1. Обігово - сальдовий баланс комерційного банку "Надія"

№

п/п

Документи, стислий зміст банківськой операції

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Чек № 45773

Видано клієнту на виплату заробітної плати

Об’ява на внесок готівки

Здана клієнтом торгова виручка на поточний рахунок

Виписка з кореспондентського рахунку:

а) Списано згідно з платіжними дорученнями клієнта

б) Зараховано на поточний рахунок клієнта

в) Зараховані відсотки з міжбанківського кредиту

Кредитна угода – розпорядження

Виданий короткотерміновий кредит зараховано на поточний рахунок клієнта

Виписка з кореспондентського рахунку:

перераховано короткотерміновий міжбанківський кредит комерційному банку "Орбіта"

Розпорядження кредитного відділу:

а) нараховані й зараховані за призначенням відсотки за позикою клієнта ( згідно з датою термінового обов’язку)

б) погашена позичка – борг списано з поточного рахунку клієнта

0.1

5.05

1

3

0.2

2

4

0.2

1.35

0.15

5.5

1.2

2

0.15

2.5

2.9

0.25

1.3

0.2

5.7

1.25

2.1

0.18

2.6

3

0.3

2.38

0.2.5

6

1.3

2.2

0.2

2.7

3.1

0.29

2.42

0.3

6.2

1.3

2.24

2.5

2.7

3.2

0.34

4.5

0.8

8.0

4.4

4

2

6

2.6

0.1

2.7

0.4

7.0

2

2.5

4.5

3

4.5

0.54

1.2

0.5

6.5

3

5

5

3.5

3.5

0.35

3.8

0.6

7.5

3.5

4.5

5.5

3.2

3.6

0.42

4..5

0.7

5.0

3.3

5.1

6

2.7

3.4

0.45

4.36

7

8

9

10

11

12

13

14

Видатковий касовий ордер

видано в підзвіт на придбання МБП

Прибутковий касовий ордер прийнято депозитний внесок від фізичної особи

Розпорядження депозитного відділу й видатковий касовий ордер:

а) нараховані

б) виплачені відсотки по депозитних внесках

Меморіальний ордер і справка – розрахунок бухгалтерії.

Нараховано знос основних засобів

Авансовий звіт

Зараховані придбані підзвітною особою МШП

Меморіальний ордер

Передано в експлуатацію МШП

Меморіальний ордер й розрахункові відомості

а) нарахована заробітна плата працівникам банку

б) зроблені утримання із заробітної плати

в) зроблені різноманітні нарахування банку

на заробітну плату

Видатковий касовий ордер і платіжна відомість

Видана робітникам заробітна плата

0.4

2

0.4

0.4

1

0.4

0.4

24

3.2

2.9

0.45

2.5

0.45

0.45

1.5

0.45

0.45

2.5

3.5

3.1

0.48

2.6

0.5

0.5

2

0.48

0.48

27

3.8

4.1

0.5

2.5

0.55

0.55

2.05

0.5

0.5

275

3.9

2.5

0.54

3

0.58

0.58

2.1

5.4

0.54

28

4

3.1

0.6

3.5

0.6

0.6

2.2

6

0.6

2.9

5

4.2

0.58

3.8

0.62

0.62

2.3

5.8

0.58

31

4.8

3.3

0.59

4

0.65

0.65

2.4

5.9

0.59

30

4.5

4.1

0.65

3.2

0.66

0.66

2.25

6.5

0.65

32

4.7

2.5

0.64

4.5

0.56

0.56

3

6.4

0.64

34

5

2.8

15

Виписка з кореспо-ндентського рахунку і видатковий касовий ордер:

а) здано надлімітний залишок каси

б) перераховані платежі:

утримані із заробітньої плати

нарахування на заробітну плату

5.0

5.5

4.5

4.6

5.1

5.2

4.9

4.8

4.7

5.3

Номер

рахунку

Залишок на початок дня

Обіг за день

Залишок на кінець дня

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит