Бизнес-планы / образец_6_1

Образец_6-1

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Источники финансирования

Оценка финансовых показателей проекта проведена путем расчета денежных средств, необходимых в каждый период для реализации проекта. При этом использованы следующие возможности:

• привлечение дополнительных акционерных средств;

• привлечение государственного кредита;

• реинвестирование прибыли, накопленной к периоду возникновения дефицита средств.

Данные об акционерном капитале занесены в таблицу "Начальный капитал", в которой указаны номинальная стоимость акций, эмиссии акций и накопленный по периодам денежный поток. В графу активов, включенных в начальный капитал, внесено производственное помещение. Ввод актива на начало проекта составил 800 тыс. руб.

Т аблица

Информация о кредитах и условиях их погашения внесены в таблицу "Кредиты и займы" Задолженность по кредитам на начало проекта составила 10 тыс. USD. Поступление средств инвестиционного государственного кредита запланировано в 3-м и 4-м периодах, в объеме 1000 тыс. руб. и 700 тыс. руб. соответственно.

Таблица

Схема финансирования проекта, включающая перечень всех источников финансирования, приведена в таблице "Схема финансирования проекта".

Таблица

Значения накопленного по периодам денежного потока позволяют сделать заключение о том, что приведенная в таблицах структура кредитов обеспечивает финансовую состоятельность проекта.