1. Общие сведения

Наименование программного продукта: «Анализ движения денежных средств».

Разработчик: студентка группы ИСЭд-52 Крылова Дарья Владимировна.

Плановые сроки начала и окончания работ– с 7.11.10 по 25.11.10 гг.

2. Назначение и цель создания системы

2.1 Назначение системы

Автоматизации процесса анализа денежных средств предприятия, выполняемого на основе данных бухгалтерской отчетности.

2.2 Цель создания системы

Снижение трудоемкости, повышение оперативности по проведению анализа.

3. Характеристика объекта автоматизации

Программный продукт предназначен для проведения анализа денежных средств предприятия работниками бухгалтерии, руководителями и другими квалифицированными кадрами.

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Программный продукт является законченной конфигурацией, функционирует на одном персональном компьютере и использует локальную копию базы данных.

4.1.2 Требования к численности и квалификации

Данный продукт ориентирован на неподготовленного пользователя ЭВМ, имеющего начальные навыки работы с ОС Windows (знание Microsoft office 2003 и выше), обладающего определенными знаниями в области финансового анализа и бухгалтерской отчетности.

4.1.3 Требования к надежности

Не предъявляются.

4.1.4 Требования к защите

Защита от ошибок ввода.

4.1.5 Требования по сохранности информации

Сохранение исходных и обработанных данных в случае технологических сбоев системы.

4.1.6 Требования к стандартизации и унификации

Реализация типовых методик анализа

Использование в качестве входной информации данных стандартных форм бухгалтерской отчетности с привязкой к отчетному периоду - Форма №4 «Отчет о движении денежных средств».

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой

4.2.1

• ввод данных с привязкой к отчетному периоду

• хранение данных за последовательные отчетные периоды;

• представление результатов анализа денежных средств предприятия в виде численных значений отдельных показателей, таблиц, диаграмм;

• формирование отчетных материалов по результатам анализа

4.2.2 Требования к реализуемым методам анализа

Должны поддерживаться следующие методы финансового анализа:

• трендовый анализ;

• горизонтальный анализ;

• вертикальный анализ;

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к информационному обеспечению

• наличие стандартной бухгалтерской отчетности, в частности, формы№4

• ввод данных в систему в числовом виде

4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению системы

Система ориентирована на работу с русскоязычными данными

4.3.3 Требования к программному обеспечению системы

Программный продукт ориентирован на работу под управлением операционной системы Windows ME/XP/7.

4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Аппаратная платформа – IBM–совместимые персональные компьютеры.

Оперативная память - не менее 128Мб.

Занимаемый объем на жестком диске-65 Мб.

4.3.5.Требованию к методическому обеспечению

Разработка руководства пользователя, руководства программиста, пояснительной записки к программному продукту.

5. Стадии разработки

Проектирование системы-с 8.11.10 по 12.11.10

Реализация системы- с 13.11.10 по 18.11.10

Тестирование, подготовка документации- с 19.11.10 по 21.11.10

Проведение приемочных испытаний – с 22.11.10 по 27.11.10

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата
УлГТУ	Студент	Крылова Д.В.

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата
УлГТУ	Преподаватель	Шанченко Н.И.

3