Регистр учета резервов на ремонт основных средств

Месяц

Остаток резерва, перенесенного с прошлого года

Ежемесячная (ежеквартальная) сумма отчислений в резерв

Резерв нарастающим итогом

Максимальная сумма резерва

Фактические расходы по ремонту

Неиспользованная (перерасходованная) сумма резерва

Сумма резерва, которую можно перенести на след. год

1

2

3

4

5

6

7

8

Месяц

Вид персонала

Дата формирования записей

Фактические расходы на оплату труда

Процент отчислений в резерв утвержденный учетной политикой

Ежемесячная сумма отчислений в резерв

Общая сумма резерва

Сумма резерва, израсходованная на выплату отпускных

Списанная сумма резерва

Остаток резерва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ п\п

Лицо, в пользу которого произведено начисление

Вид персонала

Дата осуществления /начисления расхода/

Наименование расхода

Сумма расхода

Вид расхода (прямой, косвенный)

Итого по видам персонала

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8