Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1.Законспектувати матеріал теми, використовуючи рекомендовану літературу.

2. Скласти словник основних понять з теми.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості здійснення фінансових інвестицій підприємства?

2. Назвіть основні форми фінансового інвестування підприємства та поясніть їх сутність.

3. У чому полягає політика управління фінансовими інвестиціями?

4. Як здійснюється формування політики управління фінансовими інвестиціями?

5. Як здійснюється оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування?

6. Назвіть основні етапи формування портфеля фінансових інвестицій.

7. Як забезпечити ефективне оперативне управління портфелем фінансових інвестицій?

8. Які фактори визначають інвестиційні якості окремих фінансових інструментів інвестування?

9. Назвіть параметри оцінки інвестиційних якостей акцій та облігацій.

10. Як оцінити ефективність акцій і облігацій?

11. Які основні особливості ризику окремих фінансових інструментів інвестування.

12. Охарактеризуйте ризики окремих фінансових інструментів фінансування. Як здійснюється оцінка їх ризиків?

13.Розкрийте поняття портфеля фінансових інвестицій.

14. У чому полягає головна мета формування інвестиційного портфеля.

15.Які існують сучасні підходи до типізації інвестиційних портфелів підприємства?

16. Охарактеризуйте традиційний підхід до формування портфеля фінансових інвестицій.

17. Охарактеризуйте основні принципові положення сучасної портфельної теорії.

18. Як здійснюється формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії?

19. Як здійснюється оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій?

20. Назвіть етапи процесу оперативного управління портфеля реструктуризацією фінансових інвестицій.

Бібліографічний список:

Основна [1; 2; 3; 4];

додаткова: [8; 11; 13; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 31; 32; 33]

Тема 5. Управління формуванням інвестиційних ресурсів

підприємства

Мета: з’ясувати сутність інвестиційних ресурсів підприємства, їх класифікацію, засвоїти порядок обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах і схем проектного фінансування

План вивчення теми

1. Інвестиційні ресурси підприємств, їх особливості та класифікація.

2. Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах і схем проектного фінансування.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Студентам насамперед слід засвоїти поняття інвестиційних ресурсів. Інвестиційні ресурси підприємства — усі форми капіталу підприємства, які використовується для здійснення вкладень у об’єкти реального і фінансового інвестування детально розгляньте класифікацію інвестиційних ресурсів підприємства і політику управління ними, а також особливості процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства — забезпечення необхідного рівня самофінансування інвестиційної діяльності і найбільш ефективних форм залучення капталу із різних джерел для здійснення інвестицій.

Розгляньте методи оптимізації загальної потреби в інвестиційних ресурсах підприємства: балансовий, метод аналогій, метод питомої капіталомісткості.

Схеми проектного фінансування - повне внутрішнє самофінансування, акціонування, венчурне фінансування, кредитне фінансування, змішане (пайове) фінансування.

Вибір схем фінансування нового бізнесу. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на вибір конкретної схеми фінансування інвестиційного проекту і джерел формування інвестиційних ресурсів.

Базовими елементами вартості власного і залученого капіталу є наступні компоненти. Базові елементи вартості власного капіталу: вартість власного капіталу, вартість нерозподіленого прибутку, вартість додатково залученого акціонерного (пайового) капіталу. Базові елементи вартості залученого капіталу: вартість фінансового кредиту (банківського кредиту, фінансового лізингу); вартість капіталу, що залучаться за допомогою емісії облігацій, вартість товарного кредиту; вартість внутрішньої кредиторської заборгованості.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1.Законспектувати матеріал теми, використовуючи рекомендовану літературу.

2. Скласти словник основних понять з теми.