Приложения Бухгалтерский баланс условного предприятия

Актив

Код по- казателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

17

Основные средства

120

80960

91379

Незавершенное строительство

130

57992

62313

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

38

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

138952

153747

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

68862

81472

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

28589

27199

животные на выращивании и откорме

3

6

затраты в незавершенном производстве

956

1130

готовая продукция и товары для перепродажи

39309

52608

товары отгруженные

-

461

расходы будущих периодов

5

68

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

5034

4671

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

240

35587

42677

в том числе покупатели и заказчики

32428

27601

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

1318

3684

Прочие оборотные активы

270

-

-

итого по разделу II

290

110801

132504

БАЛАНС

300

249753

286251

Пассив

Код по-

казателя

На начало отчетного периода

На конец отчет-ного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1044

1044

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

77069

77069

Резервный капитал

430

2

159

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

2

2

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

-

157

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

100576

117431

Итого по разделу III

490

178691

195703

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

1416

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

1416

V. КРАТКОСРОНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

28919

46500

Кредиторская задолженность

620

42117

42632

в том числе:

поставщики и подрядчики

16024

13552

задолженность перед персоналом организации

4307

4562

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами

2443

2566

задолженность по налогам и сборам

3868

4433

прочие кредиторы

15475

17519

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

26

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

71062

89132

БАЛАНС

700

249753

286251

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

-

Арендованные основные средства

-

-

в том числе по лизингу

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

-

-

Товары, принятые на комиссию

-

-

Списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

-

-

Износ жилищного фонда

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

-

-

Нематериальные актив, полученные в пользование

-

-

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательным платежей)

010

701605

563089

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(599107)

(516923)

Валовая прибыль

030

102498

46166

Коммерческие расходы

040

(36338)

(13311)

Управленческие расходы

050

(16182)

-

Прибыль (убыток) от продаж

060

49978

32855

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

070

-

-

Проценты к уплате

080

(8916)

(3762)

Доходы от участия в других организациях

090

-

-

Прочие операционные доходы

100

279553

230424

Прочие операционные расходы

110

(278997)

(230277)

Внереализационные доходы

120

8552

4104

Внереализационные расходы

130

(20441)

(9402)

Прибыль (убыток) до налогооблажения

140

29729

23942

Отложенные налоговые активы

150

38

-

Отложенные налоговые обязательства

160

-1416

-

Текущий налог на прибыль

170

(9260)

(5405)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

180

19091

18537

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

190

3503

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

-

40

-

48

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

71

-

35

Отчисления в оценочные резервы

Х

Х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

-

348

-

456