13.2. Формы экономических отношений в мировом хозяйстве

Основными формами международных экономических отно­шений выступают международная торговля, международное движение капитала, международная миграция рабочей силы и валютно-финансовые отношения. В данной главе мы остано­вимся на тех формах, которые складываются в реальном секто­ре мировой экономики и не охватывают движение денег.

Международная торговля представляет собой перемещение товаров и услуг между странами. Это исторически первая фор­ма международных экономических отношений.

Применительно к одной стране обычно используют термин «внешняя торговля», к взаимной торговле двух стран — «меж­государственная, двусторонняя торговля», а к торговле всех стран друг с другом — «международная, мировая торговля».

Международную торговлю образуют два встречных потока товаров и услуг — экспорт и импорт; она характеризуется тор­говым сальдо и торговым оборотом.

Экспорт — продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.

Импорт — покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

Торговое сальдо — разность стоимостных объемов экспорта и импорта. Эту величину в макроэкономике называют чистым экспортом.

Торговый оборот — сумма стоимостных объемов экспорта и импорта.

Экспорт и импорт — два ключевых понятия, характеризую­щих движение товаров и услуг. Они применяются и для анали­за международной торговли, и для практических целей. Торго­вое сальдо и торговый оборот имеют более узкое аналитическое и практическое значение и используются реже.

Почему возникла и активно развивается международная торговля? Странам выгодно участие в мировой торговле по не­скольким причинам: во-первых, вследствие различий в услови­ях производства; во-вторых, из-за возможности снизить издерж­ки производства; в-третьих, вследствие различий во вкусах потребителей между странами. Проще говоря, международная торговля выгодна, поскольку способствует специализации стран и расширяет их потребительские возможности. Картина станет яснее после знакомства с принципами абсолютных и сравни­тельных (или относительных) преимуществ.

В книге «Исследование о природе и причинах богатства на­родов» Адам Смит изложил теорию абсолютных преимуществ.

Абсолютное преимущество — это принцип, согласно ко­торому одни страны могут производить некоторые товары более эффективно, т.е. с меньшими издержками, чем все другие.

Смит доказал, что если торговлю не ограничивать, то каж­дая страна начнет специализироваться на производстве той продукции, которая обладает конкурентными преимущества­ми. Путем специализации страны смогут повысить производи­тельность, потому что: а) рабочая сила станет более квалифици­рованной при выполнении одних и тех же работ; б) работники не будут терять время на переключение с одного вида продук­ции на другой; в) длительные периоды производства однород­ной продукции способствуют выработке наиболее эффективных методов работы. Затем страна сможет использовать избыток своей специализированной продукции для приобретения друго­го продукта в большем количестве, чем могла бы произвести са­ма, отвлекая ресурсы от своего конкурентного продукта.

Специализация страны в соответствии с данным принципом может быть обусловлена как естественными преимуществами (климат, природные ресурсы), так и приобретенными (уровень развития технологии, квалификация работников). Примером естественных преимуществ является специализация Бразилии и Колумбии на производстве кофе, примером приобретенных — экспорт Японией стали, хотя она импортирует при этом железо и уголь — два основных компонента производства стали.

Однако абсолютными преимуществами обладают далеко не все страны. Могут ли они участвовать в международной торгов­ле и получать от нее выгоду? Ответ на вопрос дал Давид Рикар-до в теории сравнительных преимуществ.

Сравнительное преимущество — принцип, в соответствии с которым любая страна может извлечь выгоду из внешней тор­говли, если она специализируется на производстве и экспорте тех товаров, которые может произвести с относительно низки­ми издержками.

ШДля простоты и строгости выводов примем некоторые допущения: 1) существует полная занятость факторов производства; 2) главной целью является повышение эффективности производства;

мир состоит из двух стран, производящих два товара;

транспортные расходы не учитываются;

факторы производства являются мобильными внутри страны, но при этом отсутствует свобода пересечения ими границ.

Итак, две страны — Беларусь и Украина выпускают два продукта—телеви- зоры и сельскохозяйственную технику. Известны затраты труда в каждой стране на каждый товар (табл. 13.1). ^ ^^ив

Таблица 13.1

Сравнительные преимущества Беларуси и Украины

В данном гипотетическом примере Беларусь имеет более низкие затраты труда в производстве как телевизоров, так и сельскохозяйственной техники. Это абсолютные преимущества. Но торговля может принести выгоду обеим странам. В Беларуси производство одного телевизора «стоит» 0,5 ед. сельско­хозяйственной техники (10/20), а на Украине — 0,75 ед. (30/40). Однако в Бе­ларуси создание единицы сельскохозяйственной техники «стоит» 2 телевизо­ра, а на Украине — 1,25 телевизора. Следовательно, Беларуси выгоднее спе­циализироваться на выпуске телевизоров, а Украине — на производстве сельскохозяйственной техники, и в результате торговли каждая из стран полу­чит выгоду.

Принципы абсолютных и сравнительных преимуществ — не единственные теории, обосновывающие необходимость меж­дународной торговли. Существуют также теории соотношения факторов производства, жизненного цикла товара, подобия стран и др.

Большинство теорий подходит к международной торговле с позиций страны. Но конкретные решения по торговле обычно принимают компании. Поэтому важно знать, чем они руковод­ствуются в вопросах экспорта или импорта продукции.

Стимулами к экспорту являются:

Импульс к участию в торговле поступает и от импортера, поскольку фирма ищет более дешевые или более качественные сырьевые и иные материалы, комплектующие либо готовые из­делия для использования на своих предприятиях. Фирма мо­жет активно искать и новые т,овары, разработанные за рубе­жом, чтобы дополнить свои ассортиментные группы. Импор­тер, как и экспортер, распределяет свои операционные риски за счет расширения круга поставщиков.

Несмотря на преимущества, которые несет в себе междуна­родная торговля, на ее пути возникают многочисленные пре­пятствия. Так, государственная политика способна не только стимулировать, но и затруднять движение торговых потоков. Очевидными препятствиями являются прямые ограничения импорта и экспорта товаров в виде таможенных тарифов, им­портных квот и т.п. А на уровне предприятия тормозом высту­пают недооценка собственных возможностей, недостаточность информации о механике торговли, боязнь риска. Все это ставит под вопрос участие фирмы во внешнеторговых отношениях.

Международное движение капитала — это прежде всего пе­ремещение финансовых активов между странами.

Капитал выступает одним из факторов производства, кото­рый необходимо затратить, чтобы произвести какой-либо товар или услугу. Он представляет собой накопленный запас средств, существующий в реальной и денежной формах, необходимый для создания благ. Капитал может перемещаться между стра­нами, его международное движение основано на международ­ном разделении — исторически сложившемся или приобретен­ном сосредоточении капитала в тех или иных странах. Оно вы­ражается не только в различных размерах накопленных запа­сов реального и денежного капитала, но и в особенностях исто­рических традиций и опыта производства, уровней развития рыночных механизмов, а также просто денежных и других фи­нансовых ресурсов. В экономической жизни реальный ка­питал обязательно получает денежную оценку и представляет­ся в форме каких-либо финансовых инструментов (чаще всего долей или акций), а денежный капитал может превращать­ся в реальный. Это обеспечивает возможность передвижения капитала как от одного собственника к другому, так и между странами.

Международное движение капитала принимает различные формы. В зависимости от источников происхождения капитал, перемещающийся между странами, делится на государствен­ный (официальный) и частный.

Государственный (официальный) капитал представляет со­бой средства государственного бюджета, перемещаемые за гра­ницу или принимаемые из-за границы по решению прави­тельств, а также межправительственных организаций. Так как источником государственного капитала являются средства гос­бюджета, т.е. деньги налогоплательщиков, то решения о его пе­ремещении принимаются совместно правительством и парла­ментом. Примерами движения государственного капитала яв­ляются государственные займы, ссуды, гранты и помощь, пре­доставляемые странами друг другу в соответствии с межправи­тельственными соглашениями.

Частный капитал — это средства частных фирм, банков и других неправительственных организаций, перемещаемые за границу или принимаемые из-за границы по решению руково­дящих органов. Источником данной формы движения капита­ла являются собственные или заемные средства частных фирм. В качестве примеров можно назвать передвижение капитала за границу частными фирмами, предоставление торговых креди­тов, межбанковское кредитование.

По характеру использования капитал делится на предпри­нимательский и ссудный.

Предпринимательский капитал — это финансовые сред­ства, вкладываемые в производство с целью получения прибы­ли. В таком качестве чаще всего выступает частный капитал, хотя иногда государство либо принадлежащие ему предприятия вкладывают средства за границу с целью получения прибыли.

Ссудный капитал — финансовые средства, которые даются взаймы с целью получения процентов. Для этого используется как государственный капитал, так и (в значительно меньшей мере) частный.

По срокам различают средне-, долго- и краткосрочное дви­жение капитала. Средне- и долгосрочное движение — это вло­жения капитала сроком более чем на один год. Обычно оно за­трагивает частный капитал в предпринимательской форме или ссудный капитал в виде государственных кредитов. Кратко­срочное движение капитала — это вложения капитала сроком менее чем на один год. Как правило, в нем участвует ссудный капитал в форме торговых кредитов.

По цели вложения капитал, перемещающийся между стра­нами, делится на прямые и портфельные инвестиции. Данная классификация представляет наибольший интерес с точки зре­ния анализа международного движения капитала.

Прямые иностранные инвестиции — это вложения капи­тала, дающие зарубежному инвестору право контроля над объектом размещения капитала.

Источником прямых инвестиций практически всегда явля­ется частный капитал и лишь иногда — государственный. Пря­мые инвестиции сопровождаются обязательным контролем. Размер доли собственности, необходимой для получения права контроля, четко не обозначен. Если акционерная собственность широко рассредоточена, то небольшой процент акций может оказаться достаточным для установления контроля над приня­тием управленческих решений.

Одна из особенностей прямых инвестиций такова, что если фирму контролируют иностранные инвесторы, то решения, имеющие значение для данной страны, принимаются за рубе­жом исходя из интересов собственников. Данные решения мо­гут иметь серьезные экономические последствия.

Прямые иностранные инвестиции тесно связаны с торгов­лей. Они стимулируют торговлю, поскольку требуют поставок комплектующих изделий, дополнительной продукции, обору­дования для дочерних фирм.

Предприятия заинтересованы в прямых инвестициях, по­скольку это сулит увеличение прибыли, расширение рынков сбыта, открытие доступа к более дешевым ресурсам, диверси­фикацию риска. При участии правительства в прямых инвести­циях дополнительным мотивом может стать достижение опре­деленного политического преимущества.

Основными субъектами прямых иностранных инвестиций являются транснациональные корпорации. На долю 100 круп­нейших ТНК в конце XX в. приходилось около трети всех пря­мых иностранных инвестиций.

Портфельные инвестиции — это вложения капитала в иностранные ценные бумаги без права контроля над объек­том, но с правом на получение прибыли.

Портфельные инвестиции также представляют собой дви­жение частного капитала, хотя и государство имеет возмож­ность продавать за рубеж свои и покупать иностранные ценные бумаги. Различают два основных вида портфельных инвести­ций: акционерные ценные бумаги, удостоверяющие имущес­твенное право их владельца, и долговые ценные бумаги, удосто­веряющие отношения займа.

Причины, побуждающие делать портфельные инвестиции, в основном те же, что и в случае прямых иностранных инвести­ций, однако ликвидность портфельных инвестиций, т.е. их спо­собность быстро превращаться в наличные деньги, значительно выше, чем прямых. Это делает ценные бумаги привлекательным финансовым активом, обращающимся в мировой экономике.

Международный рынок портфельных инвестиций значи­тельно шире международного рынка прямых инвестиций. С на­чала 1990-х гг. происходил беспрецедентный рост объема меж­дународных портфельных инвестиций. Международные опера­ции с ценными бумагами, которые составляли не более 10 % ВНП в наиболее развитых странах мира, возросли по стоимост­ному объему до 100 % и более к середине 1990-х гг.

При анализе открытой экономики должно учитываться дви­жение капитала, в связи с чем важное значение имеет показа­тель чистых иностранных инвестиций.

Чистые иностранные инвестиции — это разность между стоимостью активов, приобретенных резидентами, и стоимостью отечественных активов, приобретенных иностранцами. Они на­ходятся под влиянием следующих факторов:

Пример. Предположим, гражданин Республики Беларусь решает, какие ценные бумаги приобрести — государственные облигации Республики Бела­русь или государственные облигации России. Он должен сравнить реальные ставки процента, выплачиваемого по тем и другим облигациям, поскольку чем выше доход, тем выгоднее вложение денег. При этом следует помнить о риске, связанном с возможной неплатежеспособностью государства. В таком случае гражданин не получит в положенный срок процентный доход или основную сумму долга. Важно принимать во внимание и вероятность ограничений дея­тельности иностранных инвесторов, в связи с чем государство может отказать­ся выплачивать доход лицам, не являющимся гражданами России.

Международная миграция рабочей силы — это перемеще­ние трудоспособного населения из одних государств в другие, вызванное причинами экономического и иного характера.

Как известно, фактором производства выступает труд. Это мобильный фактор, передвигающийся как внутри страны, так и между странами, и формой его перемещения является между­народная трудовая миграция.

Для современной международной трудовой миграции ха­рактерны значительное и постоянное увеличение масштабов, вовлечение в мировой миграционный оборот населения практи­чески всех стран мира. Особенно интенсивно увеличение в трудо­вой миграции доли высококвалифицированных специалистов.

Данное явление имеет длительную историю, но только в XX в. перемещение рабочей силы превратилось в одну из ведущих форм движения факторов производства и соответственно в от­дельную сферу международных экономических отношений. Су­ществует ряд причин возникновения международного рынка труда:

Все это способствовало усилению подвижности трудоспособ­ного населения, которое использует развитую инфраструктуру коммуникаций для перемещения по странам и континентам.

Формы международной трудовой миграции разнообразны, в частности:

• маятниковая (работа за границей с ежедневным возвраще­нием домой);

• сезонная (выезд на сезонные работы);

Среди мотивов международной миграции рабочей силы вы­деляются экономические, политические, социальные, психоло­гические, семейные, этнические и религиозные.

Трудовая миграция характерна практически для всех нацио­нальных экономик, однако уровень ее интенсивности неодина­ков в разных регионах мира. Трудовая миграция движется в че­тырех основных направлениях:

I направление — перемещение рабочей силы из развиваю­щихся в экономически развитые страны;

II направление — между развитыми странами Западной Ев- ропы и Северной Америки;

направление — из бывших социалистических стран в го­сударства с рыночной экономикой;

направление — из одних развивающихся или переход­ных экономик в другие аналогичные (например, из Украины или Беларуси в Россию).

Относительно новым направлением стало перемещение тру­довых мигрантов из развитых стран в развивающиеся. Однако такое встречается довольно редко.

Наиболее привлекательным центром притяжения мигриру­ющей рабочей силы является Северная Америка. Высокий уро­вень жизни служит приманкой для мигрантов, и сюда устрем­ляется дешевая рабочая сила со всего мира. Ежегодная иммиг­рационная квота трудовой миграции в США установлена в раз­мере 140 тыс. человек, однако на деле ежегодно въезжающих в эту страну примерно в полтора раза больше. Хотя в целом иностранцы составляют 5 % рабочей силы страны, при этом их удельный вес в сферах интеллектуальной деятельности гораздо выше: каждый десятый — инженер, каждый четвертый — член Национальной академии наук США. В западной науке в пос­леднее время наиболее преуспевают представители восточных культур — китайцы, японцы, индийцы. Причем выходцы из этих стран постепенно завоевывают не только прикладную нау­ку, в которой успехи японцев, например, традиционны, но и науку фундаментальную, а также сферу преподавания в вузах. Эти иммигранты соединяют в своей работе логику и рациона­лизм «западного» стиля работы с «восточным» типом мышле­ния, основанным на воображении, интуиции, использовании ярких зрительных образов.

Вторым по притягательности центром миграции выступают страны Европейского союза, особенно Франция, Германия, Ан­глия, государства Бенилюкса. Количество иностранной рабо­чей силы в Западной Европе очень велико. Так, в 2000 г. каж­дый десятый работник в Австрии, Бельгии и Германии был иностранцем, а в Люксембурге доля иностранной рабочей силы достигла 57,3 %.

Третьим мировым центром трудовой миграции считается Австралия, где каждый четвертый работник — мигрант. Не­смотря на это, правительство Австралии обеспокоено все еще низкой плотностью населения, хотя одновременно его озабо­ченность связана с резким ростом китайского этноса в структу­ре страны. Предпочтение отдается мигрантам — представите­лям белой расы, особенно женщинам в детородном возрасте.

Важным центром притяжения мигрантов продолжает оста­ваться Израиль. Хотя миграция евреев носит в целом полити­ческую мотивацию, экономический аспект в ней также присут­ствует, о чем свидетельствует высокая интенсивность потока мигрантов в Израиль из стран с худшим уровнем жизни.

Следует отметить, что за последние два десятилетия появи­лись новые региональные центры привлечения мигрантов. Сре­ди них особое место занимают государства Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ), новые ин­дустриальные страны Латинской Америки (Аргентина, Брази­лия, Мексика) и Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тай­вань). В Африке государством, в которое устремляются мигран­ты, является ЮАР, а в СНГ — Россия. Главные импортеры тру­довых ресурсов для последней — Беларусь, Молдова, Казахстан и Украина.

Миграция рабочей силы в целом положительно влияет на экономику стран-доноров, и этому есть ряд объяснений:

Однако у международной трудовой миграции есть и минусы для страны-донора:

• уехавшие мигранты производят валовой внутренний про­дукт, повышают национальный доход в стране пребывания, тем самым помогая ей, а не экономике своей исторической родины;

• только некоторая часть заработанных за рубежом денег переводится семьям на родине, остальные тратятся в стране-ре­ципиенте, причем переводы денег носят непредсказуемый ха­рактер и зависят от обстановки в стране-реципиенте и стра­не-доноре;

• отток за рубеж интеллигенции отрицательно влияет на культурно-научный потенциал страны. Так, эмиграция среди высококвалифицированных специалистов наносит значитель­ный ущерб отечественной культуре, образованию, науке, умень­шает доходы от внедрения результатов НИОКР и поступления от продаж патентов и лицензий, сокращает интеллектуальный потенциал страны. Проблема не столько в количестве уезжаю­щих специалистов, сколько в их «качестве». Отъезд иного со­трудника может парализовать деятельность всего коллектива. Очень часто в результате эмиграции страны-доноры теряют наиболее квалифицированную рабочую силу, которую трудно заменить, что отрицательно сказывается на эффективности производства.

Страны-реципиенты получают следующие выгоды от меж­дународной трудовой миграции:

Отрицательных последствий для стран, принимающих ино­странную рабочую силу, очень немного:

• это переводы части заработанных денег за рубеж, а также

переводы пенсий;