Надходження готівки

Надходження торговельного виторгу

Надходження виторгу от всіх видів платних послуг

Надходження на рахунки по вкладах фізичних осіб

Надходження от підприємств поштового зв'язку

Надходження от продажу іноземної валюти

Інші надходження

Перерахування наявних зі сховища цінностей в оборотну касу

Видача готівки Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

Видача на виплату пенсій і страхових відшкодувань

Видача на покупку товарів, оплату послуг і за виконані роботи

Видача з рахунків по вкладах фізичних осіб

Видача за придбану іноземну валюту

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

Видача на інші цілі

Перерахування наявних з оборотної каси в сховище цінностей

Територіальні Національного банку для складання прогнозів касових оборотів одержують от республіканських, обласних органів виконавчої влади й от органів статистики наступні звітні й прогнозні матеріали:

• розрахунки роздрібного товарообігу й дані про обсяги продажі товарів по безготівковому розрахунку;

• розрахунки доходів по видах платних послуг, що надаються населенню;

• розрахунки в надходженні страхових платежів і виплаті страхових відшкодувань;

• інформацію у фонді оплати праці;

• дані про обсяги реалізації послуг зв'язку населенню, прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань по раніше оплаченій підписці,

• дані про очікувані в цьому кварталі готівки надходженнях за підписці.

Департамент готівково-грошового обігу складає квартальні прогнози касових оборотів у цілому по країні із щомісячним розподілом за два робочі дня до початку наступного кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу використає прогнозні розрахунки касових оборотів для визначення необхідних обсягів наявних і подачі замовлення Банкнотно-монетному двору Національного банку на виробництво банкнот і монет.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів по надходженню торговельного виторгу

Прогнозний розрахунок надходжень торговельного виторгу складається на основі розрахунку прогнозу роздрібного товарообігу торговельних підприємств (з урахуванням товарообігу сфери громадського харчування).

З отриманої суми роздрібного товарообігу віднімаються суми неінкасуємого виторгу.

Суми неінкасуємих виторгів розраховуються на підставі річного звіту торговельних підприємств про оборот каси з обліком їхньої питомої ваги в роздрібному товарообігу.

Сума неінкасуємих виторгу прогнозується з урахуванням фактичного відсотка інкасації торговельного виторгу, аналізу його динаміки за минулий час і прогнозу роздрібного товарообігу по регіоні.

Залишок торговельного виторгу, що підлягає інкасації, прогнозується для здачі торговельними підприємствами безпосередньо в банк наявними й рахунковими чеками, перекладу торговельними підприємствами на поточні рахунки в банку через підприємства поштового зв'язку, а також надходження на їхні поточні рахунки по безготівкових перерахуваннях от фізичних осіб в оплату за товари.

У загальну суму надходжень торговельного виторгу вносяться виправлення на різницю в сумах перехідного виторгу на початок і кінець кварталу (місяця), а також у сумах перехідного виторгу між районами, городами, областями й Автономною Республікою Крим:

• якщо в прогнозованому періоді кількість днів торгівлі не збігається з кількістю днів, за які установа банку враховує по своєму балансу суму надходження виторгу, а також якщо кількість днів збігається, але існує різниця в сумах перехідного виторгу на початок і кінець прогнозованого періоду, то робиться виправлення на суму перехідного виторгу на початок і кінець періоду;

• сума виторгу, що підлягає здачі торговельними підприємствами на їхні поточні рахунки в банку в прогнозованому періоді, збільшується на суму виторгу от торгівлі за останні дні періоду, що передує прогнозованому, і повинна проводиться по балансі установи банку в прогнозованому кварталі (місяці) і зменшується на суму виторгу от торгівлі за останні дні прогнозованого періоду, що буде відбита в балансі установи банку в наступному кварталі (місяці).

Після здійснення виправлень на суми перехідного виторгу визначається сума торговельного виторгу, що здається:

• підприємствам поштового зв'язку для перекладу в банк;

• у каси банків наявними;

• надходить у банк рахунковими чеками й по безготівкових перерахуваннях от фізичних осіб в оплату за товари.