Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Катя / Осв баланс самолетики

.pdf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.05.2015
Размер:
88.87 Кб
Скачать

 

01

 

 

 

02

 

 

08

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

1018690

 

Сн

 

180055

Сн

6924

 

Об

628000

 

Об

 

27900

Об

600000

 

Ск

1646690

 

 

 

43000

 

28000

628000

 

 

 

Ск

 

250955

Ск

6924

 

 

09

 

 

 

10

 

 

19

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

5938

 

Сн

416860

 

Сн

47490

 

Об

 

 

Об

120000

 

Об

21600

162738

Ск

5938

 

 

31000

 

 

5580

 

 

 

 

 

 

32000

 

108000

 

 

 

 

 

 

41000

 

5040

 

 

 

 

Ск

494860

 

 

22518

 

 

 

 

 

 

 

Ск

47490

 

 

20.1

 

 

 

20.2

 

 

25

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

 

 

Сн

 

 

Сн

 

 

Об

32000

215464

Об

41000

184630

Об

77000

131588

 

63000

 

 

52000

 

 

27000

108612

 

18900

 

 

15600

 

 

23100

 

 

8000

 

 

108612

 

 

8100

 

 

131588

 

Ск

32582

 

 

77100

 

Ск

38024

 

 

 

 

 

27900

 

 

 

 

 

 

 

Ск

0

 

 

26

 

 

 

43

 

 

44

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

 

 

Сн

200807

 

Сн

 

 

Об

42000

254800

Об

215464

1505000

Об

69000

89700

 

84000

 

 

184630

 

 

20700

 

 

12600

 

Ск

-904099

 

Ск

 

 

 

25200

 

 

 

 

 

 

 

 

48000

 

 

 

 

 

 

 

 

43000

 

 

 

 

 

 

 

Ск

0

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

51

 

58 долгосрочные

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

5600

 

Сн

31281

 

Сн

838635

 

Об

209

360180

Об

2700000

141600

Об

0

0

 

360180

 

 

950000

36580

Ск

838635

 

Ск

5809

 

 

 

641928

 

 

 

 

 

 

 

 

33040

 

 

 

 

 

 

 

 

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

360180

 

 

 

 

 

 

 

 

124200

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

Ск

1993753

 

 

 

 

 

60.1

 

 

 

60.2

 

 

62.1

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

1359965

Сн

66072

 

Сн

1275089

 

Об

141600

120000

Об

 

66072

Об

2700000

 

 

36580

21600

Ск

0

 

 

 

2700000

 

66072

31000

 

 

 

 

 

950000

 

641928

5580

 

 

 

Ск

325089

 

 

33040

600000

 

 

 

 

 

 

 

300000

108000

 

 

 

 

 

 

 

 

28000

 

 

 

 

 

 

 

 

5040

 

 

 

 

 

 

 

 

77100

 

 

 

 

 

 

 

 

48000

 

 

 

 

 

 

 

 

22518

 

 

 

 

 

 

Ск

 

1207583

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

68

 

 

 

69

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

 

40417

Сн

 

49422

Сн

 

19649

Об

 

 

Об

50000

411864

Об

124200

18900

Ск

 

40417

 

162738

53820

 

 

15600

 

 

 

Ск

 

302368

 

 

20700

 

 

 

 

 

 

 

 

12600

 

 

 

 

 

 

 

 

25200

 

 

 

 

 

 

 

 

23100

 

 

 

 

 

 

 

 

8100

 

 

 

 

 

 

Ск

 

19649

 

 

70

 

71

 

 

 

75

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

 

16585

Сн

8209

 

Сн

 

132999

Об

53820

63000

Об

 

8000

Об

 

 

 

360180

52000

 

 

209

Ск

 

132999

 

 

69000

Ск

 

 

 

 

 

 

 

42000

 

 

 

 

 

 

 

 

84000

 

 

 

 

 

 

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

 

 

27000

 

 

 

 

 

 

Ск

 

16585

 

 

 

 

 

 

 

 

76.5

 

77

 

 

 

80

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

110000

25397

Сн

 

87427

Сн

 

63624

Об

 

 

Об

 

 

Об

 

 

Ск

110000

25397

Ск

 

87427

Ск

 

63624

 

 

84

 

90.1

 

 

 

90.2

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

 

1504023

Сн

 

 

Сн

 

 

Об

 

438636

Об

2700000

2700000

Об

1505000

1849500

Ск

 

1942659

Ск

 

 

 

254800

 

 

 

 

 

 

 

 

89700

 

 

 

 

 

 

 

Ск

0

 

 

 

90.3

 

90.9

 

 

 

96

 

Д

К

 

Д

К

 

Д

К

Сн

 

 

Сн

 

 

Сн

 

569669

Об

438636

438636

Об

411864

2700000

Об

 

 

Ск

 

 

 

1849500

 

Ск

 

569669

 

 

 

 

438636

 

 

 

 

 

 

 

Ск

0

 

 

 

 

 

 

97

 

99

 

 

 

 

 

Д

К

 

Д

К

 

 

 

Сн

17637

 

Сн

 

 

 

 

 

Об

 

 

Об

438636

438636

 

 

 

Ск

17637

 

Ск

 

 

 

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12.12

Счет Код Наименование

01 Основные средства

02Амортизация основных средств

08Вложения во внеоборотные активы

09Отложенные налоговые активы

10Материалы

19Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

20Основное производство

25Общепроизводственные

расходы

26Общехозяйственные

расходы

43Готовая продукция

44Расходы на продажу

50Касса

51Расчетные счета

58 Финансовые вложения

60.1Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60.2Расчеты по авансам выданным

62.1Расчеты с покупателями и заказчиками

62.2Расчеты по авансам полученным

67Долгосрочные кредиты

68Расчеты по налогам и сборам

69Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

70Расчеты с персоналом по оплате труда

71Расчеты с подотчетными лицами

75 Расчеты с учредителями

76.5Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками

77Отложенные налоговые обязательства

80 Уставный капитал

Сальдо на конец периода Дебет Кредит

1 646 690

250 955

6 924

5 938

494 860

47 490

70 606

-904 099

5809

1 993 753

838 635

1 207 583

325 089

40 417

302 368

19 649

16 585

 

132 999

110 000

25 397

 

87 427

 

63 624

84Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

90.1Выручка

90.2Себестоимость продаж

90.3Налог на добавленную стоимость

90.9Прибыль / убыток от продаж

96Оценочные обязательства

97Расходы будущих периодов

99 Прибыли и убытки

1 942 659

569 669

17 637

4 408 377

4 408 377

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

 

 

на 31 декабря 20 12

г.

Коды

 

Форма по ОКУД

0710001

 

Дата (число, месяц, год)

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид экономической

по

 

деятельности

ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма/форма собственнос

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес

 

 

Пояснения 1

Наименование показателя 2

Код

На 31 декабря

20

г.3

 

 

АКТИВ

 

 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

1110

 

 

Результаты исследований и разработок

1120

 

 

Нематериальные поисковые активы

1130

 

 

Материальные поисковые активы

1140

 

 

Основные средства

1150

1 396

 

Доходные вложения в материальные

 

 

 

ценности

1160

 

 

Финансовые вложения

1170

839

 

Отложенные налоговые активы

1180

6

 

Прочие внеоборотные активы

1190

7

 

Итого по разделу I

1100

2 247

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

1210

-339

 

Налог на добавленную стоимость по

 

 

 

приобретенным ценностям

1220

47

 

Дебиторская задолженность

1230

435

 

Финансовые вложения (за

 

 

 

исключением денежных эквивалентов)

1240

 

 

Денежные средства и денежные

 

 

 

эквиваленты

1250

2 000

 

Прочие оборотные активы

1260

18

 

Итого по разделу II

1200

2 161

 

 

 

БАЛАНС

 

 

1600

4 408

 

Форма 0710001 с. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясне-

Наименование показателя

2

Код

На 31 декабря

 

 

ния 1

 

20

г.3

 

 

 

ПАССИВ

 

 

 

 

 

 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

 

 

 

 

 

 

Уставный капитал (складочный

 

 

 

 

 

 

 

капитал, уставный фонд, вклады

 

 

 

 

 

 

товарищей)

 

 

1310

64

 

 

 

 

Собственные акции, выкупленные у

 

 

 

 

 

 

акционеров

 

 

1320

 

 

 

 

 

Переоценка внеоборотных активов

1340

 

 

 

 

 

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

 

 

 

 

 

Резервный капитал

 

 

1360

 

 

 

 

 

Нераспределенная прибыль

 

 

1 943

 

 

 

 

(непокрытый убыток)

 

 

1370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу III

 

 

1300

2 006

 

 

 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

Заемные средства

 

 

1410

40

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязательства

1420

87

 

 

 

 

Оценочные обязательства

 

1430

570

 

 

 

 

Прочие обязательства

 

1450

 

 

 

 

 

Итого по разделу IV

 

 

1400

698

 

 

 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

Заемные средства

 

 

1510

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность

 

1520

1 705

 

 

 

 

Доходы будущих периодов

 

1530

 

 

 

 

 

Оценочные обязательства

 

1540

 

 

 

 

 

Прочие обязательства

 

1550

 

 

 

 

 

Итого по разделу V

 

 

1500

1 705

 

 

 

 

БАЛАНС

 

 

1700

4 408

 

 

 

 

 

 

 

Главный

 

 

Руководитель

 

 

бухгалтер

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

 

 

 

 

 

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыдущий год.

_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.

_______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

_______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Соседние файлы в папке Катя