Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1. К защите.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
359.13 Кб
Скачать

2.7 Календарный план

Календарный план выполнения работ в рамках проекта включает в себя прогноз сроков мероприятий и потребности в финансовых ресурсах для его реализации.

Таблица 25 – календарный план

№ п\п

Наименование этапа работ

Дата начала

Дата окончания

Длительность, дней

Стоимость работ, руб.

1

Регистрация предприятия

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

30 000

3

Арендная плата

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

125 000

4

Лабораторные исследования

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

80 000

5

Создание и хостинг сайта

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

40 400

6

Транспортные расходы

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

15367

7

Закупка сырья

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

195000

8

Закупка оборудования

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

1655300

9

Закупка машины

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

550000

10

Закупка офисной техники

01.01.2012 г.

30.01.2012 г.

30

200000

11

Начало производства

01.01.2012 г.

 

Итог

2 891 067

Из данных таблицы можно сделать вывод, что общая сумма капитальных вложений в проект составит 2 миллиона 891 тысяч 067 рублей.

2.8 Оценка рисков

Основные последствия негативных факторов, потенциально способных ухудшить финансовые показатели проекта, таковы:

- уменьшение выручки (снижение цен на продукцию и/или объёмов производства);

- увеличение текущих (эксплуатационных) затрат.

При совместном воздействии изменения объёма производства и эксплуатационных затрат инвестиционная привлекательность проекта сохраняется в широком диапазоне их сочетаний. Например, при увеличении затрат на 10% при одновременном снижении объёма производства на 10% простой срок окупаемости не превышает 12 месяцев. Основными видами рисков, которые возможны на создаваемом производстве являются:

Политические риски (связаны с нестабильностью хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в РФ).

Для борьбы с этим видом риска, компания занимается выработкой внутренней финансовой политики, направленной на обеспечение стабильного положения в условиях динамично меняющегося законодательства.

Юридические риски.

Для снижения юридических рисков компанией проработаны четкие и однозначные формулировки соответствующих статей в документах; привлечены для оформления документов специалисты, имеющие практический опыт в этой области; выделены необходимые финансовые средства для оплаты высококвалифицированных юристов.

Технические риски.

Для снижения технических рисков компания приобретает высококачественное оборудование, позволяющее избежать возникновения частных поломок и простоя оборудования, а соответственно и финансовых потерь; ускоренная проработка технической увязки оборудования и технических комплексов; заключение договора на поставку оборудования с компанией, обеспечивающей сервисное обслуживание (гарантийное и постгарантийное); заключение контрактов на поставку оборудования на условии «под ключ», включая пусконаладочные работы с санкциями за неувязки и срывы сроков.

Производственные риски.

Для снижения производственных рисков компания предусматривает такие меры, как четкое календарное планирование и управление реализацией проекта; планирование складского запаса; разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах ее создания; обоснование и выделение достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования; подготовка квалифицированных кадров.

Маркетинговые риски.

Для снижения маркетинговых рисков компания занимается разработкой и реализацией программы маркетинговых мероприятий, обращаясь к квалифицированным специалистам - маркетологам.

Финансовые риски.

Для снижения финансовых рисков компанией разработан комплекс мер, включающий: своевременное и регулярное проведение исследований направленных на выявление потребностей потребителей услуг; разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах их создания; обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования.

Для оценки устойчивости организации к изменениям спроса и колебаниям цен следует произвести расчет уровня безубыточности. Расчеты представлены в таблице 26.

Таблица 26 – расчет уровня безубыточности

Расчет уровня безубыточности

Год

2012

2013

2014

Объем продаж

6491160

12820800

16701280

Объем постоянных

5661302

6687585

7273031

Уровень безубыточности

0,87

0,52

0,43

Нормативным значением считается уровень безубыточности от 0,6 до 0,7. В нашем случае в первом году он равен 0,87, что свидетельствует о достаточно высокой неустойчивости предприятия к колебаниям спроса и цен на этом шаге расчета. С другой стороны следующие шаги расчета показывают очень хорошие показатели – 0,52 и 0,43 соответственно. Это говорит о том, что даже если цены или спрос упадут очень сильно, предприятие все равно будет получать прибыль.