- •Бухгалтерский баланс № 40.
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об изменениях капитала
- •I.Изменения капитала
- •II. Резервы
- •Справки
- •Отчет о движении денежных средств
- •Приложение к бухгалтерскому балансу
- •Основные средства
- •Финансовые вложения
- •Дебиторская и кредиторская задолженность
- •Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
- •Дополнительная информация к бухгалтерскому отчету ооо «Эра»
Бухгалтерский баланс № 40.
На 31 декабря 200__ г. Форма № 1
Организация – ООО «Эра»
Вид деятельности – производство Единица измерения: тыс.руб.
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчет- ного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства |
120 |
468 |
528 |
Незавершенное строительство |
130 |
3 |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
50 |
50 |
Итого по разделу I |
190 |
521 |
578 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
36312 |
42372 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1737 |
1398 |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
19707 |
23296 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
14822 |
17577 |
расходы будущих периодов |
216 |
46 |
101 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
1248 |
2133 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
3191 |
3481 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
1138 |
1247 |
Денежные средства |
260 |
403 |
12 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
186 |
Итого по разделу II |
290 |
41154 |
48184 |
БАЛАНС |
300 |
41675 |
48762 |
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
2 |
2 |
Добавочный капитал |
420 |
30 |
30 |
Резервный капитал |
430 |
1904 |
- |
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
1904 |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
15700 |
18119 |
Итого по разделу III |
490 |
17636 |
18151 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
1318 |
Итого по разделу IV |
590 |
- |
1318 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
4983 |
4646 |
Кредиторская задолженность |
620 |
19056 |
24647 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
10694 |
15028 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
952 |
2014 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
566 |
990 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1132 |
1070 |
прочие кредиторы |
625 |
5712 |
5545 |
Итого по разделу V |
690 |
24039 |
29293 |
БАЛАНС |
700 |
41675 |
48762 |