11-02-2013_02-18-28 / ПРИМЕР КР 1 / таблицы
.docАналитический баланс, тыс. руб. Таблица 1
|
Наименования позиций |
Код стр. |
|
Даты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01.2005 |
01.04.2004 |
01.07.2004 |
01.10.2004 |
01.04.2005 |
01.07.2005 |
01.10.2005 |
01.01.2006 |
01.04.2006 |
01.07.2006 |
01.10.2006 |
01.01.2007 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
120 |
1482558 |
1267551 |
1387272 |
1388184 |
1461162 |
1448814 |
1500156 |
1575414 |
1159212 |
1151415 |
1500156 |
1449800 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
100206 |
246504 |
130128 |
102213 |
101436 |
109623 |
91353 |
110703 |
95130 |
100869 |
91353 |
108543 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
330279 |
86631 |
86712 |
381867 |
330432 |
330432 |
330432 |
33705 |
33672 |
33672 |
330432 |
330432 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
23808 |
23181 |
83670 |
29340 |
43878 |
45258 |
26748 |
38457 |
78501 |
38457 |
26748 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО внеоборотные активы |
190 |
1936851 |
1623867 |
1687782 |
1901604 |
1936908 |
1934127 |
1948689 |
1758279 |
1366515 |
1324413 |
1948689 |
1888775 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
210 |
2999712 |
2229117 |
2371548 |
2224239 |
2965146 |
2735913 |
3713382 |
3565044 |
2470299 |
2764917 |
3713382 |
2857916 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
1126143 |
946389 |
718206 |
537894 |
847017 |
637416 |
1514685 |
1420161 |
1240953 |
1114455 |
1514685 |
735840 |
|
животные на выращивании и откорме |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
затраты в незавершенном производстве |
|
573486 |
272064 |
378360 |
331233 |
675345 |
734307 |
915678 |
921693 |
309447 |
584478 |
915678 |
702553 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
930258 |
795555 |
1058340 |
1105689 |
1024902 |
1001253 |
769164 |
864975 |
677115 |
738720 |
769164 |
1033902 |
|
товары отгруженные |
|
298854 |
209904 |
210048 |
235092 |
365553 |
315525 |
481596 |
320991 |
236295 |
320991 |
481596 |
345744 |
|
расходы будущих периодов |
|
70971 |
5205 |
6594 |
14331 |
52329 |
47412 |
32259 |
37224 |
6489 |
6273 |
32259 |
39877 |
|
прочие запасы и затраты |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
369339 |
330693 |
267213 |
227928 |
346476 |
336528 |
468921 |
402069 |
381192 |
399441 |
468921 |
338576 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1117236 |
960267 |
1060962 |
1417062 |
1258311 |
1457598 |
1008954 |
1240953 |
2790903 |
2455395 |
1008954 |
1458589 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
|
245439 |
246345 |
186510 |
295404 |
277476 |
232428 |
282342 |
473349 |
416082 |
487779 |
282342 |
235438 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
286695 |
396033 |
571371 |
690321 |
328743 |
498576 |
298107 |
386745 |
367335 |
386745 |
298107 |
419103 |
|
Денежные средства |
260 |
133917 |
176790 |
487845 |
145851 |
152913 |
162339 |
103830 |
20460 |
42102 |
14967 |
103830 |
161329 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
3135 |
1896 |
2142 |
8544 |
4188 |
4182 |
4182 |
4170 |
0 |
0 |
4182 |
4185 |
|
ИТОГО оборотные активы |
290 |
4910034 |
4094796 |
4761081 |
4713945 |
5055777 |
5195136 |
5597376 |
5619441 |
6051831 |
6021465 |
5597376 |
5239698 |
|
БАЛАНС |
300 |
6846885 |
5718663 |
6448863 |
6615549 |
6992685 |
7129263 |
7546065 |
7377720 |
7418346 |
7345878 |
7546065 |
7128473 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
Наименования позиций |
Код стр. |
|
Даты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01.2005 |
01.04.2004 |
01.07.2004 |
01.10.2004 |
01.04.2005 |
01.07.2005 |
01.10.2005 |
01.01.2006 |
01.04.2006 |
01.07.2006 |
01.10.2006 |
01.01.2007 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
1219275 |
|
Резервный капитал |
430 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
|
в том числе |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
219990 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-)) |
470 |
4894809 |
4096695 |
4266735 |
4458837 |
5084412 |
5174490 |
5293116 |
5326305 |
5354001 |
5360124 |
5293116 |
5242760 |
|
ИТОГО собственный капитал |
490 |
6334221 |
5536107 |
5706147 |
5898249 |
6523824 |
6613902 |
6732528 |
6765717 |
6793413 |
6799536 |
6732528 |
6682172 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
64602 |
17004 |
38385 |
57810 |
96480 |
82908 |
81363 |
72459 |
132252 |
72459 |
81363 |
98553 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочные обязательства |
590 |
64602 |
17004 |
38385 |
57810 |
96480 |
82908 |
81363 |
72459 |
132252 |
72459 |
81363 |
98553 |
|
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 |
300000 |
296727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиторская задолженность: |
620 |
448062 |
165552 |
404331 |
362763 |
372381 |
432453 |
732174 |
539544 |
479028 |
473883 |
732174 |
347748 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
|
96852 |
43593 |
69132 |
120462 |
99384 |
70809 |
349866 |
149901 |
232761 |
125640 |
349866 |
89837 |
|
задолженность перед персоналом организации |
|
57936 |
42219 |
41544 |
36519 |
66909 |
57261 |
61776 |
77142 |
102102 |
50289 |
61776 |
61773 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
38151 |
18540 |
29877 |
20442 |
36363 |
24972 |
27861 |
34656 |
27954 |
25320 |
27861 |
27861 |
|
задолженность по налогам и сборам |
|
35523 |
19845 |
26055 |
43569 |
30078 |
143907 |
36279 |
58647 |
36009 |
54699 |
36279 |
44822 |
|
прочие кредиторы |
|
219600 |
41355 |
237723 |
141771 |
139647 |
135504 |
256392 |
219198 |
80202 |
217935 |
256392 |
123455 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13653 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочные обязательства |
690 |
448062 |
165552 |
704331 |
659490 |
372381 |
432453 |
732174 |
539544 |
492681 |
473883 |
732174 |
347748 |
|
БАЛАНС |
700 |
6846885 |
5718663 |
6448863 |
6615549 |
6992685 |
7129263 |
7546065 |
7377720 |
7418346 |
7345878 |
7546065 |
7128473 |