Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

N з/п

Найменування показників

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси

1

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)

2

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

3

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

4

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

Найменування показника

Установлено підприємством

1. Ліміт залишку готівки в касі

Найменування показника

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)

Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

"___" ____________ 20__ року.

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунка

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

Видати ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Підстава: ______________________________________________________________________________________

Сума ________________________________________________________________________ грн ___ коп. (словами) Додаток:_________________________________________________________________________________

Керівник __________________________ Головний бухгалтер _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) Одержав: ___________________________________________­­­­­­_________________________ грн __ коп. (словами) "___" ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________ За ________________________________________________________________________________________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) Видав касир ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

_________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № ______

від "___" ____________ 20__ р.

Ліні я

в ідрізу

___________________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція до прибуткового касового ордера № ____ від "___" ____________ 20__ р.

Прийнято від _____________________________ ___________________________________

Підстава:___________________________ ___________________________________ Сума ___________________________________ (словами) ________________________ грн ___ коп.

М. П.

Головний бухгалтер _______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Касир ___________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунок

Код аналі- тичного рахунка

Сума цифрами

Код цільового призна- чення

1

2

3

4

5

Прийнято від ___________________________________

Підстава: ______________________________________

_______________________________________________

Сума __________________________________________

__________________________________ грн ____ коп. (словами)

Додатки: _______________________________________

_______________________________________________

Головний бухгалтер _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир _________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________

Касова книга на 20__ р. У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.

Номер документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспон- дуючого рахунка

Прибуток

Видаток

Л і н і я

в і д р і з у

Номер документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспон- дуючого рахунка

Прибуток

Видаток

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Залишок на початок дня

Х

Разом за день

Залишок на кінець дня,

Х

у тому числі на зарплату

Х

Касир

Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості _____________ прибуткових та ____________

(прописом) (прописом)

видаткових одержав

Бухгалтер

Перенос _____________________

_______________________ (назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000 р. N 100

КПКВ, загальний фонд, види спеціального фонду

КЕКВ

Залишок на початок місяця

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

За звітом касира за __.___.____

надход-ження

видаток

залишок на кінець дня

надход-ження

видаток

залишок на кінець дня

надходження

видаток

залишок на кінець дня

надходження

видаток

залишок на кінець дня

надходження

видаток

залишок на кінець дня

надходження

видаток

залишок на кінець дня

надходження

видаток

залишок на кінець дня

надходження

видаток

залишок на кінець дня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Усього (за КПКВ, видом коштів):

Усього:

Виконавець:

___________ (посада)

___________ (підпис)

____________________ (ініціали і прізвище)

Перевірив:

___________ (посада)

__________ (підпис)

_________________ (ініціали і прізвище)

________________________

(назва установи)

Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1

за _________________ 20 __ р.

Типова форма № 380 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

27.07.2000 р. № 68

Код за ДКУД