attachments_13-09-2012_23-42-20 / приказ минфина 66н / Прил. №2. Отчет о движении денежных средств

за

20

г.

Форма по ОКУД

Коды

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

За ______

За ______

20 ___ г. 1)

20 ___ г. 2)

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,

комиссионные платежи и пр.

прочие поступления

Направлено денежных средств - всего

(

)

(

)

в том числе:

на оплату товаров, работ, услуг

(

)

(

)

на оплату труда

(

)

(

)

на выплату процентов по долговым обязательствам

(

)

(

)

на расчеты по налогам и сборам

(

)

(

)

на прочие выплаты, перечисления

(

)

(

)

Результат движения денежных средств от текущей деятельности

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

в том числе:

от продажи объектов основных средств

и иного имущества

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

Направлено денежных средств – всего

(

)

(

)

в том числе:

на приобретение объектов основных средств (включая

доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных

активов

(

)

(

)

на финансовые вложения

(

)

(

)

на прочие выплаты, перечисления

(

)

(

)

Результат движения денежных средств от инвестиционной

деятельности

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

За ______

За ______

20 ___ г. 1)

20 ___ г. 2)

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

в том числе:

кредитов и займов

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

вкладов участников

другие поступления

Направлено денежных средств – всего

(

)

(

)

в том числе:

на погашение кредитов и займов

( )

( )

на выплату дивидендов

(

)

(

)

на прочие выплаты, перечисления

(

)

(

)

Результат движения денежных средств от финансовой

деятельности

Результат движения денежных средств за отчетный период

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.