Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
24
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
907.26 Кб
Скачать

5.5. Предполагаемый график и объем поставок.

Дата начала поставок: серебристый хек - 13.04.1999 (в тоннах)

лангуст,полиприон - 07.09.1999

креветка - 27.08.1999 2000 год

Продукт

04.99

05.99

06.99

07.99

08.99

09.99

10.99

11.99

12.99

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Хек н/р

540

540

864

540

-

-

-

-

540

540

864

540

-

-

-

-

-

Хек потр.

840

840

1344

840

-

-

-

-

840

840

1344

840

-

-

-

-

-

Рыбмука

75

75

120

75

-

-

-

-

75

75

120

75

-

-

-

-

-

Лангуст

-

-

-

-

74,2

74,2

0,0

76,5

-

-

-

-

-

74,25

74,25

0,0

76,5

49,5

Полипр

-

-

-

-

74,2

74,2

0,0

76,5

-

-

-

-

-

74,25

74,25

0,0

76,5

49,5

Креветка

70/90

-

-

-

-

17,2

0,0

25,9

25,9

25,9

-

-

-

-

-

17,2

25,92

25,92

25,92

25,92

Креветка

90/120

-

-

-

-

25,92

0,0

38,88

38,88

38,88

-

-

-

-

-

25,92

38,88

38,88

38,88

38,88

Креветка

120+

-

-

-

-

172,8

0,0

259,2

259,2

259,2

-

-

-

-

-

172

259,2

259,2

259,2

259,2

6. План производства

6.1. Расходы по содержанию управления

Для обеспечения проведения операций компания должна располагать офисом в Москве и конторой в Мурманске. Особое внимание следует уделить средствам связи и коммуникации. На начальном этапе реализации проекта будут использоваться имеющиеся в распоряжении Учредителей офисные площади, вычислительная техника и дополнительно арендованные 4 линии связи. Общие текущие расходы на содержание офисов и оплату труда персонала не превысят 10000 долларов США в месяц. Таким образом, более 90% активов компании будет направлено на финансирование промысловых операций.

Состав текущих расходов компании по содержанию управления:

Направление расходов

Сумма, $/мес

Доля в общих расходах,%

Аренда офиса, 40 кв.м.

400

4%

Средства и каналы связи

1500

15%

Вычислительная техника

400

4%

Мебель, МБП

200

2%

Заработная плата персонала

2500

25%

Командировочные расходы

2000

20%

Представительские расходы

400

4%

Расходы на рекламу и маркетинг

400

4%

Услуги консультантов

1000

10%

Налоги и сборы

1000

10%

Коммунальные услуги

200

2%

Итого

10000

100%

По завершении промысловых операций в 1999 - 2000 годах в собственности компании кроме свободных денежных средств останутся орудия промысла, средства связи и навигации, а также оборудование для переработки, которые будут использованы в следующих промысловых операциях.

6.2. Расчет общих издержек .

Общие издержки промысла серебристого хека ($US)

Название ресурса

03.1999

04.1999

05.1999

06.1999

07.1999

01.2000

02.2000

03.2000

04.2000

05.2000

Производство

Аренда судов

177 000,0

177 000,0

177 000,0

324 500,0

-

177000,0

177000,0

177000,0

324500,0

Радиосвязь

-

3 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

-

3 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Смазочное масло

42 000,0

16 800,0

16 800,0

37 800,0

-

42 000,0

16 800,0

16 800,0

37 800,0

-

Дизтопливо

148 940,0

79 620,0

79 380,0

99 795,0

-

148 940,0

79 620,0

79 380,0

99 795,0

-

Провизия

45 000,0

20 850,0

20 850,0

33 300,0

-

45 000,0

20 850,0

20 850,0

33 300,0

-

Управление

Затраты на опер. управ.

-

4 000,0

4 000,0

4 000,0

8 000,0

-

4 000,0

4 000,0

4 000,0

8 000,0

Затраты на заходы в инпорты

8 000,0

8 000,0

8 000,0

14 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

14 000,0

8 000,0

Оплата выхода из порта

25 000,0

-

-

-

-

25 000,0

Непредвид. расходы

30 000,0

-

-

-

-

План по персоналу

Зарплата персонала

-

-

-

-

480 000,0

480000,0

Суммарные издержки: 3 259 670,0

Общие издержки промысла лангуста ($US)

Название ресурса

08.1999

09.1999

10.1999

12.1999

06.2000

07.2000

08.2000

10.2000

11.2000

Производство

Аренда судов

60 000,0

-

60 000,0

150 000,0

120 000,0

-

120 000,0

-

120 000,0

Радиосвязь

7 500,0

-

-

-

9 000,0

-

-

-

-

Смазочное масло

10 710,0

-

-

-

18 900,0

-

18 900,0

-

-

Дизтопливо

63 150,0

60 000,0

34 800,0

-

63 150,0

60 000,0

34 800,0

28 500,0

-

Провизия

15 000,0

-

25 500,0

-

15 000,0

-

25 500,0

-

-

Управление

Затраты на опер. управ.

25 000,0

-

-

-

30 000,0

-

-

-

-

Затраты на заходы в инпорты

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Затраты на подмену экипажа после рейса

-

-

-

40 000,0

-

-

-

-

40 000,0

«INMARSAT»

20 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Непредвид. расходы

10 000,0

-

-

-

10 000,0

-

-

-

-

План по персоналу

Страховка

15 000,0

-

-

-

15 000,0

-

-

-

-

Зарплата персонала

-

-

-

360 000,0

-

-

-

-

450 000,0

Суммарные издержки: 1 333 410,0

Общие издержки промысла креветки ($US)

Наименование ресурса

08.1999

09.1999

10.1999

11.1999

12.1999

06.2000

07.2000

08.2000

09.2000

10.2000

11.2000

Производство

Аренда судов

107640,0

107640,0

107640,0

107640,0

107640,0

111800,0

111800,0

111800,0

111800,0

111800,0

111800,0

Смазочное масло

7 000,0

6 720,0

6 720,0

5 390,0

-

7 000,0

6 720,0

6 720,0

6 720,0

5 390,0

-

Дизтопливо

42 000,0

44 055,0

44 055,0

42 285,0

-

42 000,0

44 055,0

44 055,0

44 055,0

42 285,0

-

Затраты на заходы в инпорты , палубн. и технич. снабжение.

38 610,0

9 060,0

9 060,0

9 060,0

-

38 610,0

9 060,0

9 060,0

9 060,0

9690,0

-

Провизия

13 455,0

13 455,0

13 455,0

13 455,0

-

15 000,0

13 260,0

13 260,0

13 260,0

12 300,0

-

Управление

Затраты на оперативное управление судном

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

-

Оплата разрешения на выход из порта

60 000,0

-

-

-

-

60 000,0

-

-

-

-

-

Непредвиденные расходы

30 000,0

-

-

-

-

30 000,0

-

-

-

-

-

Затраты на страховку судна и команды

45 000,0

-

-

-

-

45 000,0

-

-

-

-

-

Затраты на подмену экипажа после рейса и МРТО.

-

-

-

-

150000,0

-

-

-

-

-

150000,0

План по персоналу

Зарплата персонала

-

-

-

-

295464,0

-

-

-

-

-

385560,0

Суммарные издержки: 2 621 025,0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.