Потоки реальных денег и их текущая стоимость

Годы

Отток реаль­ных денег, (инвестиции) тыс. руб.

Приток реальных денег (операционная деятельность), тыс. руб.

Текущая стоимость 1 рубля разных лет (коэффициенты дисконтирования при ставке процента =___%)

Общая текущая стоимость реальных денег потоков разных лет, тыс. руб.

Отток

Приток

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого:

´

´

´

Годы

Поток реальных денег, тыс. руб.

Текущая стоимость 1 руб. Разных лет (коэффициенты дисконтирования при ставке процента =______ )

Текущая стоимость реальных денег потоков разных лет, тыс. руб., при ставке процента = _____

%

%

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО

Виды деятельности

Показатели

Значение показателей, тыс. руб

3-й год

4-й год

1-й год, кварталы

2-й год, кварталы

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Операционная

1. Выручка от реализации продукции – всего, в т.ч.

растениеводства

животноводства

2. Амортизационные отчисления

3. Материальные затраты

4. Расходы на оплату труда наемным рабочим и социальные отчисления

5. Фиксированные платежи

6. Прочие расходы

7. Подоходный налог

8. Отчисления в пенсионный и другие фонды

9. Расходы на личное потребление семьи

10.Итого сальдо реальных денег по операционной деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Инвестиционная

11.Затраты на строительство, приобретение скота и техники

12.Сальдо по инвестиционной деятельности

Финансовая

13.Долгосрочный кредит

14.Собственный капитал

15.Дотация из бюджета

16.Проценты по вкладам

17.Погашение кредита

18.Оплата процентов

19.Итого сальдо по финансовой деятельности

13+14+14+16–17–18

20.Всего текущее сальдо по всем видам деятельности 10+12+19

21.Сальдо накопленных денег