- •Бизнес-план
- •2. Резюме
- •3. Цели и задачи
- •3.1 Описание предприятия
- •3.2. Состояние рыбопромысловой отрасли
- •Состояние рыбопромысловой отрасли в России.
- •Экономические проблемы отрасли.
- •3.3. Swot анализ управляющей компании
- •4. Описание продуктов
- •4.1. Анализ ситуации
- •4.2. Описание района промысла
- •4.3. Описание объектов промысла
- •1.Серебристый хек,Merluccius bilinearis
- •4.4. Товарный продукт
- •4.5. Управление проектом
- •4.6. Обеспечение лицензионной чистоты промысла и защита окружающей среды.
- •5. План маркетинга
- •5.1. Принципы обеспечения конкурентного преимущества
- •Перечень специального промыслового и перерабатывающего оборудования
- •5.2. Технология проведения расчетов между контрагентами
- •5.3. Механизмы продажи продукта.
- •5.4. Информация и реклама
- •5.5. Предполагаемый график и объем поставок.
- •6. План производства
- •6.1. Расходы по содержанию управления
- •6.3. Расчет прямых издержек.
- •6.4. Условия аренды промысловых судов
- •7. Персонал компании
- •8. Финансовый план
- •8.1. Схема финансирования
- •8.2. Финансовые результаты проекта
- •Финансовые показатели
- •8.3. Распределение прибыли и доходы участников проекта
- •Рост капитализации компании составит
- •9. Анализ рисков и чувствительности
- •10. Выводы
- •11. Приложения
Финансовые показатели
|
Строка |
мар.99 |
апр.99 |
май.99 |
июн.99 |
июл.99 |
авг.99 |
сен.99 |
окт.99г. |
1 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR) % |
28 |
78,48 |
126 |
197 |
228 |
1339 |
1458 |
1576 |
2 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR) % |
28 |
78,13 |
125, |
197 |
228 |
1339 |
1456 |
1575 |
3 |
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс.$ US |
-1077 |
-323 |
402 |
1 555 |
2 093 |
1 737 |
2 165 |
3 244 |
4 |
Коэфф,оборачиваем. запасов (ST) |
|
360 |
225 |
576 |
|
|
150 |
618 |
7 |
Коэфф.оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
-46,43 |
37,40 |
15,44 |
7,18 |
3,51 |
4,53 |
5,84 |
8 |
Коэфф.оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
25,90 |
25,90 |
41,44 |
25,90 |
7,57 |
11,22 |
20,11 |
9 |
Коэфф.оборачиваем. активов (TAT) |
|
8,54 |
5,95 |
6,43 |
3,49 |
2,27 |
3,06 |
4,30 |
10 |
Суммарные обязат. к активам (TD/TA) , % |
149 |
85,42 |
61,09 |
42,86 |
37,88 |
5,22 |
4,98 |
4,99 |
13 |
Суммарные обязат. к собствен. капиталу (ТD/EQ),% |
-303 |
586 |
157 |
75,02 |
60,98 |
5,51 |
5,25 |
5,25 |
14 |
Коэфф. покрытия процентов (TIE), раз |
-30 |
17,08 |
48,29 |
76,24 |
36,09 |
|
|
|
15 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
87,64 |
87,64 |
87,64 |
87,64 |
95,24 |
96,82 |
96,05 |
16 |
Коэфф. рентабельности операционной прибыли (OPM),% |
|
20,73 |
60,98 |
60,64 |
45,24 |
-25,71 |
47,08 |
76,48 |
17 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли ( NPM),% |
|
19,69 |
57,93 |
57,60 |
42,98 |
-25,71 |
44,73 |
72,65 |
18 |
Рентабельность оборотных активов (RCA) , % |
-1442 |
251 |
448 |
439 |
173 |
-83,48 |
189 |
397 |
19 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA) , % |
-1039 |
510 |
1500 |
2387 |
1113 |
-194,62 |
502 |
1460 |
20 |
Рентабельность инвестиций (ROI),% |
-604 |
168 |
345 |
370 |
150,02 |
-58,42 |
137 |
312 |
21 |
Рентабельность собственного капитала(ROE), % |
1224 |
1153 |
887 |
648 |
242 |
-61,64 |
144 |
329 |
Финансовые показатели (продолжение)
№ |
Строка |
ноя.99 |
дек.99 |
1кв.2000г. |
2кв.2000г. |
3кв.2000г. |
4кв.2000г. |
1-2.2001г. |
1 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR) % |
1593 |
1612 |
20 185 |
4 755 |
3 990 |
3 343 |
|
2 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR) % |
1592 |
1612 |
20 156 |
4 753 |
3 989 |
3 343 |
|
3 |
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ US |
3671 |
4 022 |
4 2934 |
6 842 |
8 054 |
9 965 |
9 840 |
4 |
Коэфф,оборачиваем. запасов (ST) |
207 |
|
200 |
749 |
277 |
783 |
|
7 |
Коэфф.оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
2,49 |
5,47 |
2,64 |
2,38 |
1,67 |
1,32 |
|
8 |
Коэфф.оборачиваем. основных средств (FAT) |
9,05 |
18,47 |
9,92 |
15,66 |
13,83 |
13,46 |
|
9 |
Коэфф.оборачиваем. активов (TAT) |
1,86 |
3,99 |
2,08 |
2,02 |
1,46 |
1,17 |
|
10 |
Суммарные обязат. к активам (TD/TA) , % |
4,99 |
5,51 |
0,44 |
1,97 |
2,39 |
3,08 |
|
13 |
Суммарные обязат. к собствен. капиталу (ТD/EQ),% |
5,25 |
5,84 |
0,45 |
2,01 |
2,45 |
3,18 |
|
15 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
95 |
96 |
87 |
88 |
96 |
96 |
|
16 |
Коэфф. рентабельности операционной прибыли (OPM),% |
69 |
25 |
21 |
56 |
45 |
39 |
|
17 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли ( NPM),% |
65 |
24 |
19 |
53 |
43 |
37 |
|
18 |
Рентабельность оборотных активов (RCA) , % |
152 |
107 |
44 |
114 |
66 |
41 |
-39 |
19 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA) , % |
589 |
441 |
186 |
829 |
594 |
491 |
-498 |
20 |
Рентабельность инвестиций (ROI),% |
121 |
86 |
35 |
100 |
59 |
38 |
-36 |
21 |
Рентабельность собственного капитала(ROE), % |
127 |
91 |
35 |
102 |
61 |
39 |
-36 |
22 |
Прибыль на акцию (EPOS),$ US |
|
4421 |
|
|
|
4881 |
|
25 |
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
5 330 |
|
|
|
11 012 |
|
26 |
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
1,03 |
|
|
|
1,68 |
|