Аналитическая (группировочная) ведомость бухгалтерского учета за IV квартал 2004 года

В рублях

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|Бух.| N |Показатели | Пояснения |Ре- | Сальдо на начало | Дебет счета в |Кредит счета в | Сальдо на конец |

|счет|п/п|аналитичес- | |гистр.| квартала | | | квартала |

| | |кого учета | |номер |———————————————————|————————————————|————————————————|————————————————————|

| | | | |про- | Дебет | Кредит | К-т | сумма | Д-т | сумма | Дебет | Кредит |

| | | | |водки | | |счета | | счета| | | |

| | | | |в жур-| | | | | | | | |

| | | | |нале | | | | | | | | |

| | | | |опера-| | | | | | | | |

| | | | |ций | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|Гр.1| | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 |Гр.11 = 5|Гр.12 = 6|

| | | | | | | | | | | |+ 8 - 10 |+ 10 - 8 |

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|01 | | | | | | | | | | | | |

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| |1. |Компьютер |Ввод янв. 2004 г. | 260 | 9500,00 | 0 | | 0 |01/выб| 9500,00 | 0 | 0 |

| | | |Выбытие дек. 2004| | | | | | | | | |

| | | |г. | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Оборудование|Ввод сент. 2004 г.| |452700,00| 0 | | 0 | | 0 |452700,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Автомобиль |Ввод дек. 2004 г. | 229 | 0 | 0 | 08 | 65358,00| | 0 | 65358,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 01:| | |462200,00| 0 | | 65358,00| | 9500,00 |518058,00| 0 |

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|02 | | | | | | | | | | | | |

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| |1. |Компьютер |12,5% (98,96 руб.)| 201,| 0 | 791,68 |01/выб| 1088,56 | 26 | 296,88 | 0 | 0 |

| | | | | 261 | | | | | | | | |

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| |2. |Оборудование|10% (3772,5 руб.) | 202 | 0 | 0 | | 0 | 20 | 11317,50| 0 | 11317,50|

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| |3. |Автомобиль |Аморт. с янв. 05| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | |г. | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 02:| | | 0 | 791,68 | | 1088,56 | | 11614,38| 0 | 11317,50|

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|01/ | | | | | | | | | | | | |

|выб | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Компьютер |Реализ. дек. 04 г.| 260,| 0 | 0 | 01 | 9500,00| 02 | 1088,56| 0 | 0 |

| | | | | 261,| | | | | 91 | 8411,44| | |

| | | | | 262 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 01/| | | 0 | 0 | | 9500,00| | 9500,00| 0 | 0 |

| | |выб: | | | | | | | | | | |

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|04 | | | | | | | | | | | | |

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| |1. |Товарный |Янв. 2004 г. еже-| 200 | 4975,40| 0 | | 0 | 26 | 64,35 | 4911,05| 0 |

| | |знак (Ива- |мес. норма аморт.| | | | | | | | | |

| | |нов) |21,45р. | | | | | | | | | |

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| | |Итого по 04:| | | 4975,40| 0 | | 0 | | 64,35 | 4911,05| 0 |

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|08 | | | | | | | | | | | | |

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| |1. |Автомобиль |ЗАО "Газель" с/ф| 226,| 0 | 0 | 60 | 65000,00| 01 | 65358,00| 0 | 0 |

| | | |84 | 228,| | | 71 | 358,00 | | | | |

| | | | | 229 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 08:| | | 0 | 0 | | 65358,00| | 65358,00| 0 | 0 |

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|09 | | | | | | | | | | | | |

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| |1. |Отложенный |Амортизация | 270,| 190,00 | 0 | 68/пр| 261,25 | 68/пр| 190,00 | | 0 |

| | |налоговый |компьютера | 274 | | | | | | | | |

| | |актив | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Выбытие компьютера| 275 | | | | | 99 | 261,25 | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 09:| | | 190,00 | 0 | | 261,25 | | 451,25 | 0 | 0 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|10/1| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Сырье |Себестом. в рублях| 211,| 9537,00| 0 | 60 | 87500,00| 20 | 73513,00| 23524,00| |

| | | | | 215 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |В натуральн. еди-| | 30 | 0 | | 300 | | 250 | 80 | |

| | | |ницах | | | | | | | | | |

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|10/2| | | | | | | | | | | | |

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| |1. |Полуфабрика-|Себестом. в рублях| 213,| 3475,00| 0 | 60 | 35100 | 20 | 29223,00| 9352,00| |

| | |ты | | 216 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |В натуральн. еди-| | 30 | 0 | | 300 | | 250 | 80 | |

| | | |ницах | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|10/9| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Инструмент |ЗАО "Инструмент" | | 4000,00| 0 | | 0 | | 0 | 4000,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Ксерокс |ЗАО "Копия" | | 1900,00| 0 | | 0 | | 0 | 1900,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Факс |ЧП Шрифт | | 1850,00| 0 | | 0 | | 0 | 1850,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Модем |ЧП Шрифт | | 1974,00| 0 | | 0 | | 0 | 1974,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Бумага |ЧП Шрифт | | 393,00| 0 | | 0 | | 0 | 393,00| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 10/| | | 10117,00| 0 | | 0 | | 0 | 10117,00| 0 |

| | |9: | | | | | | | | | | |

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|19/1| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |С/ф 84 |ЗАО "Газель" | 227,| 0 | 0 | 60 | 11700,00|68/ндс| 11700,00| 0 | 0 |

| | |Автомобиль | | 230 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 19/| | | 0 | 0 | | 11700,00| | 11700,00| 0 | 0 |

| | |1: | | | | | | | | | | |

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|19/3| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |С/ф 32 полу-|ЗАО "Деревщик" | 210 | 1980,00| 0 | | 0 |68/ндс| 1980,00| 0 | 0 |

| | |фабрикаты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |С/ф 13 арен-|ООО "Труд" | 208 | 8140,50| 0 | | 0 |68/ндс| 8140,50| 0 | 0 |

| | |да | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |С/ф 23 сырье|ЗАО "Металл" | 238 | 11556,00| 0 | | 0 |68/ндс| 11556,00| 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |С/ф 33 полу-|ЗАО "Деревщик" | 210 | 4176,00| 0 | | 0 |68/ндс| 4176,00| 0 | 0 |

| | |фабрикаты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |С/ф 43 услу-|ЗАО "Тариф" | 220 | 1659,00| 0 | | 0 |68/ндс| 1659,00| 0 | 0 |

| | |ги | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |6. |С/ф 14 арен-|ООО "Труд" | 204,| 0 | 0 | 60 | 8140,50|68/ндс| 8140,50| 0 | 0 |

| | |да | | 208 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |7. |С/ф 24 сырье|ЗАО "Металл" | 212,| 0 | 0 | 60 | 15750,00|68/ндс| 10944,00| 4806,00| 0 |

| | | | | 238 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |8. |С/ф 34 полу-|ЗАО "Деревщик" | 214 | 0 | 0 | 60 | 6318,00| | 0 | 6318,00| 0 |

| | |фабрикаты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |9. |С/ф 44 услу-|ЗАО "Тариф" | 218 | 0 | 0 | 60 | 1746,00| | 0 | 1746,00| 0 |

| | |ги | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |10 |С/ф 54 |"Автобус" | 222,| 0 | 0 | 60 | 1206,00|68/ндс| 1206,00| 0 | 0 |

| | |транспорт | | 224 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 19/| | | 27511,50| 0 | | 33160,50| | 47802,00| 12870,00| 0 |

| | |3: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|20 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Аренда | | 203 | | | 60 | 45225,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Сырье | | 215 | | | 10/1 | 73513,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Полуфабрика-| | 216 | | | 10/2 | 29223,00| | | | |

| | |ты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Произв. ус-| | 217 | | | 60 | 9700,00| | | | |

| | |луги | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Зарплата | | 239 | | | 70 | 13000,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |6. |ЕСН и обяз. | | 242 | | | 69 | 4628,00| | | | |

| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |7. |Амортизация | | 202 | | | 02 | 11317,5| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Всего затрат|В рублях | 255 | 6701,78| 0 | |186606,50| 43 |189562,00| 3746,28| 0 |

| | |по цеху 1 | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Выработка |В штуках | | 8 | 0 | | 250 | | 253 | 5 | 0 |

| | |изделия N 1 | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Себестои- |В рублях | | 837,72 | 0 | | | | 749,26 | 749,26 | 0 |

| | |мость 1 шту-| | | | | | | | | | |

| | |ки | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|26 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Амортизация |Орг. расходы | 200 | 0 | 0 | 04 | 64,35 | | | | |

| | |немат. акт. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Амортизация |Компьютер | 201 | 0 | 0 | 02 | 296,88 | | | | |

| | |осн. средств| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Зарплата |Директор, бухгал-| 240 | 0 | 0 | 70 | 8000,00| | | | |

| | | |тер | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |ЕСН и обяз.| | 243 | 0 | 0 | 69 | 2848,00| | | | |

| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Хозрасходы |Канцтовары | 231 | 0 | 0 | 71 | 1430,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |6. |Списано упр.| | 257 | 0 | 0 | | | 90/2 | 12639,23| 0 | 0 |

| | |расходов | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 26:| | | 0 | 0 | | 12639,23| | 12639,23| 0 | 0 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|43 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Выработка и|В рублях по себес-| 255,| 1715,42| 0 | 20 |189562,00| 90/2 |191277,42| 0 | 0 |

| | |отгрузка |тоимости | 256 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |В штуках | | 2 | 0 | | 253 | | 255 | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Отгрузка из-| | | | | | | | | | |

| | |делий | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |С/ф 07|В штуках | | | | | | | 160 | | |

| | |"Экспресс" | | | | | | | | | | |

| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Отп. цена 1 шт.| | | | | | | 2250,00| | |

| | | |без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Отп. цена 1 шт. с | | | | | | | 2655,00| | |

| | | |НДС | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |С/ф 08|В штуках | | | | | | | 45 | | |

| |———|"Труд" |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Отп. цена 1 шт.| | | | | | | 2010,00| | |

| | | |без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Отп. цена 1 шт. с | | | | | | | 2371,80| | |

| | | |НДС | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |С/ф 09 "Ме-|В штуках | | | | | | | 50 | | |

| |———|талл" |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Отп. цена 1 шт.без| | | | | | | 2500,00| | |

| | | |НДС | | | | | | | | | |

| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Отп. цена 1 шт. с| | | | | | | 2950,00| | |

| | | |НДС | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|44 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Транспорт | | 221 | 0 | 0 | 60 | 6700,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Зарплата |Менеджер | 241 | 0 | 0 | 70 | 1500,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |ЕСН и обяз.| | 244 | 0 | 0 | 69 | 534,00 | | | | |

| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Списано ком-| | 258 | 0 | 0 | | | 90/2 | 8734,00| 0 | 0 |

| | |мерч. расх. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 44:| | | 0 | 0 | | 8734,00| | 8734,00| 0| 0|

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|50 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Взнос в ус-|Иванов | 199 | | | 75/1 | 10253,00| | | | |

| | |тавн. капи-| | | | | | | | | | |

| | |тал | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Получено из|На зарплату | 248 | | | 51 | 20459,00| | | | |

| | |банка | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Получено из|На хозрасходы | 250 | | | 51 | 1700,00| | | | |

| | |банка | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Выдано из|Зарплаты | 249 | | | | | 70 | 20459,00| | |

| | |кассы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Выдано из|Под отчет | 251 | | | | | 71 | 1700,00| | |

| | |кассы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 50:| | | 0 | 0 | | 32412,00| | 22159,00| 10253,00| 0 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|51 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 219 | | | | | 60 | 10877,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Полуфабрика-|ЗАО "Деревщик" | 209 | | | | | 60 | 40356,00| | |

| | |ты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |За 160 штук |ООО "Экспресс" | 232 | | | 62 |324500,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Автомобиль |ЗАО "Газель" | 225 | | | | | 60 | 76700,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Транспорт |"Автобус" | 223 | | | | | 60 | 7906,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |6. |Подоходный | | 246 | | | | | 68/пх| 2041,00| | |

| | |налог | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |7. |Соцналог | | 247 | | | | | 69 | 8010,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |8. |В кассу |На зарплату | 248 | | | | | 50 | 20459,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |9. |В кассу |На хозрасходы | 250 | | | | | 50 | 1700,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |10.|Налог на| | 252 | | | | | 68/им| 294,05 | | |

| | |имущество | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |11.|Налог на| | 254 | | | | | 68/пр| 61023,14| | |

| | |прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 51:| | | 44507,60| 0 | |324500,00| |229366,19|139641,41| 0 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|60 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |ЗАО "Металл"|Сырье | 237 | 0 | 75756,00| 62 |147500,00| | | 0 | 31506,00|

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 211 | | | | | 10/1 | 87500,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 221 | | | | | 19/3 | 15750,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |ЗАО "Дерев-|Полуфабрикаты | 209 | 0 | 40356,00| 51 | 40356,00| | | 0 | 41418,00|

| | |щик" | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 213 | | | | | 10/2 | 35100,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 214 | | | | | 19/3 | 6318,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |ЗАО "Тариф" |Произв. услуги | 219 | 0 | 10877,00| 51 | 10877,00| | | 0 | 11446,00|

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 217 | | | | | 20 | 9700,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 218 | | | | | 19/3 | 1746,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |"Автобус" |Трансп. услуги | 223 | 0 | 0 | 51 | 7906,00| | | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 221 | | | | | 44 | 6700,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 222 | | | | | 19/3 | 1206,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |ЗАО "Газель"|Автомобиль | 225 | 0 | 0 | 51 | 76700,00| | | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 226 | | | | | 08 | 65000,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 227 | | | | | 19/1 | 11700,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |6. |ООО "Труд" |Аренда | 207 | 0 | 53365,50| 62 |106731,00| | | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 203 | | | | | 20 | 45225,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 204 | | | | | 19/3 | 8140,50| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 60:| | | 0 |180354,50| |390070,00| |294085,50| 0 | 84370,00|

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|62 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |ООО "Экс-|С/ф 07 | 233 | 0 | 0 | 90 |424800,00| | |100300,00| 0 |

| | |пресс" | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | | | 232 | | | | | 51 |324500,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |ЗАО "Металл"|С/ф 09 | 235 | 0 | 0 | 90 |147500,00| | | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Взаимозачет | 237 | | | | | 60 |147500,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |ООО "Труд" |С/ф 08 | 205 | 0 | 0 | 90 |106731,00| | | 14885,70| 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Взаимозачет | 207 | | | | | 60 |106731,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 010 компьютер | 263 | | | 91 | 14885,70| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 62:| | | 0 | 0 | |693916.70| |578731,00|115185,70| 0 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|68/ | |НДС | | | | | | | | | | |

|ндс | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Налоговый |С/Ф 43 ЗАО "Тариф"| 220 | | | 19/3 | 1659,00| | 0 | | |

| | |вычет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 13, 14ООО| 208 | | | 19/3 | 16281,00| | | | |

| | | |"Труд" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 32, 33 "Дерев-| 210 | | | 19/3 | 6156,00| | | | |

| | | |щик" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 84 ЗАО "Га-| 230 | | | 19/1 | 11700,00| | | | |

| | | |зель" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 54 "Автобус" | 224 | | | 19/3 | 1206,00| | 0 | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 23, 24 ЗАО| 238 | | | 19/3 | 22500,00| | | | |

| | | |"Металл" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |НДС с выруч-|С/ф 07ООО "Экс-| 234 | | | | | 90/3 | 64800,00| | |

| | |ки |пресс" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 08 ООО "Труд" | 206 | | | | | 90/3 | 16281,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 09 ЗАО"Металл"| 236 | | | | | 90/3 | 22500,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 010 ООО "Труд"| 264 | | | | |91/выб| 2270,70| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |НДС с пре-| | | | | | | | | | |

| | |доплатой | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Вычет НДС с| | | | | | | | | | |

| | |предопл. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Уплачен в| | | | | | | | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 68/| | | 8253,00| 0 | | 59502,00| |105851,70| 0 | 38096,70|

| | |ндс: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|68/ | |НДФЛ | | | | | | | | | | |

|пх | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Начислен | | 245 | | | | | 70 | 2145,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Уплачен в| | 246 | | | 51 | 2041,00| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 68/| | | 0 | 611,00| | 2041,00| | 2145,00| 0 | 715,00 |

| | |пх: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|68/ | |Налог на| | | | | | | | | | |

|им | |имущество | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Начислен | | 265 | | | | | 91/2| 2927,92| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Уплачен в| | 252 | | | 51 | 294,05 | | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 68/| | | 0 | 294,05 | | 294,05 | | 2927,92| 0 | 2927,92|

| | |им: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|68/ | |Налог на| | | | | | | | | | |

|пр | |прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Условный | | 268,| 0 | 79359,00| 99 | 79359,00| 99 |166737,00| 0 | 166737,00|

| | |расход | | 272 | | | | | | | | |

| | |(доход) | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Отложенный |Амортизация | 270,| 0 | 190,00 | 09 | 190,00 | 09 | 261,25 | 0 | 261,25 |

| | |налоговый |компьютера | 274 | | | | | | | | |

| | |актив | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Отложенное |Остатки НЗП и гот.| 271,| 773,86 | 0 | 77 | 240,61| 77| 773,86 | 240,61 | 0 |

| | |налоговое |продукции | 278 | | | | | | | | |

| | |обязательст-| | | | | | | | | | |

| | |во | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Амортизация | 277 | | | 77 | 1810,80| | | 1810,80| |

| | | |оборудования | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Постоянное |По материальным| 269,| 2280,00| 0 | 99 | 2280,00| 99 | 2280,00| 2280,00| 0 |

| | |налоговое |расходам | 273 | | | | | | | | |

| | |обязательств| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |По остаточ. стои-| 276 | | | | | 99 | 2018,75| | 2018,75|

| | | |мости реализ.| | | | | | | | | |

| | | |компьютера | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |5. |Уплачено в| | 254 | 15472,00| 0 | 51 | 61023,14| | | 76495,14| 0 |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 68/| | | 0 | 61023,14| |144903,55| |172070,86| 0 | 88190,45|

| | |пр: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|69 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Начислен ЕСН|Зарплата осн. ра-| 242 | | | | | 20 | 4628,00| | |

| | |и обяз.пенс.|бочих | | | | | | | | | |

| | |страх. | | | | | | | | | | |

| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Зарплата управле-| 243 | | | | | 26 | 2848,00| | |

| | | |ния | | | | | | | | | |

| |———| |——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Зарплата менеджера| 244 | | | | | 44 | 534,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Уплачен в| | 247 | | | 51 | 8010,00| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 69:| | | 0 | 2670,00| | 8010,00 | | 8010,00| 0 | 2670,00|

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|70 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Начислена |Директор | 240 | | | | | 26 | 6600,00| | |

| | |зарплата | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Бухгалтер | 240 | | | | | 26 | 1400,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Начальник цеха | 239 | | | | | 20 | 6300,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 1 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 2 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 3 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Менеджер | 241 | | | | | 44 | 1500,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Удержан НДФЛ|Директор | 245 | | | 68/пх| 858,00 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Бухгалтер | 245 | | | 68/пх| 26,00 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Начальник цеха | 245 | | | 68/пх| 819,00 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 1 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 2 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 3 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Менеджер | 245 | | | 68/пх| 39,00 | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Выдано из|Директор | 249 | | | 50 | 5794,00| | | | |

| | |кассы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Бухгалтер | 249 | | | 50 | 1374,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Начальник цеха | 249 | | | 50 | 5533,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 1 | 249 | | | 50 | 2099,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 2 | 249 | | | 50 | 2099,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Рабочий 3 | 249 | | | 50 | 2099,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Менеджер | 249 | | | 50 | 1461,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 70:| | | 0 | 6889,00| | 22604,00| | 22500,00| 0 | 6785,00|

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|71 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Васечкин П.|Выдано под отчет | 251 | 534,00 | 0 | 50 | 300,00 | | | | |

| | |П. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Авансовый отчет N | 228 | | | | | 08/4| 358,00| 476,00 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Петров В.В. |Выдано под отчет | 251 | 20,00 | 0 | 50 | 1400,00| | | 0 | 10,00 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Авансовый отчет N | 231 | | | | | 26 | 1430,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 71:| | | 554,00 | 0 | | 1700,00| | 1788,00| 476,00| 10,00 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|75/1| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Иванов |30% уст. капитала | | 10253,00| 0 | | | | | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Оплата 50% акций | 199 | | | | | 50 | 10253,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |ООО "Шанс" |70% уст. капитала | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 75/| | | 10253,00| 0 | | 0 | | 10253,00| 0 | 0 |

| | |1: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|75/2| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Иванов диви-|30% уст. капитала | 280 | 0 | 0 | | | 84 | 79200,00| 0 | 79200,00|

| | |денды | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |ООО "Шанс"|70% уст. капитала | 280 | 0 | 0 | | | 84 |184800,00| 0 | 184800,00|

| | |дивиденды | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 75/| | | 0 | 0 | | 0 | |264000,00| 0 | 264000,00|

| | |2: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|77 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Отложенное |Остатки НЗП и гот.| 271,| 0 | 773,86 | 68/пр| 773,86| 68/пр| 240,61 | 0 | 240,61 |

| | |налоговое |продукции | 278 | | | | | | | | |

| | |обязательст-| | | | | | | | | | |

| | |во | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Амортизация | 277 | | | | | 68/пр| 1810,80 | | 1810,80 |

| | | |оборудования | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 77:| | | 0 | 773,86 | | 773,86 | | 2051,41| 0 | 2051,41 |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|80 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Уставный ка-|100% | | 0 | 83000,00| | 0 | | 0 | 0 | 83000,00|

| | |питал | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 80:| | | 0 | 83000,00| | 0 | | 0 | 0 | 83000,00|

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|84 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Нераспред. |Реформация баланса| 279 | | | | | 99 |528000,46| | |

| | |прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Начислено |50% прибыли отч.| 280 | | | 75/2 |264000,00| | | | |

| | |дивидендов |года | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 84:| | | 0 | 0 | |264000,00| |528000,46| 0 | 264000,46|

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|90/1| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Выручка от|С/ф 07 "Экспресс"| 233 | | | | | 62 |424800,00| | |

| | |продаж | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 08 "Труд" | 205 | | | | | 62 |106731,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. | |С/ф 09 "Металл" | 235 | | | | | 62 |147500,00| | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 90/| | | 0 |884115,00| | 0 | |679031,00| 0 |1563146,00|

| | |1: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|90/2| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Себест. реа-|Отгруж. продукция | 256 | | | 43 |191277,42| | | | |

| | |лиз. изделий| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. | |Управл. расходы | 257 | | | 26 | 12639,23| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. | |Коммерч. расходы | 258 | | | 44 | 8734,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 90/| | |418211,08| | |212650,65| | 0 |630861,73| 0 |

| | |2: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|90/3| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |НДС с выруч-|С/ф 07 "Экспресс" | 234 | | |68/ндс| 64800,00| | | | |

| | |ки | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |С/ф 08 "Труд" | 206 | | |68/ндс| 16281,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. | |С/ф 09 "Металл" | 236 | | |68/ндс| 22500,00| | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 90/| | |134865,00| 0 | |103581,00| | 0 |238446,00| 0 |

| | |3: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|90/9| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Финансовый |От продаж продук-| 259 | | | 99 |362799,35| | | | |

| | |результат |ции | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 90/| | |331038,92| 0 | |362799,35| | 0 |693838,27| 0 |

| | |9: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|90 | |Итого по| | | 0 | 0 | |679031,00| |679031,00| 0 | 0 |

| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |

| | |там 90: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|91/1| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Прочие дохо-| | | | | | | | | | |

| | |ды | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 91/| | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | |1: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|91/2| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Прочие рас-|Налог на имущество| 265 | | | 68/им| 2927,92| | | | |

| | |ходы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 91/| | | 376,45 | 0 | | 2927,92| | 0 | 3304,37| 0 |

| | |2: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|91/ | | | | | | | | | | | | |

|выб | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Выручка от|Компьютер | 263 | | | | | 62 | 14885,70| | |

| | |выбытия | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |НДС с выруч-|С/ф 010 ООО "Труд"| 264 | | |68/ндс| 2270,70| | | | |

| | |ки | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |Остат. стои-| | 262 | | |01/выб| 8411,44| | | | |

| | |мость | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 91/| | | 0 | 0 | | 10682,14| | 14885,70| 0 | 4203,56 |

| | |выб: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|91/9| | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Финансовый |От прочих дох. и| 266 | | 376,45 | | | 99 | 2927,92| 0 | |

| | |результат |расх. | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. | |От продажи компью-| 267 | | | 99 | 4203,56| | | | |

| | | |тера | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 91/| | | 0 | 376,45 | | 4203,56| | 2927,92| 899,19 | 0 |

| | |9: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|91 | |Итого по| | | 0 | 0 | | 17813,62| | 17813,62| 0 | 0 |

| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |

| | |там 91: | | | | | | | | | | |

|————|———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

|99 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |1. |Финансовый |От продаж | 259 | | | | | 90/9 |362799,35| | |

| | |результат | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |2. |Финансовый |От прочих дох. и| 266,| | | 91/9 | 2927,92| 91/9 | 4203,56| | |

| | |результат |расх. | 267 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |3. |ПБУ 18/02 -|Условный расход| 268,| | | 68/пр|166737,00| 68/пр| 79359,00| | |

| | |налог на|(доход) | 272 | | | | | | | | |

| | |прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Постоянное налого-| 269,| | | 68/пр| 2280,00| 68/пр| 2280,00| | |

| | | |вое обязательство | 273 | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Реализация компью-| 275 | | | 09 | 261,25 | | | | |

| | | |тера - списание| | | | | | | | | |

| | | |отлож. актива | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | | |Реализация компью-| 276 | | | 68/пр| 2018,75| | | | |

| | | |тера - постоянное| | | | | | | | | |

| | | |обязательство по| | | | | | | | | |

| | | |остаточной стои-| | | | | | | | | |

| | | |мости | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| |4. |Реформация | | 279 | | | 84 |528000,46| | | | |

| | |баланса | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|——————————————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| | |Итого по 99:| | | 0 |253583,47| | | | | 0 | 0 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————