5.5. Предполагаемый график и объем поставок.

Дата начала поставок: серебристый хек - 13.04.1999 (в тоннах)

лангуст,полиприон - 07.09.1999

креветка - 27.08.1999 2000 год

Продукт	04.99	05.99	06.99	07.99	08.99	09.99	10.99	11.99	12.99	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Хек н/р	540	540	864	540		-	-	-	-		540	540	864	540		-	-	-	-	-
Хек потр.	840	840	1344	840		-	-	-	-		840	840	1344	840		-	-	-	-	-
Рыбмука	75	75	120	75		-	-	-	-		75	75	120	75		-	-	-	-	-
Лангуст	-	-	-	-		74,2	74,2	0,0	76,5	-	-	-	-	-		74,25	74,25	0,0	76,5	49,5
Полипр	-	-	-	-		74,2	74,2	0,0	76,5	-	-	-	-	-		74,25	74,25	0,0	76,5	49,5
Креветка 70/90	-	-	-	-	17,2	0,0	25,9	25,9	25,9	-	-	-	-	-	17,2		25,92	25,92	25,92	25,92
Креветка 90/120	-	-	-	-	25,92	0,0	38,88	38,88	38,88	-	-	-	-	-	25,92		38,88	38,88	38,88	38,88
Креветка 120+	-	-	-	-	172,8	0,0	259,2	259,2	259,2	-	-	-	-	-	172		259,2	259,2	259,2	259,2

6. План производства

6.1. Расходы по содержанию управления

Для обеспечения проведения операций компания должна располагать офисом в Москве и конторой в Мурманске. Особое внимание следует уделить средствам связи и коммуникации. На начальном этапе реализации проекта будут использоваться имеющиеся в распоряжении Учредителей офисные площади, вычислительная техника и дополнительно арендованные 4 линии связи. Общие текущие расходы на содержание офисов и оплату труда персонала не превысят 10000 долларов США в месяц. Таким образом, более 90% активов компании будет направлено на финансирование промысловых операций.

Состав текущих расходов компании по содержанию управления:

Направление расходов	Сумма, $/мес	Доля в общих расходах,%
Аренда офиса, 40 кв.м.	400	4%
Средства и каналы связи	1500	15%
Вычислительная техника	400	4%
Мебель, МБП	200	2%
Заработная плата персонала	2500	25%
Командировочные расходы	2000	20%
Представительские расходы	400	4%
Расходы на рекламу и маркетинг	400	4%
Услуги консультантов	1000	10%
Налоги и сборы	1000	10%
Коммунальные услуги	200	2%
Итого	10000	100%

По завершении промысловых операций в 1999 - 2000 годах в собственности компании кроме свободных денежных средств останутся орудия промысла, средства связи и навигации, а также оборудование для переработки, которые будут использованы в следующих промысловых операциях.

6.2. Расчет общих издержек .

Общие издержки промысла серебристого хека ($US)

Название ресурса	03.1999	04.1999	05.1999	06.1999	07.1999	01.2000	02.2000	03.2000	04.2000	05.2000
Производство
Аренда судов	177 000,0	177 000,0	177 000,0	324 500,0	-	177000,0	177000,0	177000,0	324500,0
Радиосвязь	-	3 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	3 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Смазочное масло	42 000,0	16 800,0	16 800,0	37 800,0	-	42 000,0	16 800,0	16 800,0	37 800,0	-
Дизтопливо	148 940,0	79 620,0	79 380,0	99 795,0	-	148 940,0	79 620,0	79 380,0	99 795,0	-
Провизия	45 000,0	20 850,0	20 850,0	33 300,0	-	45 000,0	20 850,0	20 850,0	33 300,0	-
Управление
Затраты на опер. управ.	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0
Затраты на заходы в инпорты	8 000,0	8 000,0	8 000,0	14 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	14 000,0	8 000,0
Оплата выхода из порта	25 000,0	-	-	-	-	25 000,0
Непредвид. расходы	30 000,0	-	-	-	-
План по персоналу
Зарплата персонала	-	-	-	-	480 000,0					480000,0

Суммарные издержки: 3 259 670,0

Общие издержки промысла лангуста ($US)

Название ресурса	08.1999	09.1999	10.1999	12.1999	06.2000	07.2000	08.2000	10.2000	11.2000
Производство
Аренда судов	60 000,0	-	60 000,0	150 000,0	120 000,0	-	120 000,0	-	120 000,0
Радиосвязь	7 500,0	-	-	-	9 000,0	-	-	-	-
Смазочное масло	10 710,0	-	-	-	18 900,0	-	18 900,0	-	-
Дизтопливо	63 150,0	60 000,0	34 800,0	-	63 150,0	60 000,0	34 800,0	28 500,0	-
Провизия	15 000,0	-	25 500,0	-	15 000,0	-	25 500,0	-	-
Управление
Затраты на опер. управ.	25 000,0	-	-	-	30 000,0	-	-	-	-
Затраты на заходы в инпорты	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Затраты на подмену экипажа после рейса	-	-	-	40 000,0	-	-	-	-	40 000,0
«INMARSAT»	20 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Непредвид. расходы	10 000,0	-	-	-	10 000,0	-	-	-	-
План по персоналу
Страховка	15 000,0	-	-	-	15 000,0	-	-	-	-
Зарплата персонала	-	-	-	360 000,0	-	-	-	-	450 000,0

Суммарные издержки: 1 333 410,0

Общие издержки промысла креветки ($US)

Наименование ресурса	08.1999	09.1999	10.1999	11.1999	12.1999	06.2000	07.2000	08.2000	09.2000	10.2000	11.2000
Производство
Аренда судов	107640,0	107640,0	107640,0	107640,0	107640,0	111800,0	111800,0	111800,0	111800,0	111800,0	111800,0
Смазочное масло	7 000,0	6 720,0	6 720,0	5 390,0	-	7 000,0	6 720,0	6 720,0	6 720,0	5 390,0	-
Дизтопливо	42 000,0	44 055,0	44 055,0	42 285,0	-	42 000,0	44 055,0	44 055,0	44 055,0	42 285,0	-
Затраты на заходы в инпорты , палубн. и технич. снабжение.	38 610,0	9 060,0	9 060,0	9 060,0	-	38 610,0	9 060,0	9 060,0	9 060,0	9690,0	-
Провизия	13 455,0	13 455,0	13 455,0	13 455,0	-	15 000,0	13 260,0	13 260,0	13 260,0	12 300,0	-
Управление
Затраты на оперативное управление судном	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	-
Оплата разрешения на выход из порта	60 000,0	-	-	-	-	60 000,0	-	-	-	-	-
Непредвиденные расходы	30 000,0	-	-	-	-	30 000,0	-	-	-	-	-
Затраты на страховку судна и команды	45 000,0	-	-	-	-	45 000,0	-	-	-	-	-
Затраты на подмену экипажа после рейса и МРТО.	-	-	-	-	150000,0	-	-	-	-	-	150000,0
План по персоналу
Зарплата персонала	-	-	-	-	295464,0	-	-	-	-	-	385560,0

Суммарные издержки: 2 621 025,0

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 910 / 1610 11 12 13 14 15 16 > Следующая >>>