Сторнируем документ расчета сверхурочных часов

Иногда возникают ситуации, когда требуется отменить влияние на учет каких-либо хозяйственных операций, зарегистрированных ранее. Для выхода из подобных ситуаций в «1С:Управление производственным предприятием 8» предусмотрен механизм сторнирования. Это значит, что в программе на дату сторнирования произойдут процессы аналогичные тем, что произошли ранее при проведении сторнируемого документа, только с отрицательными значениями. Отменим ранее введенный в программу документ «Оплата сверхурочных часов», созданный 28 января. Воспользуемся механизмом «Сторнирование», для этого войдем в пункт меню «Расчет зарплаты» и выберем подпункт «Сторнирование».

Рисунок 5.198 Интерфейс Расчет зарплаты работников организаций. Сторнирование

Откроется окно пока пустым списком сторнируемых документов. Вставим новую строку, и на экране появится незаполненная форма документа. Укажем дату сторнирования документа - 28 февраля.

Рисунок 5.199 Форма документа "Сторнирование"

Рассматриваемый нами механизм можно применить только к определенному списку документов. Откроем этот список по кнопке выбора из списка в поле «Вид документа». Выберем из открывшегося подменю вариант «Оплата сверхурочных часов».

Рисунок 5.200 Начало выбора документа для сторнирования

Теперь, когда вид документа определен, в поле «Документ» по кнопке выбора откроется список документов выбранного нами вида, а именно «Оплаты сверхурочных часов».

Рисунок 5.201 Выбор документа из списка

Выберем строку с интересующим нас документом и вернемся к окну «Сторнирование». В нижней части заполнится строка с данными сторнируемого документа.

Рисунок 5.202 Заполненный документ сторнирования

Для подтверждения проведения операции по сторнированию нажмем кнопку «ОК».

Перечислим сумму отпускных на карточку сотрудника

Во многих организация действует система перечисления зарплаты на пластиковые карты работников. Для этого у каждого работника должен быть открыт лицевой счет в банке, а данные о номере лицевого счета необходимо занести в программу. Директор организации с 1 по 15 февраля находится в отпуске, и мы должны перечислить начисленную сумму отпускных 31 января на его пластиковую карточку в банке. Для этого сначала необходимо внести сведения о лицевом счете сотрудника с помощью документа «Заявка на открытие счетов». Войдем в пункт меню «Расчет зарплаты» и выберем подпункт «Касса и банк» и «Заявка на открытие счетов».

Рисунок 5.203 Интерфейс Расчет зарплаты работников организаций. Заявка на открытие счетов

В открывшемся окне должен появиться перечень заявок. Добавлением новой строки открываем новый документ «Заявка на открытие счетов».

Рисунок 5.204 Форма документа «Заявка на открытие счетов»

Сначала укажем данные контрагента, то есть сведения о банке, в котором обслуживается карточка Сорокина, и расчетный счет банка. В строке «Контрагент» нажимаем на кнопку выбора, откроется список «Контрагенты», в котором пока нет нашего банка. Добавим кнопкой «Добавить» новую строку.

Рисунок 5.205 Добавление нового контрагента

На экране откроется окно описания нового контрагента. Нам достаточно указать в строке «Наименование» название банка «ЮниКредит Банк» и сохранить данные кнопкой «ОК».

В списке контрагентов появилась строка с названием банка. Выберем эту строчку и вернемся к заполнению заявки.

Поскольку у Сорокина карта для перечисления зарплаты была оформлена ранее, и мы просто хотим внести сведения об этом в систему, то нам необходимо поставить галочку «Ввод начальных сведений».

Рисунок 5.206 Заполнение параметров документа

Таблица «Работники» позволяет сформировать список физических лиц, для которых необходимо ввести номера лицевых счетов. Добавим новую строку и в колонке «Физическое лицо» нажмем на кнопку выбора. Откроется список «Физические лица», из которого выберем строку с фамилией Сорокин.

Рисунок 5.207 Выбор физического лица из списка

Вернемся к заполнению документа. В столбце «Номер лицевого счета» укажем 23-значный номер лицевого счета из представленной работником выписки с банковского счета.

Сохраним заявку нажатием на кнопку «ОК».

Сведения о лицевом счете сотрудника внесены в систему. Теперь подготовим перечисление в банк отпускных сумм. Расчет отпуска мы выполнили ранее документом «Начисление отпуска работникам организаций» от 31 января. Создадим документ «Зарплата к выплате организаций», с которым мы уже познакомились в разделе «Выплатим зарплату работникам организации через кассу». Укажем вид выплаты - отпускные, и способ выплаты – через банк. В поле «Месяц начисления» выберем февраль, так как документ отпуска относился к февральским начислениям. А так как дата документа была 31.01, в полях «за период с», «по» укажем январские даты.

Рисунок 5.208 Заполнение полей документа

Появилась строка «Банк», которую заполним по кнопке выбора. В открывшемся списке контрагентов выбираем наш банк.

Рисунок 5.209 Выбор банка из списка

Вернувшись к документу, заполняем таблицу по характеру выплаты, используя кнопку «Заполнить», и рассчитываем начисленные суммы по кнопке «Рассчитать».

рисунок 5.210 Результат расчета документа

Сохраним документ командой «ОК».

Рисунок 5.211 Ввод документа на основании зарплаты к выплате

Введем на основании документа «Зарплата к выплате организаций» из списка подобных документов платежное поручение исходящее для отражения перечисления отпускных сумм. Для этого в списке документов установим курсор на тот документ, который формировал сумму отпускных к выплате, и нажмем кнопку ввода на основании панели инструментов формы. Выберем из подменю кнопки пункт «Платежное поручение исходящее». В открывшемся документе укажем получателя из списка контрагентов. Проставим галочку «Оплачено» для отражения погашения задолженности в отчетах. По кнопке выбора поля «Банковский счет» необходимо выбрать из соответствующего списка банковский счет организации, с которого будут перечисляться денежные средства (см. рисунок ниже).

Рисунок 5.212 Начало выбора банковского счета

Список банковских счетов пока пуст: добавим новый счет, используя клавишу «Ins». Откроется окно «Элемент Банковские счета». Укажем номер счета и банковский индивидуальный код как показано на рисунке ниже. По команде «ОК» сохраним сведения.

Рисунок 5.213 Заполнение параметров банковского счета организации

Из списка «Банковские счета» выбираем созданный расчетный счет.

Рисунок 5.214 Выбор банковского счета организации

Возвращаемся к документу «Платежное поручение исходящее» и сохраняем данные нажатием на кнопку «ОК».

Рисунок 5.215 Пример заполнения документа "Платежное поручение исходящее"

После проведения документа в системе изменится остаток денежных средств на расчетном счете организации.