Описание процесса производства шихты

Все основные материалы поступают железнодорожным транспортом и разгружаются в отделении приема и обработки сырья. Песок, доломит, и сода подвергаются операциям сушки, помола и просева. Часть материалов (селитра, поташ) требуют дополнительной протирки. Сульфат, полевой шпат и глинозем подвергаются просеву. Для хранения кондиционных сырьевых материалов предполагается использование силосных банок, которые одновременно выполняют функцию расходных бункеров весовых дозаторов. Разгрузка сырья из железнодорожных вагонов происходит с помощью приемной воронки, ленточного конвейера, элеватора, распределителя, пневмовинтовых насосов, пневмопровода, подъемного кран балки. После дозирования, перемешивания и увлажнения шихта подается в бункера запаса или транспортируется к расходным бункерам стекловаренных печей.

Процесс производства шихты включает в себя следующие основные этапы:

1. приемка, подготовка и обработка сырьевых материалов;

2. проверка качества поступившего сырья и стеклобоя;

3. дробление стеклобоя;

4. сушка сырья;

5. проверка качества сушки сырья;

6. дробление сырья;

7. просеивание сырья;

8. сепарация песка, доломита, стеклобоя;

9. проверка качества сырья после просеивания и сепарирования;

10. дозирование;

11. ввод и смешивание компонентов;

12. проверка качества готовой шихты;

13. подача шихты в цех стекловарения;

14. хранение шихты в бункере.

Технологический цикл рассчитан на круглогодичную эксплуатацию оборудования (365 дней в две смены) с плановыми остановками на проведение профилактических и планово-ремонтных работ.

Маркетинговый план

ОАО «Медстекло» производит свою продукцию из стекла марки АБ-1 и НС-3. Основные виды производимой продукции:

1. флаконы для медицины,

2. пробирки стеклянные для медицины,

3. ампулы,

4. трубки (дрот) АБ-1,

5. трубки (дрот) НС-3,

6. цилиндры к шприцам,

7. шприцы медицинские,

8. пипетки стеклянные,

9. трубки конусные,

10. микрошарики гидрофобизированные,

11. палочки для мази,

12. микрошарики пескоструйные,

13. бутылочки для пищевых жидкостей.

Поставки производимой продукции –оптовые. Потребителями готовой продукции являются предприятия фармацевтической и биохимической промышленности, как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

После реконструкции предполагается производить шихту той же марки АБ-1 и НС-3, но с более высоким качеством, в объемах, которых будет хватать как на производство собственной продукции, так и на реализацию другим предприятиям, в частности ЗАО «Клин-стеклотара».

Таблица: состав 1 т. шихты для стекла марки АБ-1

№	Наименование материалов	Норма ввода кг./т.
1	Песок	608,0
2	Поташ	3,1
3	Сода	190,7
4	Полевой шпат	112,6
5	Соль поваренная	4,5
6	Селитра натриевая	18,0
7	Доломит	176,1
8	Сульфат натрия	6,5

Таблица: состав 1 т. шихты для стекла марки НС-3

№	Наименование материалов	Норма ввода кг./т.
1	Песок	430,0
2	Поташ	6,1
3	Стеклобой	207,0
4	Сода	74,6
5	Полевой шпат	133,1
6	Соль поваренная	6,5
7	Борная кислота	85,0
8	Селитра натриевая	4,0
9	Доломит	87,1
10	Селитра аммиачная	2,0

Анализ рынка

Организационный план

По своим должностным обязанностям все работники ОАО «Медстекло» делятся на: управленческий персонал, служащих и рабочих.

В общем составе работников ОАО «Медстекло»:

1. руководители – 88 человек;

2. специалисты – 117 человек;

3. служащие – 4 человека;

4. рабочие – 1018 человек;

5. охрана – 21 человек.

Источники и направления финансирования

Общая стоимость проекта составляет 59625000 руб. Предполагается привлечение кредитных средств со стороны банка в размере общей стоимости проекта - 59625000 руб. Обеспечением кредита является залог имущества ОАО «Медстекло». Срок пользования кредитом, начиная с момента использования до полного погашения, – 3 года. Процентная ставка по кредиту составляет 25% годовых. Погашение заемных средств и начисленных процентов производится равномерно 1 раз в 3 месяца, с начала пользования кредитом.

Использование инвестиций:

1. 33247000 руб. – приобретение оборудования:

• бункеры;

• дозировочно-весовое оборудование;

• магнитные сепараторы;

• элеваторы;

• конвейеры;

• дробилки;

• шнековые конвейеры и питатели;

• сушильный барабан;

• пневмо- и вакуум системы транспортировки материалов.

2. 22682000 руб. – монтажно-строительные работы:

• земляные и фундаментные работы;

• возведение колонн;

• возведение перекрытий;

• возведение стен и кровли;

• установка галереи;

• установка бункеров.

3. 3696000 руб. – обучение персонала, шефмонтаж и наладка оборудования, подготовка проекта.

Финансовый план

Интервал прогноза – один квартал.

Количество интервалов - …

Расчет проводился с учетом инфляции - …

Инфляция – сбыт: 12%

Инфляция – прямые издержки: 15%

Единый социальный налог: 35,6%

Налог на прибыль: 24%

НДС: 20%

Налог на имущество: 2%

Налог на пользование автодорог: 1%

Приложения