Аналитика будущего Как предсказывать тренды на крипторынке. Трач Р.И

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

таймфрейме, может быть не столь значимым, как сигнал, появляющийся на более длинном таймфрейме, поскольку разные таймфреймы могут давать разные сигналы. Чтобы получить полное представление о рынке при использовании индикатора RSI, важно учитывать несколько периодов.

Индикатор Уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracement)

Индикатор Фибоначчи является одним из наиболее широко используемых индикаторов в криптотрейдинге. Этот инструмент используется для построения уровней коррекции Фибоначчи, которые указывают на уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Каждый уровень коррекции Фибоначчи связан с процентной коррекцией рассматриваемого исторического тренда. Это уровни 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Они основаны на последовательности Фибоначчи, математической формуле, которая возникла в 13 веке.

Уровни Фибоначчи в трейдинге используются для прогнозирования уровней, где цена, как ожидается, найдет сопротивление или поддержку. Их можно использовать для определения целей при криптотрейдинге. Например, во время восходящего тренда можно ожидать, что цена актива отскочит от уровня поддержки Фибоначчи. Это может послужить хорошим моментом для покупки, в то время как уровень сопротивления может служить целевым уровнем прибыли, на котором вы можете закрыть сделку в ожидании разворота тренда.

Напротив, подтвержденный прорыв уровня поддержки или сопротивления может также послужить точкой входа для торговли в направлении тренда. Это связано с тем, что после прорыва уровня поддержки или сопротивления, их роли меняются. Пробитая поддержка становится сопротивлением, а пробитое сопротивление — поддержкой.

Уровни Фибоначчи указывают на будущие уровни поддержки и сопротивления

41

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

OBV Индикатор

Индикатор балансового объема (On Balance Volume) — один из самых важных и надежных индикаторов для криптотрейдеров. Давайте узнаем больше о значении OBV и о том, как его правильно читать.

Что такое On Balance Volume?

Индикатор объема OBV помогает выявить рыночные тренды и оценить давление покупки и продажи определенной криптовалюты. Это чрезвычайно полезный индикатор для дей и свинг-трейдеров, которые должны точно определять время входа и выхода из позиций. OBV индикатор основан на идее, что объем опережает цену, и предсказывает, что цена актива будет расти, когда давление покупки превышает давление продажи.

Линия OBV SMA 9 создается путем нанесения значений OBV на график и применения 9- периодной скользящей средней для сглаживания данных и более четкого отображения тренда.

On Balance Volume используется для анализа изменений в цене актива, учитывая объем торгов. Если цена закрытия больше предыдущей цены закрытия, объем добавляется к общему объему. Если цена закрытия меньше, то объем вычитается из общего. Растущая линия OBV означает большее давление на покупку, в то время как падающая линия означает большее давление на продажу. Показатель OBV полезен, поскольку он может подтвердить или опровергнуть движение цены актива. Например, если цена Биткоина растет, а линия OBV падает, это может свидетельствовать о вероятном развороте тренда. Такой сценарий предполагает, что давление покупателей ослабевает, и может указывать на потенциальное изменение тренда.

Индикатор OBV адаптивен, прост в использовании и дает представление о рыночных трендах, которое невозможно получить только из ценовых графиков.

42

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Аroon Индикатор

Индикатор Арун (Aroon) — это полезный инструмент для дейтрейдеров, позволяющий оценить силу тренда и предвидеть потенциальный разворот.

Индикатор Aroon представляет собой две линии — Aroon Up и Aroon Down, показывающие силу восходящего и нисходящего трендов. Когда обе линии движутся в одном направлении проявляется сильный тренд, а когда они движутся в противоположном направлении или пересекаются обозначается потенциальный разворот тренда. Когда линия Aroon Up пересекается выше линии Aroon Down это считается бычьим сигналом и указывает на начало восходящего тренда. Трейдеры могут воспринять это как сигнал к покупке, поскольку ожидается, что цена актива в ближайшем будущем вырастет. И наоборот, когда линия Aroon Down пересекается выше линии Aroon Up, это говорит о том, что на рынке намечается нисходящий тренд. Трейдеры рассматривают это как медвежий сигнал.

Пример индикатора Aroon

Индикатор Aroon является важнейшим инструментом как для свинг-, так и для дей трейдеров, позволяя выявлять потенциальные смены тренда и определять моменты для прибыльных трейдов. Однако для принятия обоснованных торговых решений трейдерам следует сочетать индикатор Aroon с дополнительными инструментами и индикаторами.

ADX Индикатор

Средний индекс направленности (ADX) является очень полезным индикатором для трейдеров, желающих оценить силу тренда на крипторынке. По шкале от 0 до 100 ADX определяет силу тренда: значения выше 25 указывают на сильный тренд, а значения ниже 20 — на слабый.

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Определив силу тренда, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения. Например, если индикатор ADX превышает значение 25, что указывает на сильный тренд, трейдеры могут решить открыть длинную позицию и поддержать восходящий тренд. И наоборот, если ADX ниже 20, что указывает на слабый тренд, трейдеры могут воздерживаться от открытия новых позиций или выйти из своих текущих.

Стратегия Average Directional Index достаточно сложная, но при достаточной практике ее можно освоить. Для повышения успешности трейдинга разумной тактикой является комбинирование индикатора ADX с дополнительными индикаторами. Например, расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и ADX вместе могут давать более сильные сигналы для входа и выхода из сделок. Более того, ADX может отфильтровывать ложные сигналы, устанавливая более высокий порог (установив значение, которое будет считаться достаточно высоким для открытия позиции, например, более 30), уменьшая вероятность торговли на слабых трендах. Индикатор ADX может быть особенно полезен для дейтрейдеров, которым нужны быстрые и точные сигналы для увеличения прибыли.

Индикатор Awesome Oscillator

Awesome Oscillator — это индикатор импульса, разработанный Биллом Вильямсом, который дает сигналы разворота тренда. Вильямс считал, что рынки по своей природе непредсказуемы и что инвесторам следует сосредоточиться на анализе торговых моделей и трендов, а не пытаться прогнозировать будущие изменения стоимости своих инвестиций.

44

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Давайте посмотрим, как работает чудесный осциллятор. Полосы гистограммы могут колебаться выше или ниже нулевого значения, при этом зеленые полосы указывают на увеличение значения, а красные — на уменьшение. 5 SMA и 34 SMA являются фиксированными параметрами для индикатора AO и не могут быть скорректированы. Самым простым способом использования Awesome Oscillator является пересечение нулевой линии, которое сигнализирует об изменении рыночного импульса. Когда гистограмма AO пересекает нулевую линию из отрицательной зоны в положительную, она дает сигнал на покупку, а когда она пересекает нулевую линию выше нулевой зоны, она дает сигнал на продажу.

Профиль Объёма (Volume Profile)

Индикатор Профиль объёма — это метод построения графиков, который отображает торговую активность конкретной криптовалюты с течением времени. Предоставляя информацию о спросе и предложении конкретного актива, индикатор Volume Profile может помочь трейдерам в принятии обоснованных торговых решений и определении ключевых ценовых точек, в которых покупатели или продавцы могут войти или выйти с рынка. Эта информация может помочь трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления, что важно при разработке эффективных торгових стратегий.

45

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Графики профиля объема состоят из горизонтальных столбиков, которые отображают торговую активность на определенном ценовом уровне. Чем выше столбик, тем выше торговый объем, что указывает на зону высокой ликвидности и потенциальные сильные зоны поддержки или сопротивления.

Профиль объёма предоставляет трейдерам важнейшие сведения о торговой активности конкретного актива. Одной из его ключевых особенностей является Value Area

— Зона Стоимости, представляющая собой диапазон цен, в котором произошло 70% от общего торгового объема. Она помогает трейдерам определить наиболее значимые ценовые уровни, на которых рынок торговал больше всего. Линия PoC (Point of Control — Точка Контроля) представляет собой ценовой уровень, на котором произошел наибольший торговый объем.

46

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Другими ключевыми аспектами являются VAH (Value Area High — Верхнее Значение Зоны Стоимости) и VAL (Value Area Low — Нижнее Значение Зоны Стоимости). VAH представляет верхнюю границу Зоны Стоимости, т.е. самый высокий ценовой уровень, на котором состоялось значительная часть торговых операций. И наоборот, VAL указывает на нижнюю границу Зоны Стоимости, то есть самый низкий ценовой уровень, на котором были активные торги со значительным объемом. Эти уровни могут помочь трейдерам определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

И, наконец, HVN (High Volume Node — Узел Большого Объема) представляет собой ценовые уровни, где наблюдалась большая торговая активность по сравнению со средним объемом. Эта информация может быть полезна при определении областей высокой ликвидности и потенциальных поворотных точек рынка.

В целом, индикатор Профиль объёма может предоставить трейдерам ценную информацию о рыночной активности и помочь им принимать более обоснованные торговые решения.

Индикатор Моментум (Momentum)

Индикатор Momentum (MOM) широко используется в криптотрейдинге. Он основан на простой идее о том, что ценовые движения имеют тенденцию сохраняться в одном и том же направлении, если не происходит какого-либо разворота тренда.

Моментум индикатор сравнивает текущую цену актива с его ценой за определенное количество периодов назад. Если текущая цена выше, чем цена выбранного периода, значение MOM будет положительным, что указывает на бычий импульс. И наоборот, если текущая цена ниже цены выбранного периода, значение MOM будет отрицательным, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Анализируя значения MOM, трейдеры могут получить представление о силе и скорости движения цены, что поможет им принимать более эффективные торговые решения.

47

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Индикатор Моментум в трейдинге часто используется для подтверждения тренда и определения возможных точек входа и выхода. Например, положительное значение MOM для актива, который уже имеет тенденцию к росту, может послужить для трейдера сигналом к открытию длинной позиции. Однако актив, которая уже находится на нисходящем тренде, может иметь отрицательное значение MOM, что может указывать на возможность открытия короткой позиции. Важно помнить, что MOM является запаздывающим индикатором, то есть он опирается на исторические ценовые данные.

Проведя анализ индикаторов для анализа криптовалют можно сделать один главный вывод: криптоинструменты нужны трейдеру. При правильном применении описанные выше 13 лучших индикаторов могут составить полный набор инструментов для успешного криптотрейдинга. Прежде чем вы решите вложить свои средства в конкретный проект, лучше посмотреть на индикаторы, которые содержат всю необходимую информацию. Вы можете использовать их вместе, и это наверняка поможет найти лучшее решение.

Будьте готовы к тому, что рынок умеет открывать человеку то, чего он сам о себе не знает. Если вы думаете, что уже обладаете нужными для трейдинга способностями и чертами характера, в боевой обстановке может оказаться, что вы, мягко говоря, заблуждались. Неожиданно для себя вы можете обнаружить, что вам не чужды ни жадность, ни азарт, ни деструктивные эмоции. Рынок нельзя обмануть, он быстро расставит все на свои места и покажет, кто вы есть на самом деле. Но сделает он это не бесплатно, а за ваши собственные деньги. Поэтому для вашего же блага будет лучше, если вы скорее недооцените, нежели переоцените свои способности 2.

2 Александр Герчик "Курс активного трейдера. Покупай, продавай, зарабатывай", 2019 г.

48

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

9. Аналитика будущего - влияние на крипторынок.

Пока Bitcoin остается бесспорным чемпионом мира криптовалют в тяжелом весе, криптотрейдеры уже рассуждают о том, какая сенсация будет следующей на криптосцене. Давайте рассмотрим все интересные области с огромным потенциалом для следующего бычьего рынка, от искусственного интеллекта и до решений Layer 2.

Криптовалюты и искусственный интеллект (ИИ): идеальное сочетание инноваций?

Личная свобода против принуждения и контроля со стороны государства или более комфортабельная и легкая жизнь ценой потери неприкосновенности частной жизни? Это метафоры для фундаментальных вопросов, касающихся диджитализации нашего мира и сближения человека и машины 3.

ИИ стремительно трансформирует отрасли, а пересечение ИИ и технологии блокчейн открывает огромные перспективы для криптовалютного рынка. Это сочетание безусловно недооценено и имеет потенциал для резкого развития искусственного интеллекта благодаря синергии децентрализации и безопасности. Представьте себе будущее, в котором алгоритмы искусственного интеллекта анализируют огромные массивы данных, чтобы оптимизировать торговые стратегии и выявлять недооцененные активы. Именно такой потенциал открывает интеграция ИИ с блокчейном. Предлагаем изучить несколько специфических для блокчейна приложений с ИИ, которые стоят вашего внимания во время следующего бычьего криптовалютного рынка:

Повышенная безопасность. Мощные алгоритмы искусственного интеллекта как бдительные стражи постоянно сканируют огромные объемы данных о транзакциях в блокчейне. Они ищут необычные закономерности, которые могут указывать на мошеннические действия, что значительно повышает безопасность и доверие в сети блокчейн.

Оптимизация смарт-контрактов. ИИ поможет повысить эффективность и оптимизировать смарт-контракты на блокчейне. Анализируя данные и поведение контрактов в прошлом, искусственный интеллект может выявлять уязвимости и гарантировать, что контракты будут работать так, как задумано.

Улучшенная масштабируемость. ИИ может анализировать паттерны использования сети и оптимизировать распределение ресурсов на блокчейне, чтобы устранить узкие места в обработке данных. Это поможет решить проблемы масштабируемости, с которыми сталкиваются некоторые блокчейн-платформы.

Улучшенное управление данными. Анализ больших данных — одно из преимуществ использования ИИ. Это особенно полезно для блокчейнов, которые хранят много информации. ИИ также может помочь разработать новые методы обеспечения конфиденциальности данных, позволяющие обмениваться сведениями в сетях блокчейн, поддерживая при этом высокую степень безопасности.

3 Джулиан Хосп, «О криптовалюте просто. Биткоин, эфириум, блокчейн, децентрализация, майнинг, ICO & Co»: Питер; Санкт-Петербург; 2019

49

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Автоматизированная эффективность. В качестве способа автоматизации DApp

ИИ может эффективно проверять данные, соответствие нормам и даже запускать действия на основе определенных условий, заданных в смарт-контрактах.

Хотя некоторые криптовалютные проекты с ИИ все еще находятся в зачаточном состоянии, их революционный и инновационный потенциал в этой сфере неоспорим.

Решения Layer 2: масштабирование будущего?

По мере того как технология блокчейн получает широкое распространение, ее ограничения с точки зрения масштабируемости могут стать очевиднее. Это связано с тем, что блокчейн-проекты борются с трилеммой блокчейна, в которую входит масштабируемость, децентрализация и безопасность. К проблемам масштабируемости относятся время обработки транзакций, которое может замедляться в пиковые периоды торгов, и высокая плата за газ, которая может вытеснить криптотрейдеров с небольшими торговыми аккаунтами. К счастью, благодаря инновационным решениям Layer 2 проблемы масштабируемости останутся в прошлом, поскольку их решит обработка транзакций вне основного блокчейна. Это позволяет высвободить ресурсы блокчейна, но при этом сохранить его базовую безопасность, что в целом ускоряет и делает более доступными транзакции для широких масс.

Мир решений Layer 2 переполнен инновациями, поскольку в нем используется уникальная технология масштабирования. Как и популярные решения для масштабирования, использующие технологии оптимистичных роллапов и роллапов с нулевым разглашением, каждое решение Layer 2 предлагает свой подход к устранению узких мест масштабирования.

Начиная со скорости и доступности оптимистичных роллапов Optimism и лаконичных доказательств роллапов с нулевым разглашением и заканчивая высокой пропускной способностью сайдчейна Polygon, — все эти передовые разработки Layer 2 демонстрируют универсальность этой постоянно развивающейся сферы, которая обеспечивает работу самых разных сценариев использования блокчейна. При постоянном совершенствовании в течение следующего бычьего рынка мы можем увидеть огромный рост количества сделок и общей заблокированной стоимости в сфере Layer 2. Это связано с тем, что они прокладывают путь к массовому внедрению и будущему, в котором блокчейн не будет ограничен пропускной способностью.

Осторожность при наступлении бычьего рынка

Масштабные скачки за ночь и огромная волатильность — все это несомненно говорит о следующем бычьем криптовалютном рынке. Однако даже для тех, кто спокойно относится к высокой волатильности, крайне важно подходить к криптовалютному рынку с осторожностью и информированностью. Вот несколько важных правил:

Проводите собственное исследование (DYOR). Никогда не торгуйте вслепую всеми токенами подряд только потому, что вы уверены в начале бычьего рынка. Прежде чем приступить к торговле, важно изучить технологию, лежащую в основе криптовалютного проекта, команду, стоящую за ним, и его долгосрочную дорожную карту.

Диверсификация — ключевой момент: Даже если вы торгуете с полной убежденностью в том, что наступит бычий рынок, важно не складывать все яйца в

50