Катя / Осв баланс самолетики
.pdf
|
01 |
|
|
|
02 |
|
|
08 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
1018690 |
|
Сн |
|
180055 |
Сн |
6924 |
|
Об |
628000 |
|
Об |
|
27900 |
Об |
600000 |
|
Ск |
1646690 |
|
|
|
43000 |
|
28000 |
628000 |
|
|
|
Ск |
|
250955 |
Ск |
6924 |
|
|
09 |
|
|
|
10 |
|
|
19 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
5938 |
|
Сн |
416860 |
|
Сн |
47490 |
|
Об |
|
|
Об |
120000 |
|
Об |
21600 |
162738 |
Ск |
5938 |
|
|
31000 |
|
|
5580 |
|
|
|
|
|
|
32000 |
|
108000 |
|
|
|
|
|
|
41000 |
|
5040 |
|
|
|
|
Ск |
494860 |
|
|
22518 |
|
|
|
|
|
|
|
Ск |
47490 |
|
|
20.1 |
|
|
|
20.2 |
|
|
25 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
|
|
Сн |
|
|
Сн |
|
|
Об |
32000 |
215464 |
Об |
41000 |
184630 |
Об |
77000 |
131588 |
|
63000 |
|
|
52000 |
|
|
27000 |
108612 |
|
18900 |
|
|
15600 |
|
|
23100 |
|
|
8000 |
|
|
108612 |
|
|
8100 |
|
|
131588 |
|
Ск |
32582 |
|
|
77100 |
|
Ск |
38024 |
|
|
|
|
|
27900 |
|
|
|
|
|
|
|
Ск |
0 |
|
|
26 |
|
|
|
43 |
|
|
44 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
|
|
Сн |
200807 |
|
Сн |
|
|
Об |
42000 |
254800 |
Об |
215464 |
1505000 |
Об |
69000 |
89700 |
|
84000 |
|
|
184630 |
|
|
20700 |
|
|
12600 |
|
Ск |
-904099 |
|
Ск |
|
|
|
25200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ск |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
51 |
|
58 долгосрочные |
|
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
5600 |
|
Сн |
31281 |
|
Сн |
838635 |
|
Об |
209 |
360180 |
Об |
2700000 |
141600 |
Об |
0 |
0 |
|
360180 |
|
|
950000 |
36580 |
Ск |
838635 |
|
Ск |
5809 |
|
|
|
641928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
360180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
|
|
|
|
Ск |
1993753 |
|
|
|
|
|
60.1 |
|
|
|
60.2 |
|
|
62.1 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
1359965 |
Сн |
66072 |
|
Сн |
1275089 |
|
|
Об |
141600 |
120000 |
Об |
|
66072 |
Об |
2700000 |
|
|
36580 |
21600 |
Ск |
0 |
|
|
|
2700000 |
|
66072 |
31000 |
|
|
|
|
|
950000 |
|
641928 |
5580 |
|
|
|
Ск |
325089 |
|
|
33040 |
600000 |
|
|
|
|
|
|
|
300000 |
108000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22518 |
|
|
|
|
|
|
Ск |
|
1207583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
68 |
|
|
|
69 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
|
40417 |
Сн |
|
49422 |
Сн |
|
19649 |
Об |
|
|
Об |
50000 |
411864 |
Об |
124200 |
18900 |
Ск |
|
40417 |
|
162738 |
53820 |
|
|
15600 |
|
|
|
Ск |
|
302368 |
|
|
20700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8100 |
|
|
|
|
|
|
Ск |
|
19649 |
|
|
70 |
|
71 |
|
|
|
75 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
|
16585 |
Сн |
8209 |
|
Сн |
|
132999 |
Об |
53820 |
63000 |
Об |
|
8000 |
Об |
|
|
|
360180 |
52000 |
|
|
209 |
Ск |
|
132999 |
|
|
69000 |
Ск |
|
|
|
|
|
|
|
42000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
84000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27000 |
|
|
|
|
|
|
Ск |
|
16585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
76.5 |
|
77 |
|
|
|
80 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
110000 |
25397 |
Сн |
|
87427 |
Сн |
|
63624 |
Об |
|
|
Об |
|
|
Об |
|
|
Ск |
110000 |
25397 |
Ск |
|
87427 |
Ск |
|
63624 |
|
|
84 |
|
90.1 |
|
|
|
90.2 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
|
1504023 |
Сн |
|
|
Сн |
|
|
Об |
|
438636 |
Об |
2700000 |
2700000 |
Об |
1505000 |
1849500 |
Ск |
|
1942659 |
Ск |
|
|
|
254800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89700 |
|
|
|
|
|
|
|
Ск |
0 |
|
|
|
90.3 |
|
90.9 |
|
|
|
96 |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
Д |
К |
Сн |
|
|
Сн |
|
|
Сн |
|
569669 |
Об |
438636 |
438636 |
Об |
411864 |
2700000 |
Об |
|
|
Ск |
|
|
|
1849500 |
|
Ск |
|
569669 |
|
|
|
|
438636 |
|
|
|
|
|
|
|
Ск |
0 |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
99 |
|
|
|
|
|
Д |
К |
|
Д |
К |
|
|
|
Сн |
17637 |
|
Сн |
|
|
|
|
|
Об |
|
|
Об |
438636 |
438636 |
|
|
|
Ск |
17637 |
|
Ск |
|
|
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12.12
Счет Код Наименование
01 Основные средства
02Амортизация основных средств
08Вложения во внеоборотные активы
09Отложенные налоговые активы
10Материалы
19Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
20Основное производство
25Общепроизводственные
расходы
26Общехозяйственные
расходы
43Готовая продукция
44Расходы на продажу
50Касса
51Расчетные счета
58 Финансовые вложения
60.1Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.2Расчеты по авансам выданным
62.1Расчеты с покупателями и заказчиками
62.2Расчеты по авансам полученным
67Долгосрочные кредиты
68Расчеты по налогам и сборам
69Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
70Расчеты с персоналом по оплате труда
71Расчеты с подотчетными лицами
75 Расчеты с учредителями
76.5Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
77Отложенные налоговые обязательства
80 Уставный капитал
Сальдо на конец периода Дебет Кредит
1 646 690
250 955
6 924
5 938
494 860
47 490
70 606
-904 099
5809
1 993 753
838 635
1 207 583
325 089
40 417
302 368
19 649
16 585
|
132 999 |
110 000 |
25 397 |
|
87 427 |
|
63 624 |
84Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
90.1Выручка
90.2Себестоимость продаж
90.3Налог на добавленную стоимость
90.9Прибыль / убыток от продаж
96Оценочные обязательства
97Расходы будущих периодов
99 Прибыли и убытки
1 942 659
569 669
17 637
4 408 377 |
4 408 377 |
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс |
|
|
на 31 декабря 20 12 |
г. |
Коды |
|
Форма по ОКУД |
0710001 |
|
Дата (число, месяц, год) |
|
Организация |
по ОКПО |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
Вид экономической |
по |
|
деятельности |
ОКВЭД |
|
Организационно-правовая форма/форма собственнос |
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес |
|
|
Пояснения 1
Наименование показателя 2 |
Код |
На 31 декабря |
||
20 |
г.3 |
|||
|
|
|||
АКТИВ |
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
1110 |
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
|
|
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
|
|
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
|
|
|
Основные средства |
1150 |
1 396 |
|
|
Доходные вложения в материальные |
|
|
|
|
ценности |
1160 |
|
|
|
Финансовые вложения |
1170 |
839 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
6 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
7 |
|
|
Итого по разделу I |
1100 |
2 247 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
1210 |
-339 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по |
|
|
|
|
приобретенным ценностям |
1220 |
47 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
435 |
|
|
Финансовые вложения (за |
|
|
|
|
исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
|
|
|
Денежные средства и денежные |
|
|
|
|
эквиваленты |
1250 |
2 000 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
18 |
|
|
Итого по разделу II |
1200 |
2 161 |
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
1600 |
4 408 |
|
Форма 0710001 с. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поясне- |
Наименование показателя |
2 |
Код |
На 31 декабря |
|
|||
|
ния 1 |
|
20 |
г.3 |
|
|||
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
|
|
|
||
|
|
Уставный капитал (складочный |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитал, уставный фонд, вклады |
|
|
|
|
||
|
|
товарищей) |
|
|
1310 |
64 |
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у |
|
|
|
|
||
|
|
акционеров |
|
|
1320 |
|
|
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
|
|
|
||
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
|
|
|
||
|
|
Резервный капитал |
|
|
1360 |
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
1 943 |
|
|
|
|
|
(непокрытый убыток) |
|
|
1370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого по разделу III |
|
|
1300 |
2 006 |
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
||
|
|
Заемные средства |
|
|
1410 |
40 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
87 |
|
|
||
|
|
Оценочные обязательства |
|
1430 |
570 |
|
|
|
|
|
Прочие обязательства |
|
1450 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
|
|
1400 |
698 |
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
||
|
|
Заемные средства |
|
|
1510 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
1520 |
1 705 |
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
|
1530 |
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
1540 |
|
|
|
|
|
|
Прочие обязательства |
|
1550 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V |
|
|
1500 |
1 705 |
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
1700 |
4 408 |
|
|
|
|
|
|
|
Главный |
|
|
|
Руководитель |
|
|
бухгалтер |
|
|
|||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
" |
" |
20 |
г. |
|
|
|
|
|
Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.
_______4._Указывается предыдущий год.
_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.
_______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
_______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.