Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аква Бизнес план.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
158.56 Кб
Скачать

Раздел 6. План производства

Наша вода будет производиться за счет применения абсолютно новой технологии структурирования воды. Для этого мы специально спроектировали участок розлива воды и тщательно подобрали импортное оборудование, не имеющее аналогов в России.

Вода будет выпускаться в трех видах: фторированная, йодированная и с большим содержанием кислорода, что является особо ценным для здоровья человека.

Уникальность технологического процесса производства воды "АкваЛидер" заключается в том, что он позволяет мягко скорректировать состав воды по микроэлементам и солям, сохранив ее естественную природную структуру.

Производственные мощности участка розлива воды и качество продукции компании "АкваЛидер" соответствуют современным нормативным актам России (СанПин 2.1.4.1116-02), жестким стандартам Международной ассоциации бутилированной воды (IBWA) и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Месторасположение офиса не сильно влияет на ход деятельности фирмы, поэтому возможен подбор помещений отдаленных от "красной линии". На этапе внедрения фирмы на рынок необходимы будут следующие основные средства:

Наименование

Стоимость

Оборудование

450 000 руб.

Помещение под офис

Арендованные

Склад

Арендованные

Грузовые автомобили

Арендованные

Компьютер, принтер, ксерокс, сканер

527 000 руб.

Мебель для офиса

35 000 руб.

Итого

1 012 000 руб.

При организации производства могут возникнуть затруднения с несвоевременностью поставок оборудования, перебоев с подачей воды из скважин, с недостаточно квалифицированными специалистами, с неподготовленностью помещений и оборудования.

На аренду эксплуатаций скважин составляется двусторонний договор с Администрацией района на территории расположения скважин, сроки аренды проговариваются в договоре.

Производственные кооперации ни с кем не предполагаются. Объем продаваемой продукции определяется требованиями целевого сегмента, уровнем спроса, цен и действиями конкурентов.

Контроль качества наша продукция проходит на стадии разработки с помощью экспертов.

Утилизации подлежат бутыли, у которых заканчивается срок эксплуатации, деформированные бутыли, несоответствующие санитарным нормам.

Так как фирма только создается, в приведенных ниже таблицах будут рассматриваться только те виды деятельности, с которыми она будет выходить на рынок на этапе внедрения.

Таблица 6. Объём производства продукции в натуральных единицах (шт)

Наименование товара

1 год

2 год

3 год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 полугодие

2 полугодие

1

Вода обогащенная кислородом, 18,9л

270

320

375

413

436

470

510

280

625

694

716

735

1600

1860

1960

2800

4250

4760

2

Вода фторированная, 18,9л

294

320

351

384

423

468

520

584

605

665

715

765

1700

1850

1980

2780

4230

4750

3

Вода йодированная, 18,9л

316

346

397

426

470

498

534

590

621

670

735

790

1400

1880

1920

2750

4520

5030

4

Вода газированная 1,5л

325

340

356

370

386

397

401

423

440

465

476

798

970

1340

1680

2300

5260

5680

5

Вода газированная 0,5л

380

397

423

446

457

478

490

520

546

568

597

603

1050

1500

1850

2300

5340

5460

6

Вода йодированная 1,5л

134

186

215

246

284

302

340

360

395

402

465

490

754

834

910

956

3400

3658

7

Вода йодированная 0,5л

154

187

196

220

235

346

358

420

465

490

510

523

687

756

835

890

3420

3890

8

Вода активированная 0,5л

164

176

189

197

231

265

289

305

345

367

389

402

667

690

715

765

3650

3976

Цены будут рассчитываться с учетом инфляции. Среднегодовая инфляция составит приблизительно 10%.

Таблица 7. Объём производства в рублях (планируемый объем оказания услуг)

Наименование товара

Цена, руб. за 1-й год

1 год

2 год

3 год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 полугодие

2 полугодие

1

Вода обогащенная кислородом, 18,9л

110 руб.

29700

35200

41250

45430

47960

51700

56100

30800

68750

76340

78760

80850

193600

225060

237160

338800

565675

633556

2

Вода фторированная, 18,9л

130 руб.

38220

41600

45630

49920

54990

60840

67600

75920

78650

86450

92950

99450

243100

264550

283140

397540

665379

747175

3

Вода йодированная, 18,9л

150 руб.

47400

51900

59550

63900

70500

74700

80100

88500

93150

100500

110250

118500

231000

310200

316800

453750

820380

912945

4

Вода газированная 1,5л (упаковка 6 шт.)

90 руб.

29250

30600

32040

33300

34740

35730

36090

38070

39600

41850

42840

71820

96030

132660

166320

227700

572814

618552

5

Вода газированная 0,5л (упаковка 12 шт.)

138 руб.

52440

54786

58374

61548

63066

65964

67620

71760

75348

78384

82386

83214

159390

227700

280830

349140

891673

911711

6

Вода йодированная 1,5л (упаковка 6 шт.)

95 руб.

12730

17670

20425

23370

26980

28690

32300

34200

37525

38190

44175

46550

78793

87153

95095

99902

390830

420487

7

Вода йодированная 0,5л (упаковка 12 шт.)

150 руб.

23100

28050

29400

33000

35250

51900

53700

63000

69750

73500

76500

78450

113355

124740

137775

146850

620730

706035

8

Вода активированная 0,5л (упаковка 12 шт.)

220 руб.

36080

38720

41580

43340

50820

58300

63580

67100

75900

80740

85580

88440

161414

166980

173030

185130

971630

1058411

Таблица 8. Обеспеченность выпуска продукции основными видами сырья, материалами, энергетических ресурсов (планируемый объем завоза)

Основные виды сырья, материалов и энергетических ресурсов

Единицы измерения

Среднегодовая потребность

Из РБ

Из других регионов России

Из стран ближнего зарубежья

Из стран дальнего зарубежья

1. Вода из артезианской скважины

литр

11000

+

2. Бензин (Аи-95)

литр

7300

+

3. Электроэнергия

кВт.ч.

3000

+

4. Тара

шт

40655

+

5. Поликарбонат

кг

60

+

6. Инструменты

шт

2100

+

Таблица 9. Издержки на персонал

Статья затрат

Группа затрат

Сумма, руб.

- повременная

- оклады

Основная заработная плата

34000

63000

- доплаты за изобретения и рациональные изобретения

- доплаты за особые виды работ

- премии

Дополнительная зарплата

10000

7000

28000

- управленческие

- производственные

- за выполнение и перевыполнение планов

Надбавки

12600

14000

12000

- за сверхурочные

- за выходные/праздничные дни

- за сменную и ночную работу

Доплаты

17000

9800

8500

Таблица 10. Дополнительные издержки

Статья затрат

Процент от основных издержек на персонал

1. Взносы работодателям на различные виды страхования, пенсионный фонд, оплата праздничных дней, больничных листов, охрана материнства.

26%

2. Социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением

оплата отпусков

особые доплаты, компенсации и т.д.

оказание материальной помощи

15%

Таблица 11. Прямые издержки

Наименование товара

1 год

2 год

3 год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 полугодие

2 полугодие

1

Поликарбонат

1200

1410

1520

1600

1650

1800

1900

2100

2200

2400

2600

2800

2450

2630

2700

2740

5700

6100

2

Тара

5400

5850

6150

6750

6800

7100

7200

7350

7560

7800

8000

8100

9800

10200

10340

10420

15100

15870

Таблица 12. Оперативные издержки

Наименование товара

1 год

2 год

3 год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 полугодие

2 полугодие

1

Зарплата рабочих, кроме сдельщиков

63000

68500

71200

73500

76200

78300

79520

81200

83200

86150

87000

89000

205500

209400

212300

217600

402000

405600

2

Дополнительная зарплата рабочих

45000

49000

52000

57000

62000

65000

67000

69000

71300

72500

74200

78600

150000

156400

158800

163000

307000

310200

3

Отчисления

16380

17810

18512

19110

19812

20358

20675,2

21112

21632

22399

22620

23140

53430

54444

55198

56576

104520

105456

4

Электроэнергия и топливо, только на производственные нужды

1500

1750

1800

1920

2120

2340

2640

2800

3200

3400

3400

3500

5400

5870

6240

6570

12100

14320

5

Аренда зданий, помещений, автомобилей, земли

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

68000

68000

68000

68000

140000

140000

6

Амортизация

45000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

90000

90000

90000

90000

180000

180000

7

Расходы на оборудование

45000

Итого

2777300,2

2348728

2301196

Таблица 13. Обще-торговые и административные издержки

Наименование товара

1 год

2 год

3 год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 полугодие

2 полугодие

1

Зарплата управленческого персонала

20000

25500

28200

30500

33200

35300

36520

38200

40200

43150

44000

46000

94000

112180

116420

118600

202100

204870

2

Отчисления

5200

6630

7332

7930

8632

9178

9495,2

9932

10452

11219

11440

11960

24440

29166,8

30269,2

30836

52546

53266,2

3

Реклама и другие затраты на продвижение товаров и услуг

55250

55250

55250

55250

55250

55250

55250

55250

55250

55250

55250

55250

169850

169850

169850

169850

342700

342700

4

Командировочные расходы

3600

3850

4200

0

2500

4300

0

0

3000

4200

0

0

7600

6950

6200

3400

8900

9230

5

Транспортные расходы

15000

15800

16200

16200

17600

17900

19000

19460

19800

20130

20300

20460

43000

46700

50700

53400

82000

83500

6

Юридические услуги

6000

1600

800

2500

1200

1100

790

900

760

1300

980

1500

3700

2400

1980

2010

3000

3250

7

Страхование деятельности

2700

2700

2700

3200

3200

3200

3200

4200

4200

5000

5000

5000

6500

7000

7500

8000

12000

14200

8

Содержание офиса (в том числе канцелярские товары и т.д.)

10200

8600

9780

10900

8200

5400

5970

6100

6230

6500

6700

6900

10200

11200

11600

12000

24000

26500

9

Платеж по кредиту

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

18267,87

36535,74

36535,74

36535,74

36535,74

73071,48

73071,48

Итого

1811094,64

1683494,96

1610905,16

Кредит был взят в банке "УРАЛСИБ" в размере 550000 рублей (12% годовых) с возвратом через 3 года.

Предварительный график платежей.

Аннуитентный метод начисления процентов

месяц

остаток ссудной задолженности на начало периода

ежемесячное погашение тела кредита

ежемесячное процентные платежи

ежемесячное платеж по кредиту

остаток ссудной задолженности на конец периода

Дата

1

550 000,00

12 767,87

5 500,00

18 267,87

537 232,13

10.02.2011

2

537 232,13

12 895,55

5 372,32

18 267,87

524 336,58

10.03.2011

3

524 336,58

13 024,50

5 243,37

18 267,87

511 312,08

10.04.2011

4

511 312,08

13 154,75

5 113,12

18 267,87

498 157,33

10.05.2011

5

498 157,33

13 286,30

4 981,57

18 267,87

484 871,03

10.06.2011

6

484 871,03

13 419,16

4 848,71

18 267,87

471 451,87

10.07.2011

7

471 451,87

13 553,35

4 714,52

18 267,87

457 898,52

10.08.2011

8

457 898,52

13 688,89

4 578,99

18 267,87

444 209,63

10.09.2011

9

444 209,63

13 825,77

4 442,10

18 267,87

430 383,86

10.10.2011

10

430 383,86

13 964,03

4 303,84

18 267,87

416 419,83

10.11.2011

11

416 419,83

14 103,67

4 164,20

18 267,87

402 316,15

10.12.2011

12

402 316,15

14 244,71

4 023,16

18 267,87

388 071,45

10.01.2012

13

388 071,45

14 387,16

3 880,71

18 267,87

373 684,29

10.02.2012

14

373 684,29

14 531,03

3 736,84

18 267,87

359 153,26

10.03.2012

15

359 153,26

14 676,34

3 591,53

18 267,87

344 476,92

10.04.2012

16

344 476,92

14 823,10

3 444,77

18 267,87

329 653,82

10.05.2012

17

329 653,82

14 971,33

3 296,54

18 267,87

314 682,49

10.06.2012

18

314 682,49

15 121,05

3 146,82

18 267,87

299 561,45

10.07.2012

19

299 561,45

15 272,26

2 995,61

18 267,87

284 289,19

10.08.2012

20

284 289,19

15 424,98

2 842,89

18 267,87

268 864,21

10.09.2012

21

268 864,21

15 579,23

2 688,64

18 267,87

253 284,98

10.10.2012

22

253 284,98

15 735,02

2 532,85

18 267,87

237 549,96

10.11.2012

23

237 549,96

15 892,37

2 375,50

18 267,87

221 657,59

10.12.2012

24

221 657,59

16 051,29

2 216,58

18 267,87

205 606,30

10.01.2013

25

205 606,30

16 211,81

2 056,06

18 267,87

189 394,49

10.02.2013

26

189 394,49

16 373,93

1 893,94

18 267,87

173 020,56

10.03.2013

27

173 020,56

16 537,66

1 730,21

18 267,87

156 482,90

10.04.2013

28

156 482,90

16 703,04

1 564,83

18 267,87

139 779,86

10.05.2013

29

139 779,86

16 870,07

1 397,80

18 267,87

122 909,79

10.06.2013

30

122 909,79

17 038,77

1 229,10

18 267,87

105 871,01

10.07.2013

31

105 871,01

17 209,16

1 058,71

18 267,87

88 661,85

10.08.2013

32

88 661,85

17 381,25

886,62

18 267,87

71 280,60

10.09.2013

33

71 280,60

17 555,06

712,81

18 267,87

53 725,54

10.10.2013

34

53 725,54

17 730,62

537,26

18 267,87

35 994,92

10.11.2013

35

35 994,92

17 907,92

359,95

18 267,87

18 087,00

10.12.2013

36

18 087,00

18 087,00

180,87

18 267,87

0,00

10.01.2014

итого

550 000,00

107 643,33

657 643,33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]