moyayayayayayayayayayaya / 26225

ГОУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине "Компьютерные информационные технологии

в финансовом менеджменте"

Задача № 3

Исполнитель: Петрова

Факультет: Финансово-кредитный

Специальность: Финансы и кредит

Группа: 2ВО, 5курс

№ зачетной книжки:

Руководитель:

Владимир 2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задача 3………………………………………………………….…………3

Список использованной литературы……………………….…………..……11

Задача 3

Условие задачи

Предприятие планирует сбыт продукции в количестве 1000 шт. по цене 150 руб. с 01.01.2007 в течение 1 года. Прямые издержки на производство продукции составляют 50 руб. за единицу продукции. Предприятие берет банковский кредит 100 000 руб. под 24% годовых. Дата поступления кредитной суммы 01.01.2007, срок – 11 мес. Проценты за получение банковского кредита относить на прибыль. Масштаб установить по месяцам. Полный возврат кредита планируется к концу срока. База начисления процентов снижается с течением времени пропорционально сумме погашения основной суммы кредита.

Требуется: рассчитать сумму выплаты процентов по кредиту (CF) и погашения основного долга при условии ежемесячного погашения суммы основного долга.

Технология решения задачи

Этап I. Загрузка системы, ввод исходных данных, настройки.

1. Загрузка программы Project Expert 7

2. В меню «Проект» выбрать «Новый», в поле «Название» ввести «Сбыт продукции»; в поле «Автор» – фамилия – Петренко С.А.

3. В поле «Дата» ввести дату начала проекта 01.01.2007г.; в поле длительность – 1 год.

Нажать «ОК».

Войти в меню и выбрать закладку «Проект»

Закладка «Проект»

Активизировать закладку «Проект», далее:

- нажать кнопку «Список продуктов», в вызванное окно ввести единицу измерения и дату начала продаж.

Нажать «ОК».

- нажать кнопку «Отображение данных», в вызванное окно ввести: в закладку «Масштаб» настройку маштабирования.

Показывать данные – пометить галочкой окошко «по месяцам» до 2007г. включительно.

В «Итоговые таблицы» ввести:

Валюта итоговых таблиц – рубль.

Единица отображения – руб.

нажать «ОК».

Закладка «Операционный план»

- Открыть вкладку «План сбыта» и ввести данные, которые указаны в условии задачи, т.е. в графе «цена» вводим по 150 руб., а в графе «объем продаж» в каждом месяцу вводим по 1000 шт.

- Открыть вкладку «План производства» и ввести прямые издержки – 50 руб. за единицу продукции

Закладка «Финансирование»

Открыть вкладку «Займы» и ввести данные: сумму кредита – 100000 руб., срок – 11 мес.

- Закладка «Выплата процентов» :ставка – 24%, отнесение процентов – на прибыль

- Закладка «Поступления»: поступления разовые по схеме

- Закладка «Возврат»: выбираем регулярно с 1 месяца ежемесячно.

Нажать «ОК».

Этап II. Анализ проекта

Нажимаем на кнопку «Расчет» - F9.

В вкладке результаты нажать кнопку «Кэш-фло», т.е. отчет о движении денежных средств, показывающий денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат.

Кроме отчета «Кэш-фло» можно нажать на кнопку «Детализация результатов» и вывести отдельно отчет «Выплаты на погашение займов» и «Затраты на обслуживание займов».

Этап II. Анализ результатов.

В закладке «Результаты» мы видим сумму выплаты процентов по кредиту и погашения основного долга. Таким образом получаем,

	1.2007	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007	12.2007
Выплаты в погашение займов	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33	8333,33
Выплаты процентов по займам	1833,33	1666,67	1500,00	1333,33	1166,67	1000,00	833,33	666,67	500,00	333,33	166,67

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков А. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации. – М.: Вершина, 2006.

2. Информационные системы в экономике: Учебник для вузов / Под ред. проф.Г.А.Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2006.

3. Капуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скаман Л.Г. Финансы организаций: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007.

4. Ковалев В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту: Конспект лекций с задачами и тестами . Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Финансы и статистика, 2006.

5. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Е.С.Стояновой. – М.: Перспектива, 2006.

6. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М.Ковалевой. – М.: ИНФРА, 2005.

Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru. ID работы: 26225

11