Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BUKh_UChET (2).docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
16.04.2015
Размер:
178.24 Кб
Скачать

2.2 Оборотная ведомость по аналитическим счетам

Таблица 16. Оборотная ведомость по аналитическим счетам за период октябрь-декабрь 2012г.

Наименование счета

Сольдо на 01.10.2011

Оборот за 3 месяца

Сальдо на 01.01.2012

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

ОС по видам

01-1

01-2

0

0

1100000

1360000

15096

6105

1093895

1353895

02

Амортизация ОС по видам

02-1

02-2

0

0

15096

6105

15096

6105

0

0

07

Оборудование к установке

0

0

1360000

1360000

0

0

08

Вложения во внеоборотные активы по видам

08-1

08-2

1100000

1380832

1100000

1380832

0

0

10

Материалы

10-1 Основные

10-1-1 По уч.оц.

10-1-2 Отклонения

10-9 Инвентарь

97100

6490

60000

94260

6296,56

4500

2840

193,44

55500

19

НДС по приобретенным МПЗ

14425,20

14425,2

20

Основное производство

20-1

20-2

338767,76

278260,80

338767,76

278260,80

0

,03

23

Вспомогательное производство

23-1

48464

48464

0

0

25

Общепроизводственные расходы

25-1

25-2

25-3

145908

132292

43964

145908

132292

43964

0

0

26

Общехозяйственные расходы 26

225252

225252

0

0

28

Брак

28-1

13020

13020

0

0

43

Готовая продукция

43-1

43-2

338767,76

278260,80

338767,76

278260,80

0

0

0

0

50

Касса

169710

169710

0

0

51

Расчетный счет

1180000

747992,21

432 007,79

0

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60-1

60-2

60-3

39435,6

21682,5

15694

78871,2

43365

15694

0

39435,6

21682,5

0

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

873 712,44

1000000

126287,56

68

Расчеты по налогам и сборам

68-1

68-2

68-3

68-4

133278.17

24 681,14

16563

52150

133278.17

24 681,14

16563

52150

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

69-1

69-2

69-3

69-4

90400

12035

20355

740

90400

12035

20355

740

0

0

0

0

0

0

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

415000

415000

0

0

75

Расчеты с учредителями

75-1 По вкладам

75-1-1 Калантаев

75-1-2 Гастрономова

900000

1800000

900000

1800000

0

0

80

Уставный капитал

2700000

2700000

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

56790

98724,57

41934,57

90

Продажи

90-1 Выручка

90-2 Себестоимость

90-3 НДС

90-9 Прибыль

617028,56

133278,17

123405,71

873712,44

0

0

99

Прибыли и убытки

123405,71

123405,71

0

Итого

15464691

15464691

2929340,23

2929340,23

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]