4. Функції відділу.

4.1. В області планування:

- Складання проекту фінансового плану підприємства.

- Участь у складанні внутрішньої звітності (бюджетів структурних підрозділів та ін.), що є основою для розробки бюджету підприємства і довгострокового планування виробничо-господарської діяльності.

- Участь у розробці і складанні інвестиційних проектів, а також інвестиційної політики підприємства.

- Складання і подання у встановлені строки кредитних заяв на основі затверджених показників виробничого плану діяльності підприємства.

- Забезпечення виконання фінансового, кредитного та касового планів.

- Участь у складанні та поданні керівництву підприємства:

а) щомісячних фінансових планів роботи підприємства;

б) результатів аналізу фінансового стану.

4.2. У сфері організації розрахунків:

- здійснення операцій по рахункам підприємства в установах банків;

- оформлення платіжних вимог, а також розрахункових документів на відвантажену продукцію, надані послуги та виконані роботи. Забезпечення своєчасного отримання документів по відвантаженню продукції, виписок з розрахунків. Робота по забезпеченню своєчасності розрахунків з контрагентами підприємства;

- проведення в установлені строки:

а) платежів до держбюджету і державних позабюджетних фондів;

б) виплати процентів за короткостроковими і довгостроковими кредитами;

в) видачі з/п працівникам підприємства і забезпечення інших касових операцій;

г) оплати рахунків постачальників і підрядчиків за відвантажені матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи у відповідності з графіком фінансування інвестиційного плану на рік;

• своєчасне залучення кредитних ресурсів і забезпечення повернення отриманих кредитів у встановлені строки;

• ведення щоденного оперативного обліку реалізації продукції (надходження грошових коштів) і показників фінансового плану;

• складання управлінської звітності про хід виконання основних показників фінансового плану, а також про фінансовий стан підприємства.

0. Разом зі службами і підрозділами підприємства:

- розгляд претензій і санкцій, пред’явлених контрагентами, розробка пропозицій і заходів по виправленню недоліків, що викликають ці претензії;

- складання сумісно з юридичним відділом претензій для стягнення з контрагентів штрафів та неустойок, робота по своєчасному і повному стягненню дебіторської заборгованості;

• контроль за дотриманням встановлених банком лімітів по залишкам готівки в касах підприємства;

• впровадження нових форм розрахунків з покупцями і постачальниками, що сприяє своєчасності платежів;

• складання спільно з бухгалтерією статистичної звітності.

4.3. У сфері контрольно-аналітичної роботи:

1. Здійснення контролю:

• за виконанням показників фінансового плану;

• за строками надходження грошових коштів від клієнтів за відвантажену продукцію, а також за дотриманням строків платежів;

• за отриманням готівки в установах банків на виплату заробітної плати та інші витрати;

• за веденням договірної роботи на підприємстві та виконанням умов укладених договорів і контрактів;

• за здійсненням бартерних операцій;

• за проведенням розрахунків з використанням векселів; розробка і супроводженням вексельних схем;

• за проведенням розрахунків з використанням акредитивів і документарних інкасо, розробкам і супроводження розрахункових схем.

2. Проведення аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства та фінансових показників.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003р. // http://zakon.rada.gov.ua/

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121-ІІІ від 7.12.2000р.// http://zakon.rada.gov.ua/

3. Податковий кодекс України №2755-VІ від 2.12.2010р. // http://zakon.rada.gov.ua/.

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України №784-ХІVВР від 30.06.99р.// http://zakon.rada.gov.ua/

5. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України №283/97-ВР від 22.05.1997р.// http://zakon.rada.gov.ua/.

6. Про кредитування: Положення НБУ. Затверджено Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 р.// http://zakon.rada.gov.ua/

7. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник. − М.: Професіонал, 2004. − 304 с.

8. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. − СПб: Питер, 2000. − 207с.

9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. − К.: Ника-центр, 1999. − 1170 с.

10. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-центр, 2000. – 656 с.

11. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. − СПб: Питер, 2001. − 151с.

12. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. − СПб: Питер, 2001. − 253 с.

13. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. − К.: Алерта, 2005.

14. Ендовицкий Д.А. Практикум по инвестиционному анализу. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 237с.

15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. − К.: МАУП, 2001. – 152 с.

16. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Декор, 2001. – 260 с.

17. Лернер, Ю.И. Финансы предприятий: (пособие для бизнесменов, финансистов и студентов) : [монография] . − Х.:Консульт, 2007. − 384 с.

18. Пазинич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Пазинич В.І., Шулєшко О.І. – К.: ЦУЛ, 2010. – 408 с.

19. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. − К.: КНЕУ, 2004. − 546 с.

20. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

21. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. − М.: Перспектива, 2000. − 399с.

22. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

23. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: Кондор, 2007. − 400 с.

24. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: ЦУЛ, 2009. − 320 с.

25. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник/ В.І. Аранчій, 1-й авт. − К.: Професіонал, 2004. − 240 с.

26. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.

27. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

28. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: ЦУЛ, 2002. − 360с.

29. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Видавництво АСК, 2003. – 240 с.

Журнали „Фінанси України”, „Економіка. Фінанси. Право”, „Фінансова консультація”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”, „Вісник НБУ”, „Бізнес”, „Галицькі контракти”, „Вісник податкової служби України” та ін.

42