1.Опр вли факт на сумПР от прод прод,т.р
Пок |
Пл |
Усл |
Ф |
С/с |
10800 |
10960 |
11730 |
ВР |
15600 |
17240 |
15450 |
ПР |
4800 |
6280 |
3720 |
измПР/ВР=6280-4800=1480
измПР/С=3720-6280=-2560
ПР факт-ки сост3720т.р,что<пл на1080т.р.За счет ВР-ки ПР>на1480т.р и за счет знач.>с/с ПР<на2560
2.Опр-ть вл-е фак-в наVвып сп-м цепн.подстан
Пок |
Пл |
Ф |
Изм |
Чис.ст,штХ |
50 |
48 |
-2 |
Прод раб1ст, часУ |
375 |
364 |
-11 |
Пр-ть1ст в час,штZ |
16 |
18 |
2 |
Изг.дет.за мес,штQ |
300000 |
314496 |
14496 |
Qo=ХоУоZo=50*375*16=300000
Qусл1=Х1УоZo=48*375*16=288000
Qусл2=Х1У1Zo=48*364*16=279552
Q1=Х1У1Z1=48*364*18=314496
измQх=Qусл1-Qo=288000-300000=-12000
измQу=Qусл2-Qусл1=279552-288000=-8448
измQz=Q1-Qусл2=314496-279552=34944
измQобщ=314496-300000=14496
3.Опр-ть вл-е факт-в наVвып сп-ом абс.разн
Пок |
Пл |
Ф |
Изм |
Числ.стан,штХ |
20 |
22 |
2 |
Прод1ст,часУ |
380 |
370 |
-10 |
Пр1ст.в ч,штZ |
18 |
17 |
-1 |
Изг-но дет,штQ |
136800 |
138380 |
1580 |
Qo=ХоУоZo=20*380*18=136800
Q1=Х1У1Z1=22*370*17=138380
измQх=измХУоZo=2*380*18=13680
измQу=измУХ1Zo=-10*22*18=-3960
измQу=измZХ1У1=-1*22*370=-8140
измQобщ= измQх+измQу+ измQу=13680-3960-8140=1580
4.Опр-ть вл-е фак-в наVвып прод индекс.м-д
Пок |
Пл |
Ф |
I |
Vвып прод,т.р.Q |
200 |
270 |
1,36 |
ОПФ,т.р.Х |
100 |
105 |
1,05 |
Фотд,т.р.У |
2,0 |
2,6 |
1,30 |
Iх=х1/х0=105/100=1,05
Iу=у1/у0=2,6/2=1,3
Iобщ=Iх*Iу=1,05*1,3=1,365
измQх=1,365-1,05=0,315
измQу=1,365-1,3=0,065
5.Проан-ть изм з-т на 1 руб товар.продукции
Пок |
Сум,р |
1. З-ты на1руб тов прод по плПл |
86,07 |
2. З-ы факт-ки вып тов прод |
|
А) по пл пер на ф выпускУсл1 |
86,38 |
Б) факт в план опт ценахУсл2 |
85,66 |
В) факт в ценах,дей в отч гФ |
85,68 |
измЗ/V=86.38-86.07=0.31
измЗ/C/c=85.66-86.38=-0.72
измЗ/стр=85,68-85,66=0,02
6Опр-ть вл-е фак-в наVвып прод индекс.м-д
Пок |
Пл |
Ф |
I |
Vвып,т.р.Q |
400 |
500 |
1,250 |
Ср.год.ОПФХ |
230 |
220 |
0,956 |
Фотд,т.р.У |
1,739 |
2,272 |
1,306 |
Iх=х1/х0=220/230=0,956
Iу=у1/у0=2,272/1,739=1,306
Iобщ=Iх*Iу=0,956*1,306=1,249
измQх=1,249-0,956=0,293
измQу=1,249-1,306=-0,057
7Оп-ть платежесп-ть п/п.
Выд из бал,т р |
Н г |
К г |
Зап и з-ты |
2840 |
2750 |
Д/с |
200 |
500 |
Рас с деб за ТРУ |
200 |
980 |
Расч с пр деб |
400 |
300 |
Крсроч пас |
1800 |
2300 |
Долгосроч пас |
2680 |
2300 |
ВА |
8670 |
8820 |
Кап и рез |
9720 |
9970 |
К тек л |
2,022 |
1,970 |
К абс л |
0,111 |
0,217 |
К сроч л |
0,444 |
0,774 |
Кт л>норм,но есть тенденция к сниж.Рассчит кутр.платеж=(Ктл к.г+3/12(Ктл к.г-Ктл н.г))/2=0,979.Ку п<1(п/п не имеет возм-ть сохр-ть платеж-ть в теч3мес)
Ка.лимеет невысок знач(небольш гпрпнтия выплаты долгов)
Кср.лд.б.0,7-1,0.на н.г.ниже нормы и больш.долю состДЗ
8Оп-ть стр-ру заем и привл источ форм имущ.
Выдер из бал,т р |
Н г |
К г |
ВА |
8670 |
8820 |
Зап и з-ты |
2840 |
2750 |
Кап и рез |
9720 |
9970 |
Долгосроч пас |
2680 |
2300 |
Крсроч кр |
3570 |
3320 |
Расч и пр пас |
1800 |
1300 |
Расч с деб за ТРУ |
200 |
330 |
Д/с |
200 |
470 |
1-ЗК,2-привлеч.кап,3-общ
|
н г |
к г |
н г,% |
к г,% |
1 |
6250 |
5620 |
77,64 |
81,21 |
2 |
1800 |
1300 |
22,36 |
18,79 |
3 |
8050 |
6920 |
100 |
100 |
9Опр сум мат ОбА
Выд из бал,т р |
Н г |
К г |
ВА |
8670 |
8820 |
Зап и з-ты |
2840 |
2750 |
Рас с деб |
1200 |
1280 |
Д/с |
200 |
500 |
Дсроч пас |
3570 |
3320 |
Крсроч пас |
5370 |
4620 |
Кап и рез |
9720 |
9970 |
Мат ОбА-это зап и з-ты(ГП,товары,МБП,незаверш. строит-во),=>сумма мат.ОбА сост-ла на н г=2840,к г =2750,т.е.<сь на 90т.р.
10.Оп обесп ЗиЗ собст источ-и форм-я ОбС
Выд из бал,т р |
Н г |
К г |
ВА |
8670 |
8820 |
ОбА в т.ч. зап и з-ты |
4240 2840 |
4530 2750 |
Кап и рез |
9720 |
9970 |
Дсроч пас |
2680 |
2300 |
Крсроч пас |
5370 |
4620 |
К обесп |
0,370 |
0,418 |
К обесп=(Ки Р-ВА)/ЗиЗ
11.Оп-ть коэф-т тек ликв(покр)бал
Выд из бал,тр |
Н г |
К г |
ВА |
8670 |
8820 |
Зап и з-ты |
2840 |
2750 |
Д/с |
200 |
500 |
Расч с деб |
1200 |
1280 |
Дсроч пас |
2680 |
2300 |
Крсроч кр |
3570 |
3320 |
Рас и пр пас |
1800 |
1300 |
Кап и рез |
9720 |
9970 |
к тек ликв |
1,188 |
1,364 |
Кт.л нах в пределах нормы и имеет тенденц к росту
12.Проан-ть стр-ру имущества.
Выд из бал,т р |
Н г |
к г |
ВА |
8670 |
8820 |
Зап и з-ты |
2840 |
2750 |
Расч с деб |
1200 |
1280 |
Д/с |
200 |
500 |
Кап и рез |
9720 |
9970 |
Дсроч пас |
2680 |
2300 |
Ксроч пас |
5370 |
4620 |
Н.г.ВА=8670(67,16%).ОбА=2840+1200+200=4240(33,62%)Актив=12910
К.г.ВА=8820(66,07%).ОбА=2750+1280+500=4530(33,93%)Актив=13350
13.Опр-ть вли изм числ раб и ПТ наVпр-ва прод
|
Баз |
Отч |
Изм |
V,т рQ |
1500 |
1800 |
300 |
числХ |
280 |
290 |
10 |
ПТ У |
5,35 |
6,21 |
0,86 |
Qo=ХоУо=280*5,35=1500
Qусл=Х1Уо=290*5,35=1551,5
Q1=Х1У1=290*6,21=1800
измQх=Qусл-Qo=1551,5-1500=51,5
измQу=Q1-Qусл=1800-1551,5=248,5
измQобщ=1800-1500=300
14Оп-ть вли изм числ раб и ПТ наVпр-ва прод
|
Баз |
Отч |
Изм |
Vпр-ва,т рQ |
2100 |
1900 |
-200 |
числ ,челХ |
170 |
175 |
5 |
ПТ,т.р.У |
12,35 |
10,86 |
-1,49 |
Qo=ХоУо=170*12,35=2099,5
Qусл=Х1Уо=175*12,35=2161,25
Q1=Х1У1=175*10,86=1900,5
измQх=Qусл-Qo=2161,25-2099,5=61,75
измQу=Q1-Qусл=1900,5-2161,25=-261
измQобщ=1900,5-2099,5=-199,25