- •Министерство транспорта и связи украины
- •1.2.Ресурсное обеспечение.
- •1.3. Местоположение и возможности компании
- •1.4. Механизм реализации проекта.
- •1.5. Уникальность и конкурентоспособность.
- •1.6. Прогноз продаж
- •2.Описание отрасли, фирмы и её продукции (услуги).
- •2.1. Описание фирмы
- •2.2. Услуги
- •2.3. Состояние отрасли
- •3. Оценка сбыта и конкуренция. Обзор рынка.
- •3.1. Краткое описание рынка
- •3.2. Сегментация рынка
- •3.3. Стратегия освоения целевого рынка
- •3.4. Потребности рынка
- •3.5. Тенденции рынка
- •3.6. Рост рынка
- •3.7. Участники рынка
- •3.8. Каналы распределения
- •4. Стратегия и реализация, предложение и позиционирование, ценообразование и себестоимость
- •4.1. Стратегия и реализация
- •4.2. Предложение и позиционирование
- •4.3. Ценообразование и себестоимость
- •4.4. Стратегические партнеры
- •5. Финансовый план.
- •5.1. Штатное расписание
- •5.2. Финансовый план
- •5.3. Баланс
- •5.4. Прогноз прибылей и убытков
- •5.5. Денежные потоки
- •5.6. Анализ безубыточности
- •5.7. Финансовые показатели
5.2. Финансовый план
В идеале хорошо было бы получить 100 тыс. грн. в виде инвестиций. Мы не собираемся описывать детали инвестиционных сделок заранее, пока не встретим подходящего партнера. Если мы решим прибегнуть к помощи внешних инвесторов, то будем искать только совместимых партнеров. Если между кандидатами на роль инвесторов и нашими менеджерами не будет согласия, компания предпочтет обойтись без внешних инвесторов. Совместимость наших взглядов на развитие бизнеса предполагает следующее.
1. Уважение интересов потребителей и поддержание здорового морального климата в компании.
2. Реалистичное прогнозирование и консервативные оценки денежных потоков.
3. Основной приоритет отдается денежным потокам, на втором месте по важности — темпы роста компании и только на третьем — прибыль.
4. Центральный офис остается в г. Одесса.
5. Стремление улучшить работу компании.
Разумеется два последних пункта являются предметом переговоров.
Кроме того, мы планируем продавать акции компании сотрудникам. Их стоимость по мере роста компании будет увеличиваться.
5.3. Баланс
Баланс продемонстрирован в таблице. Он свидетельствует об успешном развитии компании и благоприятном финансовом положении.
Таблица 5. Баланс ( в тыс. грн.).
|
Плановый баланс | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
Активы |
|
|
|
| ||||||
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
Изменение в значении | ||||||
|
Денежные средства |
150 тыс. грн.. |
670 тыс. грн.. |
700 тыс. грн.. |
550 тыс. грн.. | ||||||
|
Ценные бумаги |
30 тыс. грн.. |
50 тыс. грн.. |
80 тыс. грн... |
50 тыс. грн.. | ||||||
|
Дебиторская задолженность |
20 тыс. грн.. |
55 тыс. грн. |
80 тыс. грн.. |
60 тыс. грн.. | ||||||
|
Товарно-материальные запасы |
10 тыс. грн.. |
70 тыс. грн... |
90 тыс. грн.. |
80 тыс. грн.. | ||||||
|
Другие текущие активы |
20 тыс. грн.. |
25 тыс. грн.. |
30 тыс. грн... |
10 тыс. грн.. | ||||||
|
Общие текущие активы |
230 тыс. грн.. |
870 тыс. грн.. |
980 тыс. грн.. |
750 тыс. грн.. | ||||||
|
Недвижимость и оборудование |
500 тыс. грн... |
600 тыс. грн.. |
700 тыс. грн.. |
200 тыс. грн.. | ||||||
|
Минус накопленные амортизационные отчисления |
50 000,00р. |
60 000,00р. |
70 тыс. грн.. |
20 тыс. грн.. | ||||||
|
Чистая недвижимость и оборудование |
450 тыс. грн.. |
540 тыс. грн.. |
590 тыс. грн.. |
140 тыс. грн.. | ||||||
|
Нематериальные активы |
50 тыс. грн... |
70 тыс. грн.. |
90 тыс. грн.. |
40 тыс. грн.. | ||||||
|
Другие активы |
10 тыс. грн.. |
20 тыс. грн... |
20 тыс. грн.. |
10 тыс. грн... | ||||||
|
Общие активы |
1000 тыс. грн.. |
1290 тыс. грн.. |
1470 тыс. грн.. |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
Обязательства и капитал акционеров |
|
|
|
| ||||||
|
Краткосрочные обязательства |
100 тыс. грн.. |
400 тыс. грн... |
600 тыс. грн.. |
500 тыс. грн... | ||||||
|
Кредиторская задолженность |
100 тыс. грн.. |
300 тыс. грн.. |
400 тыс. грн... |
300 тыс. грн.. | ||||||
|
Налог на прибыль к уплате |
50 тыс. грн.. |
100 тыс. грн... |
150 тыс. грн.. |
100 тыс. грн.. | ||||||
|
Начисленные расходы |
100 тыс. грн... |
120 тыс. грн.. |
150 тыс. грн.. |
50 тыс. грн.. | ||||||
|
Другие текущие обязательства |
10 тыс. грн.. |
300 тыс. грн... |
300 тыс. грн.. |
290 тыс. грн.. | ||||||
|
Общие текущие обязательства |
360 тыс. грн.. |
1 220 тыс. грн.. |
1 600 тыс. грн.. |
| ||||||
|
Долгосрочные обязательства |
500 тыс. грн.. |
500 тыс. грн.. |
500 тыс. грн.. |
0,00 тыс. грн.. | ||||||
|
Другие долгосрочные обязательства |
100 000,00р. |
100 000,00р. |
100 000,00р. |
0,00 тыс. грн. | ||||||
|
Общие обязательства |
960 тыс. грн.. |
600 тыс. грн.. |
600 тыс. грн.. |
| ||||||
|
Обычные акции |
400 тыс. грн.. |
500 тыс. грн.. |
600 тыс. грн.. |
200 тыс. грн... | ||||||
|
Займы |
270 тыс. грн.. |
764 тыс. грн... |
1 370 тыс. грн.. |
1 100 тыс. грн.. | ||||||
|
Общий капитал акционеров |
670 тыс. грн.. |
1 264 тыс. грн.. |
1 970 тыс. грн.. |
1 300 тыс.грн. | ||||||
|
Общие обязательства и капитал акционеров |
1 630 тыс. грн.. |
3 084 тыс. грн.. |
4 170 тыс. грн.. |
2 540 тыс. грн | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||