Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бюдж.система печать.doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
13.03.2015
Размер:
935.94 Кб
Скачать

6.Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

Таблица 15

Показатель

Принято в

текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

650 000

700 000

2. Начисления на заработную плату (26%)

169 000

182 000

3. Медикаменты

850 000

900 000

4. Мягкий инвентарь

280 000

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные расходы

140 000

150 000

6. Приобретение оборудования и инвентаря

330 000

379 500

7. Капитальный ремонт

1 000 000

950 000

8. Прочие расходы

220 000

250 000

Итого расходов

2 999 000

3 811 500

Начисления на заработную плату:

- принято в текущем году руб.;

- проект на следующий год руб.;

Приобретение оборудования и инвентаря:

- проект на следующий год руб.;

На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 5%.

Капитальный ремонт:

- проект на следующий год руб.;

Итого расходов:

- принято в текущем году

руб.;

- проект на следующий год

700000 + 182000 + 900000 + 300000 + 150000 + 379500 + 950000 + 250000 =3811500 руб.;

7.Свод расходов на здравоохранение

Таблица 16

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в городах

8 680 000

4 340 000

8 680 000

12 281 878

2. Больницы и диспансеры в сельской местности

6 828 000

3 414 000

6 828 000

7 328 813

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

2 999 000

1 499 500

2 999 000

3 811 500

3. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

20 907 000

10 453 500

20 907 000

26 022 191

Больницы и диспансеры в городах:

В текущем году принято 8680000руб. ;

В текущем году исполнено за 6 месяцев =8680000руб. * 6 / 12 = 4340000 руб.;

В текущем году ожидаемое исполнение=8680000руб.;

Проект на следующий год = 12281878руб.;

Больницы и диспансеры в сельской местности:

В текущем году принято 6828000руб. ;

В текущем году исполнено за 6 месяцев =6828000руб. * 6 / 12 = 3414000 руб.;

В текущем году ожидаемое исполнение=6828000руб.;

Проект на следующий год = 7328813руб.;

Амбулаторно-поликлинические учреждения:

В текущем году принято 2999000руб. ;

В текущем году исполнено за 6 месяцев =2999000руб. * 6 / 12 = 1499500 руб.;

В текущем году ожидаемое исполнение=2999000руб.;

Проект на следующий год = 3811500руб.;

Итого расходов принято в текущем году = 8680000 + 6828000 + 2999000 + 2400000 = 20 907 000 руб.;

Итого расходов исполнено за 6 месяцев в текущем году = 4340000 + 3414000 + 1499500+ 1200000 = 10453500 руб.;

Итого ожидаемое исполнение в текущем году = 8680000 + 6828000 + 2999000 + 2400000 = 20907000 руб.;

Итого расходов в проекте на следующий год = 12281878 + 7328813 + 3811500 + 2600000 = 26022191 руб.;

Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:

- текущий год – 100 000 тыс.руб.;

- за 6 месяцев – 55 000 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5% = 100000 тыс.руб. * 5 % + 100000 тыс.руб. = 105000 тыс.руб.

Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

- текущий год - 100 000 тыс.руб.;

- за 6 месяцев - 50% плана = 100000 тыс.руб. * 50 % = 50000 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется увеличение расходов - на 10 % = 100000 тыс.руб. * 10 % + 100000 тыс.руб. = 110000 тыс.руб.

Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

- текущий год – 300 000 тыс.руб.;

- за 6 месяцев - 50% плана = 300000 тыс.руб. * 50 % = 150000 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется увеличение расходов - на 7,5 % = 300000 тыс.руб. * 7,5 % + 300000 тыс.руб. = 322500 тыс.руб.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:

- текущий год – 900 000 тыс.руб.;

- за 6 месяцев – 400 000 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется увеличение расходов - на 15 % = 900000 тыс.руб. * 15 % + 900000 тыс.руб. = 1035000 тыс.руб.

Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

- текущий год - 100 000 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- за 6 месяцев – 100000 тыс.руб. * 6 / 12 =50000 тыс.руб.;

- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5% = 100000 тыс.руб. * 5 % + 100000 тыс.руб. = 105000 тыс.руб.

Расходы на образование:

- текущий год – 12375,64 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- за 6 месяцев – 6208,72 тыс. руб.;

- на следующий год – 13891,74 тыс.руб.

Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

- текущий год – 270 000 тыс.руб.;

- за 6 месяцев – 140 000 тыс.руб.

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется – 350 000 тыс.руб.

Расходы на здравоохранение и спорт:

- текущий год – 20 907, 00 тыс.руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- за 6 месяцев – 10 453, 5 тыс. руб.;

- на следующий год – 26 022, 19 тыс. руб.

ИТОГО расходов в текущем году принято = 100000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 300000 тыс. руб. + 900000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 12375,64 тыс. руб. + 270000 тыс. руб. + 20 907,00 тыс. руб. = 1803282,64 тыс. руб.;

ИТОГО расходов в текущем году исполнено за 6 месяцев = 55000 тыс. руб. + 50000 тыс. руб. + 150000 тыс. руб. + 400000 тыс. руб. + 50000 тыс. руб. + 6208,72 тыс. руб. + 140000 тыс. руб. + 10453,5 тыс. руб. = 861662,22 тыс. руб.;

ИТОГО расходов в текущем году ожидаемое исполнение = 100000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 300000 тыс. руб. + 900000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 12375,64 тыс. руб. + 270000 тыс. руб. + 20907,00 тыс. руб. = 1803282,64 тыс. руб;

ИТОГО расходов в проекте на следующий год = 105000руб. + 110000руб. + 322500руб. + 1035000руб. + 105000руб. + 13891,74руб. + 350000руб. + 26022,19руб. = 2067413,93 тыс. руб.

Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.

Оборотная кассовая наличность:

- в текущем году принято = 1803282,64 тыс. руб.* 2 % = 36065,65 тыс.руб.;

- в текущем году исполнено за 6 месяцев = 861662,22 тыс. руб.* 2 % = 17232,45 тыс.руб.;

- в текущем году ожидаемое исполнение = 1803282,64 тыс. руб.* 2 % = 36065,65 тыс.руб.;

- в проекте на следующий год = 2067413,93 тыс. руб.* 2 % = 41348,28 тыс.руб.

Форма № 1 - Б