 220 |
|
|
б) освещение помещений |
5 770 |
|
5 |
Горючее для автомобиля |
9 450 |
|
6 |
Профилактика и текущий ремонт оборудования |
10 000 |
|
7 |
Продукты, алкоголь, табак |
36 000 |
|
8 |
Реклама |
9 000 |
|
Всего материальных затрат |
95 830 |
||
1 |
Заработная плата производственного персонала |
101 200 |
|
2 |
Заработная плата руководителей и других категорий работников |
92 000 |
|
Всего затрат на оплату труда |
193 200 |
||
Всего затрат на отчисления на социальных нужды |
42 480 |
||
Затраты на амортизацию основных фондов |
45 000 |
||
1 |
Арендная плата |
17 560 |
|
2 |
Управленческие расходы |
2 300 |
|
3 |
Накладные расходы |
2 500 |
|
4 |
Расходы на освоение производства |
3 500 |
|
5 |
Процент за кредит |
48 000 |
|
6 |
Сумма кредита |
200 000 |
|
7 |
Налог на пользователей автодорогами |
1 200 |
|
Всего прочих затрат |
275 060 |
||
Итого полная себестоимость продукции |
651 570 |
||
Сумма НДС по материальным затратам и арендной плате |
31 230 |
||
Итого полная себестоимость с учетом НДС |
682 800 |
План доходов и расходов на 2012-2015гг
Показатель |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
Валовая прибыль (оказания услуг или выполнения работ) |
30 266 800 |
32 066 000 |
35 070 000 |
Налог на добавленную стоимость |
4 842 600 |
5 130 500 |
5 611 200 |
Доход |
25 424 100 |
26 935 000 |
29 458 800 |
Эксплуатационные издержки, всего |
8 677 000 |
8 750 000 |
10 200 000 |
Прибыль до уплаты налогов |
16 747 100 |
18 183 500 |
19 258 800 |
Налог на прибыль |
4 019 300 |
4 364 000 |
4 622 100 |
Чистая прибыль |
12 727 700 |
13 819 400 |
14 636 600 |