Раздел 6. План производства
Наша вода будет производиться за счет применения абсолютно новой технологии структурирования воды. Для этого мы специально спроектировали участок розлива воды и тщательно подобрали импортное оборудование, не имеющее аналогов в России.
Вода будет выпускаться в трех видах: фторированная, йодированная и с большим содержанием кислорода, что является особо ценным для здоровья человека.
Уникальность технологического процесса производства воды "АкваЛидер" заключается в том, что он позволяет мягко скорректировать состав воды по микроэлементам и солям, сохранив ее естественную природную структуру.
Производственные мощности участка розлива воды и качество продукции компании "АкваЛидер" соответствуют современным нормативным актам России (СанПин 2.1.4.1116-02), жестким стандартам Международной ассоциации бутилированной воды (IBWA) и требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Месторасположение офиса не сильно влияет на ход деятельности фирмы, поэтому возможен подбор помещений отдаленных от "красной линии". На этапе внедрения фирмы на рынок необходимы будут следующие основные средства:
|
Наименование |
Стоимость |
|
Оборудование |
450 000 руб. |
|
Помещение под офис |
Арендованные |
|
Склад |
Арендованные |
|
Грузовые автомобили |
Арендованные |
|
Компьютер, принтер, ксерокс, сканер |
527 000 руб. |
|
Мебель для офиса |
35 000 руб. |
|
Итого |
1 012 000 руб. |
При организации производства могут возникнуть затруднения с несвоевременностью поставок оборудования, перебоев с подачей воды из скважин, с недостаточно квалифицированными специалистами, с неподготовленностью помещений и оборудования.
На аренду эксплуатаций скважин составляется двусторонний договор с Администрацией района на территории расположения скважин, сроки аренды проговариваются в договоре.
Производственные кооперации ни с кем не предполагаются. Объем продаваемой продукции определяется требованиями целевого сегмента, уровнем спроса, цен и действиями конкурентов.
Контроль качества наша продукция проходит на стадии разработки с помощью экспертов.
Утилизации подлежат бутыли, у которых заканчивается срок эксплуатации, деформированные бутыли, несоответствующие санитарным нормам.
Так как фирма только создается, в приведенных ниже таблицах будут рассматриваться только те виды деятельности, с которыми она будет выходить на рынок на этапе внедрения.
Таблица 6. Объём производства продукции в натуральных единицах (шт)
|
№ |
Наименование товара |
1 год |
2 год |
3 год | |||||||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 полугодие |
2 полугодие | ||||
|
1 |
Вода обогащенная кислородом, 18,9л |
270 |
320 |
375 |
413 |
436 |
470 |
510 |
280 |
625 |
694 |
716 |
735 |
1600 |
1860 |
1960 |
2800 |
4250 |
4760 | ||
|
2 |
Вода фторированная, 18,9л |
294 |
320 |
351 |
384 |
423 |
468 |
520 |
584 |
605 |
665 |
715 |
765 |
1700 |
1850 |
1980 |
2780 |
4230 |
4750 | ||
|
3 |
Вода йодированная, 18,9л |
316 |
346 |
397 |
426 |
470 |
498 |
534 |
590 |
621 |
670 |
735 |
790 |
1400 |
1880 |
1920 |
2750 |
4520 |
5030 | ||
|
4 |
Вода газированная 1,5л |
325 |
340 |
356 |
370 |
386 |
397 |
401 |
423 |
440 |
465 |
476 |
798 |
970 |
1340 |
1680 |
2300 |
5260 |
5680 | ||
|
5 |
Вода газированная 0,5л |
380 |
397 |
423 |
446 |
457 |
478 |
490 |
520 |
546 |
568 |
597 |
603 |
1050 |
1500 |
1850 |
2300 |
5340 |
5460 | ||
|
6 |
Вода йодированная 1,5л |
134 |
186 |
215 |
246 |
284 |
302 |
340 |
360 |
395 |
402 |
465 |
490 |
754 |
834 |
910 |
956 |
3400 |
3658 | ||
|
7 |
Вода йодированная 0,5л |
154 |
187 |
196 |
220 |
235 |
346 |
358 |
420 |
465 |
490 |
510 |
523 |
687 |
756 |
835 |
890 |
3420 |
3890 | ||
|
8 |
Вода активированная 0,5л |
164 |
176 |
189 |
197 |
231 |
265 |
289 |
305 |
345 |
367 |
389 |
402 |
667 |
690 |
715 |
765 |
3650 |
3976 | ||
Цены будут рассчитываться с учетом инфляции. Среднегодовая инфляция составит приблизительно 10%.
Таблица 7. Объём производства в рублях (планируемый объем оказания услуг)
|
№ |
Наименование товара |
Цена, руб. за 1-й год |
1 год |
2 год |
3 год | |||||||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 полугодие |
2 полугодие | |||||
|
1 |
Вода обогащенная кислородом, 18,9л |
110 руб. |
29700 |
35200 |
41250 |
45430 |
47960 |
51700 |
56100 |
30800 |
68750 |
76340 |
78760 |
80850 |
193600 |
225060 |
237160 |
338800 |
565675 |
633556 | ||
|
2 |
Вода фторированная, 18,9л |
130 руб. |
38220 |
41600 |
45630 |
49920 |
54990 |
60840 |
67600 |
75920 |
78650 |
86450 |
92950 |
99450 |
243100 |
264550 |
283140 |
397540 |
665379 |
747175 | ||
|
3 |
Вода йодированная, 18,9л |
150 руб. |
47400 |
51900 |
59550 |
63900 |
70500 |
74700 |
80100 |
88500 |
93150 |
100500 |
110250 |
118500 |
231000 |
310200 |
316800 |
453750 |
820380 |
912945 | ||
|
4 |
Вода газированная 1,5л (упаковка 6 шт.) |
90 руб. |
29250 |
30600 |
32040 |
33300 |
34740 |
35730 |
36090 |
38070 |
39600 |
41850 |
42840 |
71820 |
96030 |
132660 |
166320 |
227700 |
572814 |
618552 | ||
|
5 |
Вода газированная 0,5л (упаковка 12 шт.) |
138 руб. |
52440 |
54786 |
58374 |
61548 |
63066 |
65964 |
67620 |
71760 |
75348 |
78384 |
82386 |
83214 |
159390 |
227700 |
280830 |
349140 |
891673 |
911711 | ||
|
6 |
Вода йодированная 1,5л (упаковка 6 шт.) |
95 руб. |
12730 |
17670 |
20425 |
23370 |
26980 |
28690 |
32300 |
34200 |
37525 |
38190 |
44175 |
46550 |
78793 |
87153 |
95095 |
99902 |
390830 |
420487 | ||
|
7 |
Вода йодированная 0,5л (упаковка 12 шт.) |
150 руб. |
23100 |
28050 |
29400 |
33000 |
35250 |
51900 |
53700 |
63000 |
69750 |
73500 |
76500 |
78450 |
113355 |
124740 |
137775 |
146850 |
620730 |
706035 | ||
|
8 |
Вода активированная 0,5л (упаковка 12 шт.) |
220 руб. |
36080 |
38720 |
41580 |
43340 |
50820 |
58300 |
63580 |
67100 |
75900 |
80740 |
85580 |
88440 |
161414 |
166980 |
173030 |
185130 |
971630 |
1058411 | ||
Таблица 8. Обеспеченность выпуска продукции основными видами сырья, материалами, энергетических ресурсов (планируемый объем завоза)
|
Основные виды сырья, материалов и энергетических ресурсов |
Единицы измерения |
Среднегодовая потребность |
Из РБ |
Из других регионов России |
Из стран ближнего зарубежья |
Из стран дальнего зарубежья |
|
1. Вода из артезианской скважины |
литр |
11000 |
+ |
|
|
|
|
2. Бензин (Аи-95) |
литр |
7300 |
+ |
|
|
|
|
3. Электроэнергия |
кВт.ч. |
3000 |
+ |
|
|
|
|
4. Тара |
шт |
40655 |
+ |
|
|
|
|
5. Поликарбонат |
кг |
60 |
+ |
|
|
|
|
6. Инструменты |
шт |
2100 |
+ |
|
|
|
Таблица 9. Издержки на персонал
|
Статья затрат |
Группа затрат |
Сумма, руб. |
|
- повременная - оклады |
Основная заработная плата |
34000 63000 |
|
- доплаты за изобретения и рациональные изобретения - доплаты за особые виды работ - премии |
Дополнительная зарплата |
10000 7000 28000 |
|
- управленческие - производственные - за выполнение и перевыполнение планов |
Надбавки |
12600 14000 12000 |
|
- за сверхурочные - за выходные/праздничные дни - за сменную и ночную работу |
Доплаты |
17000 9800 8500 |
Таблица 10. Дополнительные издержки
|
Статья затрат |
Процент от основных издержек на персонал |
|
1. Взносы работодателям на различные виды страхования, пенсионный фонд, оплата праздничных дней, больничных листов, охрана материнства. |
26% |
|
2. Социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением оплата отпусков особые доплаты, компенсации и т.д. оказание материальной помощи |
15% |
Таблица 11. Прямые издержки
|
№ |
Наименование товара |
1 год |
2 год |
3 год | |||||||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 полугодие |
2 полугодие | ||||
|
1 |
Поликарбонат |
1200 |
1410 |
1520 |
1600 |
1650 |
1800 |
1900 |
2100 |
2200 |
2400 |
2600 |
2800 |
2450 |
2630 |
2700 |
2740 |
5700 |
6100 | ||
|
2 |
Тара |
5400 |
5850 |
6150 |
6750 |
6800 |
7100 |
7200 |
7350 |
7560 |
7800 |
8000 |
8100 |
9800 |
10200 |
10340 |
10420 |
15100 |
15870 | ||
Таблица 12. Оперативные издержки
|
№ |
Наименование товара |
1 год |
2 год |
3 год | |||||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 полугодие |
2 полугодие | ||
|
1 |
Зарплата рабочих, кроме сдельщиков |
63000 |
68500 |
71200 |
73500 |
76200 |
78300 |
79520 |
81200 |
83200 |
86150 |
87000 |
89000 |
205500 |
209400 |
212300 |
217600 |
402000 |
405600 |
|
2 |
Дополнительная зарплата рабочих |
45000 |
49000 |
52000 |
57000 |
62000 |
65000 |
67000 |
69000 |
71300 |
72500 |
74200 |
78600 |
150000 |
156400 |
158800 |
163000 |
307000 |
310200 |
|
3 |
Отчисления |
16380 |
17810 |
18512 |
19110 |
19812 |
20358 |
20675,2 |
21112 |
21632 |
22399 |
22620 |
23140 |
53430 |
54444 |
55198 |
56576 |
104520 |
105456 |
|
4 |
Электроэнергия и топливо, только на производственные нужды |
1500 |
1750 |
1800 |
1920 |
2120 |
2340 |
2640 |
2800 |
3200 |
3400 |
3400 |
3500 |
5400 |
5870 |
6240 |
6570 |
12100 |
14320 |
|
5 |
Аренда зданий, помещений, автомобилей, земли |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
68000 |
68000 |
68000 |
68000 |
140000 |
140000 |
|
6 |
Амортизация |
|
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
180000 |
180000 |
|
7 |
Расходы на оборудование |
45000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2777300,2 |
2348728 |
2301196 | |||||||||||||||
Таблица 13. Обще-торговые и административные издержки
|
№ |
Наименование товара |
1 год |
2 год |
3 год | |||||||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 полугодие |
2 полугодие | ||||
|
1 |
Зарплата управленческого персонала |
20000 |
25500 |
28200 |
30500 |
33200 |
35300 |
36520 |
38200 |
40200 |
43150 |
44000 |
46000 |
94000 |
112180 |
116420 |
118600 |
202100 |
204870 | ||
|
2 |
Отчисления |
5200 |
6630 |
7332 |
7930 |
8632 |
9178 |
9495,2 |
9932 |
10452 |
11219 |
11440 |
11960 |
24440 |
29166,8 |
30269,2 |
30836 |
52546 |
53266,2 | ||
|
3 |
Реклама и другие затраты на продвижение товаров и услуг |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
55250 |
169850 |
169850 |
169850 |
169850 |
342700 |
342700 | ||
|
4 |
Командировочные расходы |
3600 |
3850 |
4200 |
0 |
2500 |
4300 |
0 |
0 |
3000 |
4200 |
0 |
0 |
7600 |
6950 |
6200 |
3400 |
8900 |
9230 | ||
|
5 |
Транспортные расходы |
15000 |
15800 |
16200 |
16200 |
17600 |
17900 |
19000 |
19460 |
19800 |
20130 |
20300 |
20460 |
43000 |
46700 |
50700 |
53400 |
82000 |
83500 | ||
|
6 |
Юридические услуги |
6000 |
1600 |
800 |
2500 |
1200 |
1100 |
790 |
900 |
760 |
1300 |
980 |
1500 |
3700 |
2400 |
1980 |
2010 |
3000 |
3250 | ||
|
7 |
Страхование деятельности |
2700 |
2700 |
2700 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
4200 |
4200 |
5000 |
5000 |
5000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
12000 |
14200 | ||
|
8 |
Содержание офиса (в том числе канцелярские товары и т.д.) |
10200 |
8600 |
9780 |
10900 |
8200 |
5400 |
5970 |
6100 |
6230 |
6500 |
6700 |
6900 |
10200 |
11200 |
11600 |
12000 |
24000 |
26500 | ||
|
9 |
Платеж по кредиту |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
18267,87 |
36535,74 |
36535,74 |
36535,74 |
36535,74 |
73071,48 |
73071,48 | ||
|
|
Итого |
1811094,64 |
1683494,96 |
1610905,16 | |||||||||||||||||
Кредит был взят в банке "УРАЛСИБ" в размере 550000 рублей (12% годовых) с возвратом через 3 года.
Предварительный график платежей.
|
Аннуитентный метод начисления процентов | ||||||
|
месяц |
остаток ссудной задолженности на начало периода |
ежемесячное погашение тела кредита |
ежемесячное процентные платежи |
ежемесячное платеж по кредиту |
остаток ссудной задолженности на конец периода |
Дата |
|
1 |
550 000,00 |
12 767,87 |
5 500,00 |
18 267,87 |
537 232,13 |
10.02.2011 |
|
2 |
537 232,13 |
12 895,55 |
5 372,32 |
18 267,87 |
524 336,58 |
10.03.2011 |
|
3 |
524 336,58 |
13 024,50 |
5 243,37 |
18 267,87 |
511 312,08 |
10.04.2011 |
|
4 |
511 312,08 |
13 154,75 |
5 113,12 |
18 267,87 |
498 157,33 |
10.05.2011 |
|
5 |
498 157,33 |
13 286,30 |
4 981,57 |
18 267,87 |
484 871,03 |
10.06.2011 |
|
6 |
484 871,03 |
13 419,16 |
4 848,71 |
18 267,87 |
471 451,87 |
10.07.2011 |
|
7 |
471 451,87 |
13 553,35 |
4 714,52 |
18 267,87 |
457 898,52 |
10.08.2011 |
|
8 |
457 898,52 |
13 688,89 |
4 578,99 |
18 267,87 |
444 209,63 |
10.09.2011 |
|
9 |
444 209,63 |
13 825,77 |
4 442,10 |
18 267,87 |
430 383,86 |
10.10.2011 |
|
10 |
430 383,86 |
13 964,03 |
4 303,84 |
18 267,87 |
416 419,83 |
10.11.2011 |
|
11 |
416 419,83 |
14 103,67 |
4 164,20 |
18 267,87 |
402 316,15 |
10.12.2011 |
|
12 |
402 316,15 |
14 244,71 |
4 023,16 |
18 267,87 |
388 071,45 |
10.01.2012 |
|
13 |
388 071,45 |
14 387,16 |
3 880,71 |
18 267,87 |
373 684,29 |
10.02.2012 |
|
14 |
373 684,29 |
14 531,03 |
3 736,84 |
18 267,87 |
359 153,26 |
10.03.2012 |
|
15 |
359 153,26 |
14 676,34 |
3 591,53 |
18 267,87 |
344 476,92 |
10.04.2012 |
|
16 |
344 476,92 |
14 823,10 |
3 444,77 |
18 267,87 |
329 653,82 |
10.05.2012 |
|
17 |
329 653,82 |
14 971,33 |
3 296,54 |
18 267,87 |
314 682,49 |
10.06.2012 |
|
18 |
314 682,49 |
15 121,05 |
3 146,82 |
18 267,87 |
299 561,45 |
10.07.2012 |
|
19 |
299 561,45 |
15 272,26 |
2 995,61 |
18 267,87 |
284 289,19 |
10.08.2012 |
|
20 |
284 289,19 |
15 424,98 |
2 842,89 |
18 267,87 |
268 864,21 |
10.09.2012 |
|
21 |
268 864,21 |
15 579,23 |
2 688,64 |
18 267,87 |
253 284,98 |
10.10.2012 |
|
22 |
253 284,98 |
15 735,02 |
2 532,85 |
18 267,87 |
237 549,96 |
10.11.2012 |
|
23 |
237 549,96 |
15 892,37 |
2 375,50 |
18 267,87 |
221 657,59 |
10.12.2012 |
|
24 |
221 657,59 |
16 051,29 |
2 216,58 |
18 267,87 |
205 606,30 |
10.01.2013 |
|
25 |
205 606,30 |
16 211,81 |
2 056,06 |
18 267,87 |
189 394,49 |
10.02.2013 |
|
26 |
189 394,49 |
16 373,93 |
1 893,94 |
18 267,87 |
173 020,56 |
10.03.2013 |
|
27 |
173 020,56 |
16 537,66 |
1 730,21 |
18 267,87 |
156 482,90 |
10.04.2013 |
|
28 |
156 482,90 |
16 703,04 |
1 564,83 |
18 267,87 |
139 779,86 |
10.05.2013 |
|
29 |
139 779,86 |
16 870,07 |
1 397,80 |
18 267,87 |
122 909,79 |
10.06.2013 |
|
30 |
122 909,79 |
17 038,77 |
1 229,10 |
18 267,87 |
105 871,01 |
10.07.2013 |
|
31 |
105 871,01 |
17 209,16 |
1 058,71 |
18 267,87 |
88 661,85 |
10.08.2013 |
|
32 |
88 661,85 |
17 381,25 |
886,62 |
18 267,87 |
71 280,60 |
10.09.2013 |
|
33 |
71 280,60 |
17 555,06 |
712,81 |
18 267,87 |
53 725,54 |
10.10.2013 |
|
34 |
53 725,54 |
17 730,62 |
537,26 |
18 267,87 |
35 994,92 |
10.11.2013 |
|
35 |
35 994,92 |
17 907,92 |
359,95 |
18 267,87 |
18 087,00 |
10.12.2013 |
|
36 |
18 087,00 |
18 087,00 |
180,87 |
18 267,87 |
0,00 |
10.01.2014 |
|
итого |
|
550 000,00 |
107 643,33 |
657 643,33 |
|
|