Матеріал для виконання завдання

За даними звіту касира № 34 за період з 01. – 10.12.20_р.

1.1. залишок грошей у касі на 01.12.20_р.

100

Х

Х

1.2. оприбуткований в касу виторг від реалізації

3 000

1.3. надійшли грошові кошти від інших дебіторів у погашення заборгованості і

500

Разом прихід

Х

Х

1.4. видано із каси аванс підзвітній особі

290

1.5. здано виторг в банк через інкасатора

2 800

Разом видаток

Х

Х

За даними звіту касира № 35 за період з 11 – 20.12.20_р.

2.1. залишок грошей у касі на 11.12.20_р.

Х

Х

2.2. отримано з поточного рахунку для виплати заробітної плати

1 000

2.3. оприбуткований в касу виторг від реалізації

10 000

2.4. отримано від матеріально-відповідальної особи в погашення заподіяних збитків

70

Разом прихід

Х

Х

2.5. видана з каси заробітна плата працівникам

1 000

2.6. видано із каси підзвітній особі для придбання канцлерського приладдя

500

2.7. здано виторг в банк через інкасатора

8 000

2.8. виплачена з каси матеріальна допомога за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

200

Разом видаток

Х

Х

За даними звіту касира № 36 за період з 21 – 31.12.20_р.

3.1. залишок грошей у касі на 21.12.20_р.

Х

Х

3.2. повернення підзвітною особою невикористаного авансу

30

3.3. оприбуткований в касу виторг від реалізації

15 000

3.4.отримані грошові кошти як сплата за путівки в будинок відпочинку

2 000

3.5. погашений покупцем короткостроковий безпроцентний вексель

1 700

Разом прихід

Х

Х

3.6. здано виторг в банк через інкасатора

14 500

3.7. сплачені послуги АТП за перевезення товару

500

3.8. сплачено послуги за розміщення реклами у пресі

400

Разом видаток

Х

Х